بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة MK Restaurant Group العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٨٦ | ٢٬٠٩٢ | ٢٬٤١٥ | ٢٬٤٣٥ | ١٬٤٣٦ | ١٬٧٠٠ | ٢٬٠٦٣ | ٣٬٠٧٧ | ٣٬٨١٧ | ٣٬٨٤٣ | ٣٬٩١٥ | ٣٬٩٠٩ | ٣٬٨٧٣ | ٣٬٨٦٦ | ٣٬٥٤٢ | ٣٬٤٣٣ | ٣٬٢٢٨ | ٢٬٩٧٨ | ٢٬٩٤٢ | ٢٬٨٨١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٥ | ١٥٫٤٥ | ٠٫٨٣ | ٤١٫٠٢ | ١٨٫٣٨ | ٢١٫٣٣ | ٤٩٫١٥ | ٢٤٫٠٥ | ٠٫٦٨ | ١٫٨٨ | ٠٫١٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫١٨ | ٨٫٣٩ | ٣٫٠٦ | ٥٫٩٨ | ٧٫٧٦ | ١٫٢٠ | ٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٬٨٦٦٫٠٨ | ٧٠٠٫٤٥ | ١٢٬٢٣٤٫٥٧ | ٢١٬٤٧٨٫٣٣ | ٦٧٤٫١٦ | ١٣٬١٣١٫٣٨ | ٢٩٧٫٤١ | ٧٧٣٫٧٤ | ١٬٢٧٣٫٢٩ | ٢٬٨٧١٫٠٩ | ١٬٣٢٤٫٠١ | ١٠٬٦٩٤٫٨٦ | ٨٬٤٠٦٫٥٤ | ٢٬٤٧٦٫٧٥ | ٢٬٤٢١٫١٦ | ٨٬٨٧٣٫٢٣ | ١٬٠٧٠٫٨٠ | ٢٬٥٦٥٫٥٥ | ٤٬٢٥٧٬٧٢٦٫٧٧ | ٩١٥٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢ | ٣٤٣ | ٢٤١ | ٢٧٣ | ٢٧٥ | ٢٤٤ | ١٥٢ | ٨٣٢ | ١٬٠٥١ | ١٬١٧٦ | ١٬٦٦٥ | ١٬١٨٥ | ١٬١٧١ | ٩٤٧ | ٩٢٢ | ٥٧٢ | ٤٥٠ | ١٦٠ | ٢٩٤ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٦٣٫٠٠ | ٢٩٫٨٥ | ٢١٣٫٥٤ | ٢٠٠٫٧٨ | ١٨٨٫٤٦ | ١٦٢٫٥٣ | ٦٤٦٫١٦ | ٢٦٫٣٠ | ١١٫٨٦ | ٤١٫٦٤ | ٢٨٫٨٣ | ١٫٢٠ | ١٩٫١٣ | ٢٫٦٠ | ٣٧٫٩٥ | ٢١٫٣٤ | ١٣٥٫٦١ | ٨٣٫٢٧ | ١٢٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٦٩٫٣٥ | ١١٤٫٨٩ | ١٬٢١٩٫٤٤ | ٢٬٤١٠٫٦٠ | ١٢٩٫٢٨ | ١٬٨٨١٫٥٦ | ٢١٫٩٦ | ٢٠٩٫٢٢ | ٣٥٠٫٥٦ | ٨٧٨٫٣٠ | ٥٦٣٫١١ | ٣٬٢٤٢٫٢٠ | ٢٬٥٤١٫٢٠ | ٦٠٦٫٥٧ | ٦٣٠٫٤٨ | ١٬٤٧٩٫١١ | ١٤٩٫٣٤ | ١٣٨٫١٤ | ٤٢٥٬٢٧١٫٧٤ | ٢١٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٣٦ | ٢٬٧٣٤ | ٢٬٦٧٦ | ٢٬١٧٣ | ١٬٤٩٩ | ١٬٤٧٠ | ١٬٥٢٢ | ١٬٨٤٧ | ٢٬٤٦٦ | ٢٬٥٣٤ | ٢٬٥٤٦ | ٢٬٦٨٨ | ٢٬٧٤٩ | ٢٬٧٦٣ | ٢٬٧٦٦ | ٢٬٩٠٠ | ٣٬٠٧٩ | ٣٬٢٥٤ | ٣٬٢٣٥ | ٣٬١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٤ | ٢٫١٣ | ١٨٫٧٨ | ٣١٫٠٤ | ١٫٩٤ | ٣٫٥٥ | ٢١٫٤٠ | ٣٣٫٥١ | ٢٫٧٢ | ٠٫٤٨ | ٥٫٥٧ | ٢٫٢٧ | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٩ | ٤٫٨٤ | ٦٫١٩ | ٥٫٦٧ | ٠٫٥٧ | ٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٬٠٩٦٫٧٩ | ٩١٥٫٣٤ | ١٣٬٥٥٤٫٠١ | ١٩٬١٦٧٫٧٢ | ٧٠٣٫٤٤ | ١١٬٣٤٩٫٨٢ | ٢١٩٫٣٧ | ٤٦٤٫٥٢ | ٨٢٢٫٧٣ | ١٬٨٩٢٫٧٩ | ٨٦٠٫٩٠ | ٧٬٣٥٢٫٦٥ | ٥٬٩٦٥٫٣٤ | ١٬٧٧٠٫١٨ | ١٬٨٩٠٫٦٨ | ٧٬٤٩٤٫١٢ | ١٬٠٢١٫٤٦ | ٢٬٨٠٣٫٦٩ | ٤٬٦٨٢٬٨٩٧٫٩٢ | ٩٩٣٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢٩٩ | ٢٠ | ١١ | ٢١٣ | ١٣ | ٦٩٤ | ٣٩٨ | ٣٠٠ | ١٣٤ | ٢٩٦ | ٣٧ | ٤٦ | ١٥٦ | ١٤٦ | ٣٩ | ٣٠١ | ١١٦ | ٠ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٬٢٢٨٫٦٠ | ٩٣٫٣٩ | ٤٢٫٥٦ | ١٬٩٧٩٫١٩ | ١٠٦٫٠٨ | ٥٬٤٥٧٫٢٣ | ٤٢٫٦٧ | ٢٤٫٦٢ | ٥٥٫٣٥ | ٣٢٠٫٩٢ | ١١٢٫٣٦ | ٢٢٦٫٠٥ | ٤٣٨٫٨٠ | ١٩٣٫٧١ | ٧٣٫٥٥ | ٦٧٩٫٠٩ | ٦١٫٥٠ | ١٠٠٫٠٦ | ٤٥٥٬٥٧٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
