بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة MBK العامة المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٨ | ١٬٠٩٦ | ١٬٢٧٣ | ٦٦٧ | ١٬٩١٩ | ٢٬٤٣٠ | ٢٬٨٠١ | ٣٬٨٤٢ | ٣٬٦٧٧ | ٢٬٨٨٠ | ٣٬٧٠٨ | ٣٬٣٢٢ | ٢٬٤٩٠ | ٢٬٣٥٣ | ٢٬٩٤٢ | ٢٬٥٣٨ | ٣٬٤٣٣ | ٤٬٣٩٥ | ٣٬٠٢٨ | ٣٬٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٩ | ١٦٫١٤ | ٤٧٫٥٩ | ١٨٧٫٦٣ | ٢٦٫٦٣ | ١٥٫٢٤ | ٣٧٫١٩ | ٤٫٣٠ | ٢١٫٦٧ | ٢٨٫٧٢ | ١٠٫٤١ | ٢٥٫٠٦ | ٥٫٤٦ | ٢٥٫٠١ | ١٣٫٧٣ | ٣٥٫٢٧ | ٢٨٫٠٢ | ٣١٫١١ | ١٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫١٩ | ٣٥٫٨٨ | ١٥٧٫٧٩ | ١٦٫٣٦ | ٢٨٤٫٢٧ | ٤٠٠٫٣٢ | ٣٬٣٠٤٫٩٠ | ١٣٤٫٣٥ | ٧٧٤٫٧١ | ٩٠٫٥٨ | ١١٤٫٧٦ | ٨٦٫٦٧ | ٨٤٫٦١ | ٦٨٦٫١٧ | ٣٤٢٫٩٥ | ٢٥٦٫٦٢ | ١٬٠٠٧٫٣٤ | ١٬٢٣٥٫٧٧ | ٨٨٠٫٦٣ | ٣٬٢١١٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٦٩ | ٢٬٠٣٨ | ١٬١٩٤ | ٦٢ | ١٨١ | ٣١٩ | ٢٠٢ | ٩٣ | ١٬٤٥١ | ٣٬٠٧٤ | ٥٬٢١٦ | ٥٬٠٢١ | ٤٬٢٠٢ | ٤٬٠١٨ | ٣٬٢٠١ | ٣٬٣٦٦ | ٢٬٦٧٦ | ١٬٧١٥ | ٨٣٩ | ٦٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٨ | ٤١٫٤٢ | ١٠٥٫١٧ | ٣٩٣٫٠٨ | ٧٦٫٦١ | ٣٦٫٨٤ | ٥٣٫٨٣ | ١٬٦٥٩٫١٧ | ١١١٫٨١ | ٦٩٫٧١ | ٣٫٧٤ | ١٦٫٣١ | ٤٫٣٩ | ٢٠٫٣٢ | ٥٫١٧ | ٢٠٫٥٢ | ٣٥٫٩٢ | ٥١٫٠٥ | ١٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٧٤ | ٦٦٫٧٠ | ١٤٧٫٩٥ | ١٫٥١ | ٢٦٫٧٧ | ٥٢٫٥٧ | ٢٣٧٫٨٧ | ٣٫٢٥ | ٣٠٥٫٧٤ | ٩٦٫٦٦ | ١٦١٫٤٥ | ١٣١٫٠٠ | ١٤٢٫٨١ | ١٬١٧١٫٣٣ | ٣٧٣٫١٣ | ٣٤٠٫٣٧ | ٧٨٥٫٠٦ | ٤٨٢٫٠٩ | ٢٤٤٫١٣ | ٦٢٨٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٢ | ٧٩ | ٣٬٢٧٤ | ٤٬٦٨٣ | ١٬٤٢٥ | ٢٬١٤٣ | ٢٬٩١٨ | ١٬٠٧٥ | ٢٬٧٠١ | ٢٬٩٨٧ | ١٬٧٢٢ | ٢٬١٣٤ | ١٬٢٣٠ | ١٬٣٢١ | ٥٩٩ | ١٦١ | ١٬٠٩٨ | ٢٬٣٢٥ | ١٬٨٤٥ | ٢٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٣ | ٤٬٠٥٤٫٥٢ | ٤٣٫٠٤ | ٦٩٫٥٨ | ٥٠٫٣٦ | ٣٦٫١٨ | ٦٣٫١٤ | ١٥١٫١٠ | ١٠٫٥٩ | ٤٢٫٣٣ | ٢٣٫٨٧ | ٤٢٫٣٥ | ٢٠٧٫٤١ | ١٤٥٫٣٤ | ٧٣٫١٨ | ٥٨٣٫٦٤ | ١١١٫٦٦ | ٢٠٫٦٦ | ٥٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٣ | ٢٫٥٨ | ٤٠٥٫٧٤ | ١١٤٫٨٥ | ٢١١٫٠٤ | ٣٥٢٫٨٩ | ٣٬٤٤٢٫٧٨ | ٣٧٫٦٠ | ٥٦٨٫٩٧ | ٩٣٫٩٢ | ٥٣٫٣١ | ٥٥٫٦٧ | ٤١٫٨٠ | ٣٨٥٫١٦ | ٦٩٫٨٢ | ١٦٫٢٤ | ٣٢٢٫٢٨ | ٦٥٣٫٦٨ | ٥٣٦٫٥٠ | ٢٬٦٨٢٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٣٬٣٠٥ | ٣٬٠٥٦ | ٨٠٧ | ٤٬٠٧٨ | ٦٧٥ | ٦٠٧ | ٨٥ | ٢٬٨٦٠ | ٤٧٥ | ٣٬١٨٠ | ٣٬٢٣١ | ٣٬٨٣٣ | ٢٬٩٤٢ | ٣٤٣ | ٨٥٨ | ٩٨٩ | ٣٤١ | ٣٥٦ | ٣٤٤ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٥ | ١٢٦٫٤١ | ٤٠٥٫٣٤ | ١١٦٫٥٦ | ١٠٫٠٨ | ٨٦٫٠٤ | ٣٬٢٧٤٫٧١ | ١١٦٫٦٠ | ٥٦٩٫٩٤ | ١٫٦١ | ١٨٫٦٢ | ٢٣٫٢٣ | ٨٨٫٣٤ | ١٥٠٫١٢ | ١٥٫٢٩ | ٦٥٫٥٤ | ٢٠٤٫٣٦ | ٣٫٣٣ | ١٣١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
