بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة KEX Express (تايلاند) العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٩٠١ | ٣٬٤٥٧ | ٢٬٩٢٠ | ١٬٩٧٢ | ٢٬٨٣٩ | ٢٬٣٢٢ | ١٬٢٥٣ | ٢٥٧ | ٧٩١ | ١٬٢٨٢ | ١٬٥٩٩ | ١٬٤٧٤ | ٢٬١١٢ | ٢٬٠٣٩ | ١٬٨٧٩ | ٢٬٠٣٢ | ٢٬٢٧٣ | ٢٬٣٩٠ | ٢٬٧٣٩ | ٢٬٥٠٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٩ | ١٥٫٥٢ | ٣٢٫٤٨ | ٤٣٫٩٩ | ١٨٫١٩ | ٤٦٫٠٥ | ١٢٠٫٥٤ | ٢٠٧٫٣٨ | ٦٢٫١٢ | ٢٤٫٦٥ | ٧٫٧٩ | ٤٣٫٢٥ | ٣٫٤٥ | ٧٫٨١ | ٨٫١٠ | ١١٫٨٩ | ٥٫١٥ | ١٤٫٥٨ | ٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٠٫٩٠ | ٣٩٫٣٤ | ٣٨٫٩٩ | ١٣٠٫٢٣ | ٤٤٨٫٢١ | ٢٧٫٦٢ | ١٥٫٠٩ | ٧٫٩٢ | ٦٥٫٧٣ | ١٤٦٫٧١ | ٢٤٦٫٧٩ | ٥٬١١٢٫٣٠ | ٦٠٧٫٦٨ | ١٤٢٫٩٠ | ٢٬٦٦٤٫١١ | ١٬١٣٥٫٣٢ | ٤٨٫٥٣ | ٩٧٫٤٧ | ٢٥٢٫١٢ | ٢٬٠٧٢٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٤ | ٣٧٥ | ٣٢١ | ٥٬٢٩٧ | ٦٬٣١٤ | ٦٬٥٧٧ | ٦٬٠٥٧ | ٢١٩ | ١٬٨٤٩ | ٤٬٥٣٥ | ٤٬٣٨٤ | ٣٬٤٦٥ | ٢٬٨٢٩ | ٢٦٠ | ٢٧٦ | ٦١٧ | ٧١٢ | ٤٩٧ | ٢٦١ | ٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٣ | ١٤٫٥٠ | ١٬٥٥٠٫٠٤ | ١٩٫١٩ | ٤٫١٦ | ٧٫٩١ | ١٠٣٫٦١ | ٧٤٤٫٤٨ | ١٤٥٫٢٧ | ٣٫٣٣ | ٢٠٫٩٥ | ١٨٫٣٤ | ٩٠٫٨٠ | ٢٠٦٫٠١ | ١٢٣٫٤٦ | ١٥٫٥١ | ٣٠٫٢٨ | ٤٧٫٥٣ | ٣٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٥٧ | ٤٫٢٧ | ٤٫٢٩ | ٣٤٩٫٨٩ | ٩٩٦٫٨٦ | ٧٨٫٢٢ | ٧٢٫٩٣ | ٦٫٧٤ | ١٥٣٫٦١ | ٥١٨٫٧٣ | ٦٧٦٫٦٩ | ١٢٬٠١٧٫٠٩ | ٨١٤٫٢٣ | ١٨٫٢٤ | ٣٩١٫١٣ | ٣٤٤٫٥٨ | ١٥٫٢١ | ٢٠٫٢٥ | ٢٣٫٩٩ | ٢٩٢٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٣٨ | ٥٬٧٠٦ | ٤٬٨٩١ | ٤٬٨٤٠ | ٤٬١٠٩ | ٤٬١٥٣ | ٣٬٥٠١ | ٣٬٢١١ | ٢٬٢٦١ | ٢٬٣٧٨ | ٢٬١٣٧ | ١٬٩٦٢ | ١٬٠٦٥ | ٣٥٢ | ٢٬٠٨٥ | ٢٬٤٦٩ | ٧٬٦٦٩ | ٥٬٣٣٩ | ١٬٩١٣ | ٢٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٤٫٨١ | ١٤٫٢٩ | ١٫٠٤ | ١٥٫١١ | ٢٠١٫٠٩ | ١٥٫٧٢ | ٨٫٢٧ | ٢٩٫٥٨ | ٥٫١٦ | ١٠٫١٣ | ٨٫١٩ | ٤٥٫٧١ | ١٣٣٫٠٢ | ٤٩٢٫٦٦ | ١٨٫٤٤ | ٢١٠٫٥٩ | ٣٠٫٣٨ | ٦٤٫١٧ | ٤٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٣٣ | ٦٤٫٩٣ | ٦٥٫٣٠ | ٣١٩٫٦٦ | ٦٤٨٫٦٥ | ٤٩٫٤٠ | ٤٢٫١٥ | ٩٨٫٨٢ | ١٨٧٫٨٨ | ٢٧٢٫٠٢ | ٣٢٩٫٩١ | ٦٬٨٠٤٫٧٨ | ٣٠٦٫٥٦ | ٢٤٫٦٦ | ٢٬٩٥٥٫٢٥ | ١٬٣٧٩٫٩٠ | ١٦٣٫٧٤ | ٢١٧٫٧٢ | ١٧٦٫١١ | ٢٬٢٦٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٩٤٩ | ٨٬٧٨٧ | ٧٬٤٩٠ | ١٬٥١٤ | ٦٣٣ | ٨٬٤٠٨ | ٨٬٣٠٤ | ٣٬٢٥٠ | ١٬٢٠٤ | ٨٧٤ | ٦٤٨ | ٢٩ | ٣٤٧ | ١٬٤٢٧ | ٧١ | ١٧٩ | ٤٬٦٨٤ | ٢٬٤٥٢ | ١٬٠٨٦ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٥٫٥١ | ١٤٫٧٦ | ٧٩٫٧٨ | ٥٨٫١٦ | ١٬٤٢٧٫٣٩ | ١٫٢٣ | ٦٠٫٨٧ | ٦٢٫٩٦ | ١٧٢٫٦٣ | ٢٥٫٩٠ | ٩٥٫٥٥ | ١٬٣٠٥٫١٧ | ٣١٠٫٥٦ | ٩٥٫٠٦ | ١٥٣٫٦٥ | ٢٬٧١٧٫٥٣ | ٤٧٫٦٤ | ١٤٤٫٣٠ | ٨٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
