بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليو العالمية للوجستيات العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٢٧ | ١٩ | ١٥٧ | ٢٨٤ | ٣٠٢ | ٢٦٨ | ٤٧ | ٣٩٢ | ٦٤٤ | ٦٠٤ | ٣٢٠ | ١٥٤ | ٥١ | ١١١ | ٥٤ | ٧٣ | ٤٢ | ٤٣ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫١٨ | ١٦٨٫٤٣ | ٩٤٧٫٣٣ | ٨٠٫٤١ | ٦٫٣٠ | ١١٫٣٦ | ١١٧٫٣٩ | ٧٤١٫٥٢ | ٦٤٫٤٠ | ٦٫٢٤ | ٤٦٫٩٤ | ٥٢٫٠٥ | ١٣٣٫٣٢ | ١١٧٫٠٧ | ٥١٫٤٨ | ٣٥٫٢١ | ٤٢٫٤٤ | ٢٠٢٫١٨ | ٢٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫٦٢ | ٥٢٫٣٢ | ١٠٧٫٠٩ | ٤١٧٫٢٠ | ١٬٦٩١٫٢٦ | ٤٩٠٫٥٦ | ٣١٩٫١٣ | ٢٬٣٠٩٫٥٨ | ١٤٣٫١٥ | ٢٢٧٫٠١ | ٥٣١٫٦٤ | ١٬٦٠١٫٣٥ | ٨٥٫١٤ | ١٨٫٠٥ | ٥٨٫١٠ | ١٠٣٫٨١ | ٨٤٫٨١ | ٢٦٥٫٤٦ | ٧٤٫٤٨ | ٨٦٩٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٣٨٨ | ٣٧٠ | ١٤٤ | ٦٧ | ٢٨٠ | ٢٦٢ | ٤٤ | ٢٢٢ | ٣١٩ | ٤٣٤ | ٣٧٤ | ١٧٨ | ٦٢ | ١٢١ | ٢٤ | ٧٢ | ١٩٩ | ١٤٨ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٧٩٫٥٨ | ٤٫٧٣ | ٦١٫٠٤ | ٥٣٫٦٧ | ٥١٨٫٨٢ | ٦٫٤٣ | ٨٣٫٣٦ | ٦٠٩٫٩٩ | ٤٣٫٧٩ | ٣٥٫٩٧ | ١٣٫٧٦ | ٥٢٫٥٥ | ١٣٤٫٩٩ | ٩٤٫٤٤ | ٨٠٫٢٥ | ٤٠٢٫٤١ | ١٧٥٫٠٠ | ٢٥٫٤٨ | ٣٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٩٦ | ٧٤٨٫٠٨ | ٢٬١٣١٫٨٧ | ٣٨١٫٨١ | ٣٩٧٫٥٢ | ٤٥٤٫٢٧ | ٣١١٫٩٨ | ٢٬١٦٠٫٢٠ | ٨١٫١٤ | ١١٢٫٥٥ | ٣٨٢٫٢٤ | ١٬٨٧١٫٥٢ | ٩٨٫٤٧ | ٢١٫٩٢ | ٦٣٫١٩ | ٤٥٫٩٧ | ٨٤٫٠٠ | ١٬٢٥٦٫١٠ | ٢٥٧٫٠١ | ٢٬٦٢٦٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٣٦٣ | ٣٦٩ | ٣٣٩ | ٣٦٨ | ٨٤ | ٩٠ | ٨٨ | ١٠٤ | ٤٢ | ٥٧ | ٧٣ | ١٥٧ | ٢٩٧ | ١٩٩ | ٢٦ | ٥٦ | ٢٢٢ | ١٥٦ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٦٣٫٢٧ | ١٫٥٠ | ٧٫٩٤ | ٨٫٥٨ | ٧٧٫٠٨ | ٧٫٠٩ | ١٩٧٫١٣ | ٢١٨٫١١ | ١٤٠٫١٦ | ٣٧٫٤٢ | ٢٢٧٫٥٣ | ٣١٥٫٦٨ | ٨٨٫٣٣ | ٣٢٫٩٦ | ٨٧٫٠٢ | ٣١٥٫٣٣ | ٢٩٩٫٣٥ | ٢٩٫٦٤ | ٥٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٠٦ | ٦٩٩٫٧٣ | ٢٬١٢٤٫٣٨ | ٨٩٩٫١٣ | ٢٬١٩٣٫٧٥ | ١٣٧٫١٩ | ١٠٧٫٨٣ | ٤٬٣٥٨٫٧١ | ٣٧٫٩٢ | ١٤٫٦٩ | ٥٠٫٤١ | ٣٦٤٫٩٩ | ٨٧٫٢٩ | ١٠٤٫٥٧ | ١٠٣٫٩٧ | ٤٩٫٧٠ | ٦٤٫٦٦ | ١٬٤٠٤٫١٨ | ٢٧١٫٢٧ | ١٬٨٠٥٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٥٢ | ١٧ | ٣٨ | ١٧ | ٦٢ | ٨٤ | ٢ | ٢٧٤ | ٢٨٤ | ١١٤ | ٢٠ | ١٨٠ | ٢٨٤ | ١٩١ | ٥٢ | ٨٦ | ١٦ | ٥٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٩٫٥٢ | ١٣٣٫٤٣ | ١١٧٫٥١ | ٥٥٫٥٠ | ٢٦٦٫٤٩ | ٣٦٫٢٥ | ٩٧٫٦٠ | ١٣٬٤٧٧٫٢٧ | ٣٫٦٧ | ٥٩٫٩٦ | ٨٢٫٣٩ | ١٬٠٠١٫٨٥ | ٥٧٫٢٠ | ٣٢٫٥٦ | ٧٢٫٨٥ | ٦٥٫٥١ | ٨١٫٦١ | ٤٦٤٫٢٠ | ٩٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
