بيان التدفق النقدي (TTM)
K&K Superstore Southern Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٦٦ | ٧١ | ٤٦ | ٦٠ | ٢٦ | ٤ | ١٨ | ١٢ | ٢٨ | ١٦ | ٢٦ | ٢٢ | ٣٧ | ٦٥ | ٥٧ | ٥٧ | ٦١ | ٤١ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٣١ | ٨٫٤٠ | ٣٤٫٧١ | ٢٩٫٦٧ | ٥٧٫٥١ | ٨٤٫٤٨ | ٣٤٨٫٦٣ | ٣٢٫٤١ | ١٣٤٫٤٣ | ٤٢٫٣٩ | ٥٩٫٧٩ | ١٤٫٧٨ | ٦٤٫٧٢ | ٧٦٫٨٥ | ١١٫٣٦ | ٠٫١٣ | ٦٫٥٦ | ٣٢٫٦٢ | ٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٣٫٧٤ | ٤٨١٫٢٥ | ٤٣٩٫٠٧ | ٧٣١٫٠٢ | ٢٨٥٫٦٤ | ٩٠٧٫٨٩ | ٤٣٫٤٩ | ٢٨٩٫٤٣ | ٤٨٫٣٣ | ٢٢٧٫٥٢ | ٢١٠٫٥٦ | ٣٧٧٫٨٦ | ٤٠٠٫٧٧ | ١٥١٫٣٢ | ١٩٩٫٣٣ | ٣٤٥٫٨١ | ٤٤٠٫٠٦ | ٢٣٦٫٠٠ | ٦٬٠١٢٫٧٧ | ٢١١٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ١٥ | ١٨ | ١٩ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٤ | ١٩ | ١٥ | ٢٢ | ٢١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٤ | ٩٫٠١ | ٢٧٫٧٠ | ٣٫٣٣ | ٦٫٥٥ | ٧٫٧٨ | ٧٤٫٣٥ | ٢٤٫٠٠ | ٢٫٢٩ | ٤٣٫٠٩ | ١٩٫٢٨ | ٢٠٫١١ | ١٤٫٤٣ | ٢٥٫٤٠ | ٢٠٫٩٨ | ٢٣٫٧٢ | ٥١٫٢٤ | ٢٫٧٠ | ٢٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٧٥ | ٩١٫٨٠ | ٧٠٫٣١ | ١٢٩٫٦٣ | ٤٠٫٣٦ | ٣٢١٫٧١ | ٩١٫٥٧ | ٢٣٦٫٨١ | ٧٢٫٥٤ | ١٤٩٫٠١ | ٣٤٢٫٥١ | ٤٥٨٫٨٥ | ٦٨٥٫٨٩ | ١٣٤٫٥٤ | ٧٤٫٧٦ | ١١٥٫٦٢ | ١١٢٫٣٨ | ٨٥٫٥٤ | ٣٬١٤٧٫٢٧ | ٨٦٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٤٠ | ٤٤ | ٣٢ | ٣١ | ١٤ | ٥ | ٩ | ١٩ | ٢٢ | ٢ | ١ | ٢١ | ٢٠ | ٨ | ٢٢ | ٣٠ | ١٣ | ١٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٣١ | ١٠٫٣٢ | ٢٦٫٨٥ | ٣٫٨٤ | ٥٥٫٢٧ | ٦٥٫٤٠ | ٩٨٫١٧ | ١٠١٫٠٣ | ١٧٫٢٩ | ١١١٫١٤ | ١٥٢٫٩٩ | ١٬٧٢٧٫٤٤ | ٥٫٧٣ | ١٣٩٫٦٤ | ١٧٠٫٦٩ | ٣٧٫٢٦ | ٥٥٫٩٦ | ٤٤٫٩٣ | ٧٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٩٩ | ٢٨٩٫٤٥ | ٢٦٨٫٧٦ | ٥٠١٫٣٩ | ١٤٥٫٢٨ | ٤٨٦٫١٧ | ٥١٫٩٢ | ١٥٢٫٦٢ | ٧٥٫٧٩ | ١٧٨٫٥١ | ٣١٫٩٥ | ١٩٫٠٢ | ٣٨٥٫١٢ | ٨٣٫٢٢ | ٢٤٫٥٧ | ١٣٠٫١٩ | ٢٢٧٫٦٨ | ٥٠٫٤٦ | ٢٬٧٦٥٫٤٩ | ٢٥٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٤ | ١٦ | ٦ | ٢١ | ٣ | ٩ | ٦ | ٢٥ | ١٢ | ٨ | ٧ | ٦ | ٢٤ | ٣٢ | ١٧ | ١٣ | ٢٦ | ١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٥٫٠٧ | ١٨٫٨١ | ٦٠٫٧٩ | ٢٣١٫٨٦ | ٨٦٫٦٣ | ٤٢٣٫٩٩ | ٣٢٫٥٨ | ٣٠٤٫٨٣ | ٥٠٫٢١ | ٣٧٫٧٥ | ١٠٫٩٦ | ١٨٠٫٣٥ | ٣٣٦٫٢٧ | ٣٤٫٢٥ | ٤٨٫٩١ | ٢١٫٥٢ | ٩٨٫٧١ | ٩٧٫٣٦ | ٢٬٤٩٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
