بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بنك كياتناكين فاترا العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٬٢٢٥ | ٤٥٬٣٧٥ | ٦٬٧٣٧ | ١٬٨٢٩ | ٣٠٬٩٢٢ | ٥٦٬٩٩٩ | ٦٧٬٦٨٧ | ٧٩٬٤٦٦ | ٨٢٬٢٦٥ | ٤٣٬٢٧٠ | ٤٤٬٣٠٣ | ٢٧٬١٣٧ | ١٨٬٢٤٩ | ٣٤٬٣٣٩ | ٤٬٩٣٦ | ٤٬٨٥٩ | ٣٩٬١٥٨ | ٤٣٬٥٥١ | ٤٢٬٤٩٥ | ٥١٬٧٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٨ | ٨٥٫١٥ | ٧٢٫٨٦ | ١٬٥٩١٫٠٣ | ٨٤٫٣٣ | ١٨٫٧٥ | ١٧٫٤٠ | ٣٫٥٢ | ٤٧٫٤٠ | ٢٫٣٩ | ٣٨٫٧٥ | ٣٢٫٧٥ | ٨٨٫١٧ | ٨٥٫٦٢ | ١٫٥٦ | ٩٠٥٫٨٠ | ١١٫٢٢ | ٢٫٤٢ | ٢١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٬٨٧١٫٧٥ | ١١٬٩١٠٫٥٣ | ٣٬٨٦٥٫٧٧ | ١٬٢٩١٫٢٧ | ٧٥٬٤٨٠٫٦٨ | ٢٢٬٩٣١٫٥٠ | ١٢٦٬٢٦٣٫٢١ | ١٤٧٬٢٨٦٫٩٠ | ٤١٤٬٤٣١٫٩٤ | ١٧٬٨٩٣٫٣٥ | ٣١٬٩٨٢٫٢١ | ٢٠٬٠٥٢٫٩١ | ١٢٬٣٦٦٫٣٣ | ٩٬٠٠٤٫٥٥ | ٦٬٧٤٦٫٠٠ | ١٠٬٣١٢٫٣٤ | ٨٤٬٦١٩٫٣٤ | ٣٢٬٥٥٦٫٣٨ | ٣٣٬٦٦٣٫٠٩ | ٦٤٬١٩٤٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦٣٨ | ١٬٣٢٩ | ٩٦٦ | ١٬٩٥١ | ٢٦٠ | ٦٬٣١٥ | ٤٬٥٦٢ | ٧٬٩٢٤ | ٥٬٧٦٣ | ١٦٬٠١٣ | ١٥٬٦٢٣ | ٣٬١٤٦ | ١٬٨٦٣ | ٣٬٣٧١ | ٣٬٢٢٦ | ١٬٥٩٩ | ٢٬٣٧٤ | ١٬٦٦١ | ٢٬٠٠٠ | ٤٬٩٥١ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٥٤ | ١٧٢٫٦٦ | ٣٠٢٫٠٤ | ١١٣٫٣١ | ٢٬٣٣١٫١٨ | ٢٧٫٧٦ | ٢٧٣٫٦٩ | ٢٧٫٢٧ | ١٧٧٫٨٥ | ٢٫٤٣ | ١٢٠٫١٣ | ١٥٩٫٢٢ | ٢٨٠٫٩٦ | ٤٫٣١ | ١٤٩٫٥٨ | ٤٨٫٤٦ | ١٦٩٫٩٦ | ٢٢٠٫٤١ | ١٤٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٥٤١٫٣٢ | ٣٤٨٫٩٢ | ٥٥٤٫٢١ | ١٬٣٧٨٫٠٢ | ٦٣٤٫٠٤ | ٢٬٥٤٠٫٥٨ | ٨٬٥٠٩٫٧٤ | ١٤٬٦٨٦٫٢٣ | ٢٩٬٠٣٢٫٩٦ | ٦٬٦٢١٫٦٢ | ١١٬٢٧٨٫١١ | ٢٬٣٢٤٫٤٨ | ١٬٢٦٢٫٢٣ | ٨٨٣٫٨٧ | ٤٬٤٠٧٫٩٥ | ٣٬٣٩٣٫٦٨ | ٥٬١٣٠٫٥٢ | ١٬٢٤١٫٥٩ | ١٬٥٨٤٫٢٦ | ٦٬١٣٩٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٬٦٢٥ | ٤٧٬٠٨٦ | ٥٬٥٩٧ | ٣٬٩٢٢ | ٣٠٬٧٠٣ | ٥٠٬٤٣٥ | ٦٣٬٠٧٢ | ٨٧٬٣٣٥ | ٨٨٬٠٠٨ | ٥٩٬٠٤١ | ٥٩٬٧٨٧ | ٢٣٬٨٥٦ | ١٩٬٩٦٤ | ٣١٬٣٥٠ | ١٬٧٨٤ | ٦٬٤١٢ | ٣٦٬٨٣٠ | ٤٥٬٣٤٦ | ٤٠٬٦٢٢ | ٤٦٬٨٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٧ | ٨٨٫١١ | ٢٩٫٩٣ | ٦٨٢٫٩٢ | ٦٤٫٢٧ | ٢٥٫٠٥ | ٣٨٫٤٧ | ٠٫٧٧ | ٣٢٫٩١ | ١٫٢٦ | ٦٠٫١٠ | ١٦٫٣١ | ٥٧٫٠٣ | ٩٤٫٣١ | ٢٥٩٫٣٨ | ٦٧٤٫٤٣ | ٢٣٫١٢ | ١٠٫٤٢ | ١٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٬٤٣٠٫٤٥ | ١٢٬٣٥٩٫٤٥ | ٣٬٢١١٫٥٦ | ٢٬٧٦٩٫٢٩ | ٧٤٬٩٤٦٫٦٤ | ٢٠٬٢٩٠٫٩٢ | ١١٧٬٦٥٣٫٤٧ | ١٦١٬٨٧٣٫١٣ | ٤٤٣٬٣٦٤٫٨٩ | ٢٤٬٤١٤٫٩٦ | ٤٣٬١٦٠٫٣٣ | ١٧٬٦٢٨٫٤٤ | ١٣٬٥٢٨٫٥٥ | ٨٬٢٢٠٫٦٨ | ٢٬٤٣٨٫٠٥ | ١٣٬٦٠٦٫٠٢ | ٧٩٬٥٨٨٫٨٣ | ٣٣٬٨٩٧٫٩٧ | ٣٢٬١٧٨٫٨٢ | ٥٨٬١٥٤٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٣٨١ | ١٧٤ | ١٤٢ | ٤١ | ٢٤٩ | ٥٤ | ٥٤ | ٢٠ | ٢٤٢ | ١٣٩ | ١٣٥ | ١٤٨ | ٣٨١ | ٧٣ | ٤٧ | ٤٦ | ١٣٤ | ١٢٦ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٩٫١٣ | ١٤٥٫٧٥ | ١٨١٫٢٦ | ٧١٫٠٧ | ٧٠٦٫٧٣ | ٧٨٫٤٣ | ٠٫٦٤ | ٦٣٫٢١ | ١٬١١٨٫٢٥ | ٤٢٫٧٢ | ٢٫٣١ | ٩٫٠٥ | ٣٥٨٫٤٢ | ٨٠٫٨١ | ١٦٤٫٤٠ | ١٫٨٠ | ١٨٩٫٠٨ | ٥٫٦٣ | ٣٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
