بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيلا كونالاي العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٧٨ | ٦ | ٧١ | ١١٨ | ٤٨٥ | ٣٣٢ | ٢٩٧ | ٣٦٢ | ١٥٤ | ٣٨٩ | ٨٠٦ | ٨٠٠ | ٨١٥ | ٦٩٧ | ٢٨٨ | ١٤٥ | ٣٤ | ٣٦ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٤٫٨٠ | ٩٢٫٢٨ | ١٬٢٨٣٫٠٦ | ٦٤٫٦٧ | ٣١٢٫٤٢ | ٣١٫٦٣ | ١٠٫٤٤ | ٢١٫٨٠ | ٥٧٫٣٤ | ١٥٢٫٠٤ | ١٠٧٫٣٤ | ٠٫٨٠ | ١٫٩٤ | ١٤٫٥٣ | ٥٨٫٦١ | ٤٩٫٦٨ | ٧٦٫٣٤ | ٤٫٢٦ | ٣٠٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٦٩ | ٢٢٦٫٩٦ | ٥٠٫٠٠ | ٣٤٤٫٨٢ | ١٢٬٤٨٨٫٨٦ | ١٬٣٢٨٫٠٣ | ٣٥٠٫٥٤ | ٢٢٧٫٨٣ | ١٬٠٤٢٫٧٣ | ٨٧٫٨٥ | ١٬٣٩٩٫٦٩ | ٦٨١٫٤٣ | ٤٬٠٣٢٫٥٢ | ٣٥٤٫٧٣ | ١٬٤٦٠٫٩٦ | ٧١٠٫٣١ | ٣٩٩٫٣٤ | ٢٬٤٧٠٫٩٨ | ٢٠٦٫٤٢ | ٥٣٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٣٢ | ٣٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٢ | ٣ | ٦ | ٩ | ٢ | ١٥ | ١٤ | ١١ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٨ | ٥٫٩٣ | ٦٧٫٥٧ | ١٩٦٫٤٠ | ٨٫٠١ | ٧٫٦١ | ٢٩٫١٩ | ١٩٫٧٥ | ٢٫٣١ | ١٢٤٫٣٥ | ٤٤٫٢٨ | ١١٠٫٣٧ | ٣٨٫٥٢ | ١١٧٫٩١ | ١٬٠٤٩٫٦٠ | ٣٫٨١ | ١٩٫٦٢ | ٤٧٫٧٠ | ٥١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٢١ | ٩٢٫٧٤ | ٢٤٨٫٩٥ | ٤٧٫٠٧ | ٩٩٧٫٩٨ | ٢٣٫٦٧ | ٨٫٤٤ | ٧٫٩٢ | ٢٣٫٨٧ | ٤٫٨٢ | ٧٫٤٣ | ٢٫٥٢ | ٣١٫٥٧ | ٣٫٧٧ | ٣٫٢٦ | ٣٦٫٣٣ | ٣٩٫٠٤ | ٨٢٠٫٥٨ | ٣٤٫٣٩ | ٦٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣ | ١٢ | ١٢ | ٦٠ | ١٠٩ | ٥١٣ | ٤١٨ | ٤١٧ | ٣٨٨ | ٣٢١ | ٣٦٣ | ٦٩١ | ٧٨٦ | ٥٩٤ | ٦٤٧ | ٢٦٣ | ١٢٣ | ٤٤ | ٢٤ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٥٨ | ٢٠١٫٣٤ | ٤٠٦٫٠٥ | ٨٠٫٥٤ | ٣٦٩٫٩١ | ١٨٫٤٦ | ٠٫٢٨ | ٦٫٩٣ | ١٧٫١٨ | ١٢٫٩٧ | ٩٠٫٢٦ | ١٣٫٧٩ | ٢٤٫٤٣ | ٨٫٩٩ | ٥٩٫٤٥ | ٥٣٫١٧ | ٦٣٫٩٣ | ٤٤٫٩٤ | ١٩٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٨٩ | ٣٤٫٢٢ | ٩٨٫٩٥ | ٢٩١٫٨٨ | ١١٬٥٩٠٫٨٨ | ١٬٤٠٤٫٣٦ | ٤٤٢٫٠٩ | ٣١٩٫٩١ | ١٬١١٨٫٨٥ | ١٨٣٫٠٣ | ١٬٣٠٧٫١١ | ٥٨٣٫٩٥ | ٣٬٩٦٤٫٠٩ | ٢٥٨٫٥١ | ١٬٣٥٧٫٧٠ | ٦٤٦٫٦٤ | ٣٣٨٫٣٨ | ٣٬١٩١٫٥٦ | ١٤٠٫٨١ | ٥٣٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٧٣ | ٣٤ | ١٢ | ٢١ | ١ | ٣٧ | ٩٥ | ١٣٠ | ٣٥ | ١٧٦ | ٢٨ | ١١٨ | ٢٠ | ٢٣٠ | ٤٨ | ٤١ | ٣٦ | ١ | ١٧ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧١ | ١٣٥٫٠٥ | ٧١٫٥٥ | ١٠٤٫٥٥ | ٣٬٧٧٨٫٤١ | ١٥٩٫٠٢ | ٣٧٫٨٠ | ٧٣٫٣٩ | ٤٠٦٫٣١ | ١١٥٫٨٢ | ٣٢٥٫٨٨ | ٨٣٫٢٤ | ١٬٠٥٨٫٧٧ | ٧٩٫٢٥ | ١٤٫٨٦ | ١٠٫٥٠ | ٩٦٫١٨ | ١٬١٤٨٫٠٨ | ٨٧٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
