بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فندق ماندارين العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٤١ | ٦٩ | ٦٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٦٩ | ٤٩ | ١٢ | ٢٠ | ٣٧ | ٥٣ | ٦٣ | ٦٨ | ٨٧ | ١٠٥ | ١٠٦ | ١١٥ | ١١١ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٦١ | ٦٧٫٠٦ | ١٣٫٥٢ | ٢٦٫٣٤ | ٠٫١٩ | ٨٫٠٤ | ٢٩٫٨٦ | ٧٥٫٥٠ | ٢٦٥٫٤١ | ٨٨٫٣٥ | ٤١٫٧٧ | ٢٠٫٤٤ | ٦٫٨٧ | ٢٨٫٧٤ | ٢٠٫٠٩ | ١٫٤٤ | ٨٫٥١ | ٣٫٢٨ | ٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٩٫١١ | ٨٧٨٫٦٦ | ٤٢٥٫٦٩ | ٨٦١٫٦٩ | ٨٧٫٧١ | ١١٥٫٩٤ | ٢٢١٫٠٥ | ٩٧٫٣٣ | ٥٤٫٤١ | ٣١٤٫١٩ | ٢٢٣٫٨٩ | ٢٠٤٫٣٨ | ٣٠٠٫٥٩ | ٣٣٤٫٢٦ | ١٧٤٫٤٧ | ٥٧٤٫٥٩ | ٥٠٠٫١٧ | ٣٢٦٫٠٥ | ٦٧٧٫٨٤ | ١٬٠٢٤٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١٠٦ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١٠٣ | ٥ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٥ | ٨ | ١٧ | ١٣ | ١٩ | ٢٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٤٫٠٣ | ٣٥٫٧٣ | ٢٣٫٧٠ | ١١٬٤٤٦٫١٢ | ١٫٠٩ | ٠٫٣٩ | ١٫٩٦ | ١٠٥٫٢٣ | ٦٣٫١٢ | ٠٫٥١ | ٧٫٥٧ | ١٠٫١٨ | ٤١٫٢٦ | ٦٨٫٥٦ | ٩٦٫٤٩ | ١٨٫٩٠ | ٣٩٫٤٠ | ٢٣٫٥٤ | ٣٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٢٦ | ٣٩٫٧٣ | ٧٫٤٠ | ١٣٫٢٢ | ١٢٣٫٠١ | ١٦١٫١٤ | ٣٣٥٫٣٩ | ٢٠٦٫٤٢ | ٢٤٫٦٥ | ١٤٠٫٣٧ | ٥٣٫٣٨ | ٣٦٫٩٧ | ٤٠٫٥٥ | ٢٤٫٧٩ | ١٦٫٩٤ | ٩١٫٢٧ | ٦٣٫٥٢ | ٥٣٫١٩ | ١٤١٫٢٤ | ١٥٦٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٤٤ | ٨٤ | ٦٦ | ٥٦ | ٣٦ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٢ | ٦٩ | ٧٦ | ٨٣ | ١٢٨ | ١٠٦ | ١١٤ | ١٣٢ | ١٠٤ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٦٫٧٠ | ٩٠٫٣٥ | ٢١٫٨٢ | ١٥٫٣٤ | ٣٦٫٠٥ | ١١٢٫٦٢ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٧ | ١٥٢٫٤٨ | ٤٨٩٫٠٣ | ١٠٫٢٥ | ٩٫٣٠ | ٥٥٫١٣ | ١٧٫٤٠ | ٧٫٢١ | ١٥٫٦٥ | ٢٠٫٥٦ | ٢٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٣٦ | ٩٣٨٫٩٣ | ٥١٨٫٢٩ | ٩٤٨٫٤٧ | ٦٤٫٦٩ | ٥٤٫٧٩ | ١٤٫٣٤ | ٩٫٠٩ | ٢٠٫٩٤ | ٧٣٫٨١ | ٧٠٫٥١ | ٢٦٧٫٤١ | ٣٦٠٫٠٤ | ٤٠٩٫٤٧ | ٢٥٧٫٥٤ | ٥٨٣٫٣٢ | ٥٣٦٫٦٥ | ٣٧٢٫٨٦ | ٦٣٦٫٦٠ | ٧٦٧٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٥ | ١٦ | ٧ | ٨٦ | ٦٥ | ٣١ | ٥٠ | ٢٢ | ٦ | ١٧ | ٢٦ | ٢١ | ٢٠ | ٥٠ | ١٨ | ٢١ | ٣٥ | ١٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫١٩ | ٢٤٤٫٨٣ | ٥٧٫٢٨ | ١٬١٤١٫٢٣ | ٢٤٫٥٠ | ٥١٫٧٦ | ٥٩٫٣٠ | ١٤٣٫٨٣ | ١٢٨٫٦٤ | ١٦٤٫٣١ | ٢٥٥٫٣١ | ١٨٫١١ | ٣٫٨٩ | ١٤٦٫٦٥ | ٦٣٫٥٣ | ١٦٫٥٣ | ٦٦٫٤٦ | ٥٣٫٤٧ | ١٥٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
