بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة King Gen Public Company Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧ | ١٣٠ | ١٠٩ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٦ | ١٥٣ | ١٥٩ | ١٧٠ | ١٩٩ | ٢٥ | ١٠ | ٤ | ٤٤ | ٣٩ | ٩ | ٥٠ | ٧٣ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٢ | ١٥٫٩٢ | ٤٤٫٩٣ | ١٧٫٥٨ | ٢٠١٫٠٣ | ١٢٫٤٣ | ٣٧٠٫٨١ | ٤٫٢٩ | ٦٫٣٣ | ١٧٫٢٤ | ٨٧٫٢٨ | ١٤٠٫٤٨ | ٥٨٫٧٦ | ٩٤١٫٤٥ | ١٢٫٣٩ | ١٢٣٫٠٤ | ٤٥٨٫٢٠ | ٤٧٫٩٩ | ٤٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٥٢ | ٩٤٫٥٥ | ٥٨٣٫٤٦ | ٨٩٫٩٣ | ٤٢٫٥٣ | ٣٤٫٢٠ | ٤٨٫٠٥ | ٥١٫٠٢ | ٥٠٫١١ | ٣١٫٤٦ | ١٤٠٫٢٩ | ٢٤٫٣٠ | ٨٫٥٦ | ١٫٠٥ | ٧٤٫٢٥ | ٢٩٫٦٧ | ٧٫٢٥ | ٥٢٫٦٢ | ١٢٧٫٣١ | ١٨٩٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٨ | ٢٧٤ | ٢٣٨ | ٢٧٢ | ٣٢١ | ١٣٩ | ٩٥ | ٢١٩ | ٢٢١ | ٣٠٦ | ٥٣ | ٢٥٨ | ٢٢١ | ٣٢١ | ١١٧ | ٦٦ | ٣٦٠ | ٣٣٣ | ٤٣٠ | ٦٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٢٧ | ١٣٫١٢ | ١٤٫٢٩ | ١٧٫٩٩ | ٥٦٫٧٩ | ٣١٫٤٨ | ٣٣٠٫٨١ | ٠٫٧٤ | ٣٨٫٣٦ | ٨٢٫٧٨ | ٥٩٠٫٤٥ | ١٤٫٢٨ | ٤٤٫٩٧ | ٦٣٫٥٦ | ٤٣٫٤٧ | ٤٤٤٫١٥ | ٧٫٣٢ | ٢٩٫٠١ | ٥٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫١١ | ١٩٨٫٩٦ | ١٬٢٦٨٫٧٤ | ٤٠٥٫٨٣ | ٢٧٤٫٧٨ | ٩٤٫٥٠ | ٨٠٫٩١ | ٧٣٫٢٣ | ٦٩٫٤٧ | ٥٦٫٧٤ | ٣٧٫١٦ | ٢٤٨٫٣١ | ١٨٥٫٣٠ | ٧٩٫٥٢ | ١٩٧٫٦٠ | ٥٠٫٩٥ | ٢٩٤٫١٤ | ٣٥٤٫٣٢ | ٧٤٧٫٣٤ | ١٬٢٠٣٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١١ | ٢٨٢ | ١٤٧ | ١٤٥ | ١٥٥ | ٤٢ | ٣٤ | ٧٣ | ٦٢ | ٦٤ | ١١٠ | ١٢٩ | ١١٢ | ٧٨ | ١٠٢ | ٢٥ | ٢٢٩ | ١٩٠ | ٢٩٩ | ٥١٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٣٠ | ٤٧٫٦٦ | ١٫٧٦ | ٦٫٧٥ | ٧٢٫٧٣ | ١٩٫٢٧ | ٣١٣٫٥٩ | ١٤٫٢٧ | ٢٠٢٫١١ | ٢٧٢٫٥١ | ٢١٧٫٥٢ | ١٣٫٠٥ | ١٦٩٫٩٧ | ٢٢٩٫٦٤ | ١٢٤٫٧٣ | ١٬٠٠٨٫٨١ | ١٦٫٩٦ | ٥٧٫٦٩ | ٧٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٥٩ | ٢٠٤٫٤٢ | ٧٨٥٫٢٨ | ٢١٥٫٩٠ | ١٣٢٫٢٥ | ٢٨٫٧٠ | ٢٨٫٩٦ | ٢٤٫٢٥ | ١٩٫٥٨ | ١١٫٨٠ | ٧٧٫٤٥ | ١٢٤٫٠٠ | ٩٣٫٨٦ | ١٩٫٤٤ | ١٧١٫٨٤ | ١٩٫٣٨ | ١٨٦٫٨٩ | ٢٠١٫٧٠ | ٥٢٠٫٠٣ | ٩١٤٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٩٠ | ١٣٨ | ١٩ | ٦٧ | ١١٧ | ١٤٧ | ١١٧ | ٣٠٠ | ٣١٨ | ٥٣٩ | ١٤٢ | ١٠٤ | ١١٩ | ٤٠٤ | ٥٩ | ١٣٠ | ١٢٢ | ٩٤ | ٥٨ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫١٥ | ٨٦٫٣٧ | ٤٥٧٫٣٠ | ٧٤٫٢٧ | ٢٥٫٦٣ | ١٩٫٩٧ | ٣٥٥٫٠٢ | ٦٫١٩ | ٦٩٫٣٩ | ٧٣٫٧١ | ١٧٣٫٤١ | ١٤٫٨٦ | ٢٣٧٫٨٣ | ٨٥٫٣٤ | ١١٩٫٢٥ | ٥٫٧٥ | ٢٣٫٠٦ | ٣٨٫٨٤ | ٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
