بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كولثورن كيربي العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٩ | ١٠٦ | ١٤٧ | ٩٣ | ١٠٠ | ٣٢ | ١٢٧ | ٧٣ | ٤٨ | ٦ | ٥٧ | ١٣ | ٦٣ | ٥٠ | ١٦٤ | ١١٣ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٨ | ٣٨٫٦٤ | ٣٦٫٦٥ | ٨٫٠٣ | ١٣٢٫٠٣ | ٢٩٥٫٠٩ | ١٥٧٫٢٩ | ١٦٥٫٥٦ | ٨٧٫٢٩ | ١٬٠٣٩٫٥٤ | ١٢٢٫٨٦ | ٣٨٤٫٩٠ | ١٧٩٫٨٢ | ٤٢٦٫٢٩ | ٣١٫٠١ | ٩٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫١٣ | ٩٦٫٩٨ | ٣٬٢٥٧٫٧٢ | ٦٩٥٫٣٢ | ٩٠٧٫٤٥ | ٣٣٦٫٥٨ | ٤٤٧٫٨٤ | ٦٧٦٫٧٣ | ١٬١١٤٫١٢ | ٢٨٥٫٨٠ | ٥٨٤٫٩٩ | ٤٦٫٠١ | ٢٣١٫٦٥ | ١٬٢٣٣٫٠٨ | ١٬٠٢٢٫٧٧ | ١٬٠٠٧٫٥٤ | ٧٣١٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٠ | ٤٦٥ | ٢٠٥ | ١٥٠ | ١١٤ | ٨٤ | ٥١ | ٢٢ | ١٥ | ٧ | ٢٧٢ | ٢٧٧ | ٢٣٣ | ٢٤٤ | ٢٩ | ١٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٦ | ٥٥٫٩٦ | ٢٦٫٩٢ | ٢٤٫١٧ | ٢٥٫٦٩ | ٣٩٫٤٨ | ٥٦٫٩٩ | ٣٠٫٠٦ | ٥٣٫٨٢ | ٣٬٧٣٩٫٦٣ | ١٫٥٦ | ١٥٫٧٤ | ٤٫٥٠ | ١١١٫٨٨ | ١٤٢٫٣٥ | ٦٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٦٥ | ٤٢٦٫٦٥ | ٤٬٥٥٢٫٤١ | ١٬١٢٠٫٨٧ | ١٬٠٢٦٫٧٤ | ٨٨٣٫٦٠ | ١٨٠٫٠٩ | ٢٠٤٫٢٩ | ٣٥٨٫٨٠ | ٣٣٤٫٣٩ | ٢٬٧٩٧٫١٦ | ٩٧٧٫٣٦ | ٨٥٤٫٩٥ | ٥٬٩٥٧٫٩٢ | ١٧٩٫٩٩ | ١٠٨٫٨٦ | ١٤٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٠ | ٢٦٠ | ٦٢ | ٨٨ | ٤٢ | ١٢٢ | ١٨٢ | ٣١ | ٩٤ | ٢٦ | ٢٢٣ | ٣١٨ | ٣١٦ | ١٩٩ | ١١٥ | ١٣٧ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٠ | ٧٦٫٠٦ | ٤٠٫٧١ | ٥٢٫٦٠ | ١٩٣٫٦٥ | ٤٨٫٩٩ | ١١٧٫٣٢ | ٣٩٧٫٢٤ | ٧٢٫٤٣ | ٧٦٣٫٤٣ | ٤٢٫٨٨ | ٠٫٧٦ | ٣٦٫٨٥ | ٤٢٫٣٦ | ١٩٫٢١ | ٨٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٩٩ | ٢٣٨٫٤٦ | ١٬٣٨٢٫٩٥ | ٦٥٥٫٦٢ | ٣٧٥٫٤٥ | ١٬٢٧٦٫٧٦ | ٦٤٠٫٦٢ | ٢٩٢٫٧١ | ٢٬١٨٤٫٧٧ | ١٬٢١٥٫٥٢ | ٢٬٢٨٦٫٤٨ | ١٬١٢٣٫٩٥ | ١٬١٥٨٫٠٠ | ٤٬٨٧٧٫٠٦ | ٧١٤٫٥٧ | ١٬٢١٦٫٤٠ | ٨٤٦٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢١١ | ١٠٩ | ٥ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ٢٨ | ١١ | ٤ | ٢ | ١٠ | ٢٨ | ٢٧ | ٤ | ١٦ | ١١ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢٤ | ٩٥٫٨٧ | ٣٩٦٫٨٢ | ١٧٫٢٢ | ١٨٦٫٣٥ | ١٩٦٫٩٣ | ٦٢٫٠٩ | ١٣٩٫٨٢ | ٥٠٫٤٤ | ٣٥٩٫٠١ | ١٩٠٫٦٧ | ٣٫٦٨ | ١١٥٫٠٠ | ٢٩٣٫٣٨ | ١٧٠٫٠٣ | ١٦٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
