بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Lease IT Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٩ | ٥٤ | ٤٠ | ١٠٧ | ١٠٩ | ٣٨٤ | ٥٧٨ | ٥٤٥ | ٥٠٨ | ٣٩٩ | ٢٧٤ | ٢٣٠ | ١٦٣ | ١٩٢ | ٩٣ | ٤٥ | ١٠٧ | ١٠٨ | ١٥٤ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٠١ | ١٧٤٫١٤ | ١٦٧٫٠٧ | ٢٠١٫٥٤ | ٢٥١٫٧٣ | ٥٠٫٥٤ | ٥٫٦٩ | ٦٫٧٠ | ٢١٫٤٢ | ٣١٫٣٧ | ١٦٫٠٢ | ٢٩٫٢٥ | ١٨٫٠٦ | ٥١٫٨٥ | ٥١٫٠٩ | ٣٣٦٫٣٤ | ٠٫٦٤ | ٤٢٫٧٨ | ١٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٠١٫١٣ | ٢٨٫٧٠ | ١٥٠٫٣٠ | ٦١٩٫٨٥ | ٥٤٩٫٢٧ | ١٬٦٣٦٫٨٨ | ١٬٥٥٩٫٨٤ | ٧٣٧٫٤٨ | ١٬١٦٩٫٥١ | ١٠٠٫٥٩ | ٨١٧٫٥٨ | ٣٢٨٫٢٦ | ١٬٣١٤٫٧٧ | ٥٠٫٨٤ | ١٣٣٫٩٤ | ٥١٫٧٦ | ١١٢٫١٤ | ٥٠١٫٧١ | ٨١٧٫٦٧ | ٧٨٦٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٦٨٢ | ٨٧ | ٠ | ٢٢١ | ٦ | ١١ | ١٠٩ | ٥ | ١ | ٦٣ | ٢٠١ | ٢٦٢ | ٧٧ | ٨ | ٥٣ | ١٦ | ٩٠ | ١ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٥١٩٫٢١ | ١١٢٫٧٥ | ١٠٠٫٥٢ | ٤٩٬٢٦٤٫٠٩ | ١٠٢٫٥٩ | ٣٠١٫٣١ | ٨٤٣٫٩٧ | ٩٥٫٢٢ | ٨٤٫٩٢ | ٨٬١٨٣٫٢٨ | ٢١٧٫٤٨ | ٣٠٫٢٥ | ١٢٩٫٣٤ | ١١٠٫٧٦ | ٧٣٨٫٣٩ | ١٢٩٫٧٦ | ٤٧٦٫١٠ | ٩٩٫٠٨ | ٧٬٥٣٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢١٫٣٢ | ٣٦٠٫٥٣ | ٣٢٤٫٦٠ | ٢٫٥٩ | ١٬١١١٫٥٩ | ٢٤٫٣٧ | ٣١٫٠٥ | ١٤٦٫٩٤ | ١١٫٩٥ | ٠٫٢٠ | ١٨٨٫٦٨ | ٢٨٦٫٣٩ | ٢٬١١١٫٧١ | ٢٠٫٢٩ | ١١٫٩٥ | ٦٠٫٢٩ | ١٦٫٤٥ | ٤٢١٫٢٣ | ٤٫٤٠ | ٣٧٣٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٨ | ٩٢٥ | ١٥٤ | ٩٠ | ٩٢ | ٣٦٦ | ٦٠٣ | ٥١٠ | ٤٦٠ | ٢ | ٣٧١ | ٣٦١ | ٤٣٧ | ٤٩٤ | ١٧٠ | ٨٠ | ٤ | ٤ | ١٧٢ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٨٫٩٤ | ١١٦٫٦٤ | ٤١٫٧٣ | ٢٫٤٢ | ٤٩٨٫٥٧ | ٦٤٫٨١ | ١٥٫٤٣ | ٩٫٨٩ | ٩٩٫٦٦ | ٢٣٬٨١٣٫٨٤ | ٢٫٦٩ | ٢١٫٠٤ | ١٣٫٠٣ | ٦٥٫٥٧ | ٥٢٫٩٢ | ٩٤٫٨٦ | ١٫٨٨ | ٤٬١٩٩٫٥٠ | ٤٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٧٩٫٨٠ | ٤٨٩٫٢٣ | ٥٧٤٫٩٠ | ٥١٧٫٢٦ | ٤٦٢٫٣٢ | ١٬٥٦١٫٢٥ | ١٬٦٢٨٫٧٩ | ٦٩٠٫٥٤ | ١٬٠٥٧٫٥٧ | ٠٫٣٩ | ١٬١٠٦٫٢٧ | ٥١٤٫٦٥ | ٣٬٥٢٦٫٤٩ | ١٣٠٫٥٤ | ٢٤٥٫٨٩ | ٩١٫٤٧ | ٤٫٣١ | ١٩٫٥٢ | ٩١٣٫٢٧ | ٥١٢٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٨٩ | ٢٧ | ١٧ | ٢٠ | ٢٣ | ٣٧ | ٧٤ | ٤٣ | ٣٩٧ | ٣٤ | ٧٠ | ١٢ | ٣٧٨ | ٦٩ | ٨٧ | ٩٥ | ٢١ | ١٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٤٥٫٨١ | ١١٤٫١٦ | ١٦٤٫٧٦ | ١٤٫٥٩ | ٢١٨٫٠٣ | ٢٥٧٫٩٨ | ٩٩٫٤٧ | ١٥٨٫٨٤ | ٨١٣٫٦٥ | ١٠٨٫٤٤ | ٣٠٩٫١٧ | ١١٧٫٦٦ | ٢٬٩٥٣٫٤٤ | ٨١٫٧٢ | ٢٦٫٥٧ | ٩٫٠٩ | ٧٧٫٥١ | ١٨٧٫٦١ | ١٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
