بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي إل فينتشر العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ١٣٠ | ٢٥١ | ٢٨٧ | ٢١٣ | ١٧١ | ٥٥ | ٣١٣ | ١٦٥ | ٢١٣ | ٨٥ | ٢٣٥ | ١٥٤ | ٧٥ | ١٣٩ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥١٫٥٥ | ٩٢٫٨٣ | ١٤٫٠٩ | ٢٥٫٨١ | ١٩٫٧٧ | ٦٧٫٦٦ | ٤٦٨٫١٥ | ١٥٢٫٥٦ | ٢٢٩٫٤٢ | ٦٠٫٣٥ | ٣٧٧٫٤٢ | ١٦٥٫٧٥ | ١٤٨٫٦٦ | ٨٥٫١٢ | ٣٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٨٠ | ٣٥٢٫١٣ | ٤٦٤٫٨٩ | ٢٩٧٫٦٢ | ٢٥٨٫١٠ | ٢٨٥٫٣٨ | ١٢٨٫٢٢ | ٢١٬٩٠٤٫٦٧ | ١٬٤١٢٫٢٦ | ٣٩٣٫٢٩ | ١٥١٫٥٧ | ١٠٬١٠٢٫٨١ | ٣١١٫٨٩ | ١٬٠٦٩٫٨٣ | ٢٬١١٠٫٠٥ | ١١٠٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٤ | ٤٧٨ | ٤٤٦ | ٤٥٥ | ٣٧٥ | ٤٤٣ | ١١٤ | ٢٤١ | ١٠٢ | ١١١ | ٢٨٥ | ١٨٩ | ١٠٢ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٧٩ | ٧٤٧٫٠٣ | ١١٬٢٤٧٫٨٣ | ٦٫٥٣ | ١٫٨٧ | ١٧٫٤٥ | ٢١٨٫٠٦ | ١٢٥٫٨٢ | ٣١٠٫٢٥ | ٥٧٫٧٤ | ٢٠٨٫٩٣ | ٣٥٧٫٦٨ | ٣٣٫٨٢ | ٤٦٫٢٣ | ١١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٥٨ | ١٫٣٧ | ٧٫٩٣ | ٤٩٥٫٩٣ | ٥٤١٫٨٧ | ٧٦٠٫٧٦ | ٨٧٢٫٦٧ | ٣٠٬٩٧٧٫٦٢ | ٩٨١٫٠٦ | ٤٤٣٫٨٤ | ١٨٢٫٢٩ | ٤٬٧٧١٫٠٨ | ٥٧٧٫٢٧ | ٢٬٦٩٢٫٩٧ | ١٬٥٤٢٫٦٩ | ١٤٥٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٦٧ | ٣٠١ | ٨٦١ | ٧٤٢ | ٦٨٥ | ٤٧٤ | ١٣١ | ٦٢ | ٨٢ | ٧٣ | ١٢٦ | ١٨١ | ٢٧١ | ٢٣٤ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٬٩٩٤٫٤٢ | ٨٠٫١٨ | ١٨٥٫٧٣ | ١٣٫٧٤ | ٧٫٧١ | ٣٠٫٨٩ | ١٢٧٫٧١ | ٥٢٫٧٨ | ٣١٫٧١ | ١٠٫٦٧ | ٧٣٫٠٦ | ٤٣٫١٠ | ٥٠٫٠٨ | ١٣٫٦٩ | ١٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٧٨ | ٤٥١٫٨١ | ٥٥٧٫٣٨ | ٨٩٣٫٦٦ | ٩٠١٫١٢ | ١٬١٤٦٫١٧ | ١٬١٠٠٫٧١ | ٩٬١٧٠٫٤٥ | ٥٣١٫١٩ | ١٥٠٫٥٥ | ١٣٠٫٧١ | ٥٬٤٣٤٫٩٦ | ٣٦٥٫١٩ | ٣٬٨٦٣٫٣٦ | ٣٬٥٥٢٫٤١ | ٣٥٥٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٣٧ | ٥٤ | ٩٦ | ٨٢ | ٦٠ | ٤٣ | ١ | ١٢ | ٥٤ | ٥٦ | ٢ | ٤٩ | ٧ | ٧ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٦ | ٤٦٫٠٦ | ٧٨٫٢١ | ١٤٫٤٦ | ٢٧٫٤٤ | ٢٨٫٠٣ | ١٠٣٫٣٣ | ٧١٥٫٢٨ | ٣٦٤٫٧٣ | ٢٫٨٨ | ٩٥٫٨٤ | ٢٬٠٢٩٫٦٩ | ٨٥٫٨١ | ١٩٣٫٨٦ | ١٬٢٨٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
