بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كرونجديب سوفون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٨ | ١٢١ | ١٢٠ | ١١٦ | ١٣٩ | ١٣٣ | ١٣١ | ١٣٥ | ١٢٤ | ١٢٣ | ١٠٠ | ١٠٢ | ١٠٦ | ١٠٥ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٣٤ | ١٢٦ | ١٣٠ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٦ | ١٫٠٩ | ٣٫١٤ | ١٩٫٤٥ | ٤٫١٧ | ١٫٦٢ | ٣٫٢٣ | ٨٫٤٧ | ٠٫٦٤ | ١٨٫٧٠ | ١٫٨٣ | ٤٫٤٧ | ٠٫٧٢ | ٣٥٫٠٥ | ٠٫٣٧ | ٥٫٨٤ | ٥٫٤٥ | ٢٫٧٢ | ٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٧٦٢٫٣٢ | ٤١٬٥٨٧٫٧٦ | ٤٨٧٫٢٦ | ١٬٣٥٩٫٤١ | ٤٦٠٫٥٩ | ٢٬٥٥٦٫١٦ | ٧٣٩٫٨٢ | ٤٬٥٤٠٫٨٩ | ٣٦١٫٦٠ | ٨٣٦٫٠٤ | ٢٢٥٫١١ | ٦٬٩٧٦٫٢٣ | ٣٬٤٧٣٫٤٤ | ٤٠٣٫٧١ | ١٬٥٤٧٫٥٨ | ٢٬٥٨١٫١٣ | ٨٬٠٢٩٫٤٨ | ١٬١٩٩٫٢٥ | ١٬٢٢٣٫٧٠ | ٢٥٥٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٦ | ٧٢ | ٩٥ | ١١٣ | ٨٨ | ٧٨ | ٤٠ | ٢٧ | ٥٥ | ٥٤ | ٥ | ٣٧ | ٤٠ | ١٦ | ٨٨ | ٨٢ | ٦٥ | ٧٠ | ٧٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٤ | ٣١٫٧٠ | ١٩٫٠٩ | ٢٢٫٠٢ | ١١٫٩٢ | ٤٨٫٧٤ | ٣٢٫٨٣ | ١٠٧٫١٩ | ٢٫٣٧ | ١٠٨٫٤٤ | ٩١٧٫٩١ | ٧٫٨٣ | ٦٠٫٦٧ | ٤٥٦٫٦٩ | ٧٫٢٤ | ١٩٫٧٣ | ٧٫٤٤ | ٤٫٤٦ | ٩٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٧٧٫٦٦ | ٢٤٬٦٩٢٫٧٢ | ٣٨٥٫٢١ | ١٬٣٢١٫٣١ | ٢٩٢٫٢٦ | ١٬٤٩٠٫٨١ | ٢٢٤٫٨٢ | ٨٩٧٫٩٨ | ١٦١٫٨٦ | ٣٦٧٫٧٠ | ١٠٫٢٧ | ٢٬٥٥٧٫٣٦ | ١٬٣١٤٫٢٠ | ٦٠٫٥١ | ٩٥٦٫١٣ | ١٬٤٨٤٫٦٩ | ٣٬٩٣٧٫٠٢ | ٦٦٨٫٢٢ | ٦٩٣٫٣٩ | ٧٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ١٢ | ٢١ | ٥٠ | ٧٣ | ١١١ | ١٠٢ | ٨٣ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٧ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٣ | ٠٫٣٧ | ٧٦٫٢٧ | ٧٤٫٤٤ | ١٤٣٫٩٢ | ٤٦٫١٣ | ٥١٫٦٨ | ٧٫٩٥ | ١٨٫٥١ | ٢٨٫٠٨ | ٤٫٨٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٨٩ | ٠٫١٦ | ٣٫٣٦ | ١٫٠١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٥٥ | ١٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٨٤٫٦٦ | ١٦٬٩٩٥٫٠٣ | ٢٠٢٫٠٥ | ١٣٨٫١١ | ٦٨٫٣٤ | ٩٦٥٫٣٥ | ٤١٥٫٠٠ | ٣٬٧٤٢٫٩٢ | ٢٩٩٫٧٤ | ٥٦٨٫٣٤ | ١٣٥٫٣٨ | ٤٬٣١٨٫٨٨ | ٢٬٠٥٩٫٢٥ | ٢٤٣٫٢١ | ٦٩١٫٤٥ | ١٬١٩٦٫٤٤ | ٣٬٩٩٢٫٤٦ | ٦٣١٫٠٣ | ٦٣٠٫٣١ | ١٤٨٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٢٥ | ٩ | ٣٠ | ٥ | ١٨ | ٣ | ٣٤ | ١٥ | ٤٤ | ١ | ٣ | ٢٦ | ٩ | ٥ | ٢ | ١١ | ١١ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫١٣ | ٨٬٣٤٢٫١٧ | ٦٥٫٢٨ | ٤٥٢٫٥٤ | ٨٢٫٧٣ | ٢٣٩٫٩٣ | ١١٦٫٨٢ | ١٬٠٤٩٫٤٣ | ٥٧٫٠٢ | ٤٠١٫٩٣ | ٩٦٫٧١ | ١٠٩٫٨٣ | ٧٥٤٫٢١ | ١٣٥٫٢٣ | ٤٠٫٢٧ | ١٣٠٫٢٧ | ٧٣٣٫٠٢ | ٠٫٦٦ | ٦٠٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
