بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كانغ يونغ الكهربائية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢٠ | ٩٠٠ | ١٬٠٥٥ | ٩٥٥ | ٦١٣ | ٣٥٣ | ٢١٩ | ٤٥٥ | ٦٥٩ | ٤٧٣ | ١٢٣ | ٢١٤ | ٧٨٣ | ٩٣٥ | ٩٣٦ | ٩٠٣ | ٥٦١ | ٢٩٣ | ١٨٦ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٢ | ١٧٫٣٠ | ٩٫٥٠ | ٣٥٫٨٢ | ٤٢٫٣٦ | ١٦١٫٨٨ | ١٠٧٫٩٣ | ٤٥٫٠٤ | ٢٨٫٣٠ | ٧٣٫٨٨ | ٢٧٢٫٩٩ | ٢٦٦٫٥٢ | ١٩٫٣٩ | ٠٫١٣ | ٣٫٥٣ | ٣٧٫٩٠ | ٤٧٫٧٣ | ٣٦٫٦٦ | ٤٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٥٧٥٫٢٤ | ١٥٣٫٥٧ | ٥٠٤٫٨٥ | ١٢٦٫٧٥ | ٩٣٨٫٧٣ | ٦٤٫٧٣ | ١٬٣٤٤٫٦٤ | ٢٥٧٫٥٣ | ١٠٥٫٩٤ | ٧٠٤٫٠٤ | ١١٣٫٦٩ | ٨٤٫٤٧ | ٣٤٣٫١٥ | ١٩١٫٦١ | ٢٢٩٫٢٦ | ١٨١٫٩٠ | ٣٩٤٫٢٦ | ١٥١٫٧٩ | ٨٩٣٫٢٨ | ١٧٨٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٣ | ٦ | ٩٥٢ | ١٬٤٠٤ | ١٧٧ | ٣٩٥ | ٧١٣ | ٧٨٩ | ٢١٨ | ٥٨٥ | ١٩٣ | ٢٢٠ | ٩٢٢ | ١٬٣٢٩ | ١٬٢٥٤ | ١٬٣٠٧ | ٩٢ | ٥٠٠ | ٤٣٨ | ٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٩٤ | ١٤٬٥٦٠٫٣٣ | ٤٧٫٣٩ | ٨٧٫٤٢ | ١٢٣٫٨٨ | ٢٨٠٫٤٣ | ١٠٫٥٦ | ٧٢٫٣٤ | ١٦٨٫١٨ | ٦٦٫٩٧ | ١٣٫٦٦ | ٥٢٠٫٠٨ | ٤٤٫٠٢ | ٥٫٦٥ | ٤٫٢٥ | ٩٢٫٩٨ | ٦٤٤٫٢١ | ١٢٫٢٦ | ٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٣٧١٫٧٦ | ١٫١١ | ٤٥٥٫٦٠ | ١٨٦٫٢٨ | ٢٧٠٫٣٩ | ٧٢٫٤٢ | ٤٬٣٨٦٫٧٦ | ٤٤٦٫٧٥ | ٣٥٫٠٥ | ٨٧١٫١٤ | ١٧٧٫٨٥ | ٨٦٫٨٢ | ٤٠٤٫٢٦ | ٢٧٢٫٣٠ | ٣٠٧٫٠١ | ٢٦٣٫٢٥ | ٦٤٫٥٤ | ٢٥٨٫٧٢ | ٢٬١٠٩٫١٩ | ٧٢٢٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٥ | ٣١٧ | ٣١٩ | ٣١٩ | ٥٠٨ | ٥٠٩ | ٥٠٩ | ٥٠٩ | ١٧٨ | ١٧٨ | ١٧٨ | ١٧٨ | ٩١ | ٩١ | ٩١ | ٩١ | ٦٠١ | ٦٠١ | ٦٠١ | ٦٠١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ٠٫٠١ | ٥٩٫٥٥ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥ | ٦٤٫٩٨ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٠٦ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٧ | ٠٫١٨ | ٥٥٨٫٧٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٩٩٫٢٢ | ٥٤٫٠٤ | ١٥٢٫٤٢ | ٤٢٫٢٨ | ٧٧٨٫٣٩ | ٩٣٫١٦ | ٣٬١٢٨٫٦٤ | ٢٨٨٫٣٢ | ٢٨٫٦٤ | ٢٦٥٫٤٩ | ١٦٤٫٠٨ | ٧٠٫٤٧ | ٣٩٫٧٨ | ١٨٫٦٢ | ٢٢٫٢٩ | ١٨٫٣٧ | ٤٢٢٫٢٣ | ٣١١٫٠٦ | ٢٬٨٩١٫١٠ | ٩٩٩٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٥٨٦ | ٢٠٩ | ٧٥٤ | ٦٥ | ٥٤٦ | ١٦ | ١٧٧ | ٦٢٢ | ٦٧ | ١٠٩ | ٢٥٣ | ٢٢٨ | ٤٨٨ | ٤٠٨ | ٤٩٦ | ١٤٢ | ١٩٣ | ٢١ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٬٩٠٦٫٨٦ | ١٣٥٫٦٨ | ٢٦٠٫٤٨ | ٩١٫٣٣ | ٧٣٥٫٨٥ | ٩٧٫٠٢ | ٩٨٥٫٦٥ | ٢٥٢٫٥٩ | ٨٩٫٢١ | ٦١٫٧٨ | ٣٣٢٫٨٢ | ١٩٠٫٢٢ | ١١٣٫٨١ | ١٦٫٣١ | ٢١٫٥٨ | ٧١٫٣٥ | ٢٣٥٫٧٦ | ٨٩٫٢٤ | ٣٨٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
