بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاي ها العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٣٥ | ١ | ٢ | ٥٨ | ٣٩ | ١٣ | ٢٧ | ١٣ | ١٨ | ٣٤ | ٤٤ | ٤٠ | ٢٦ | ١ | ٣٨ | ٢ | ١٧ | ١١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٣٫٧٩ | ٩٦٫٨١ | ٣١٥٫٣١ | ٢٬٣١١٫١٣ | ٣٢٫٦٨ | ١٣٣٫٤٠ | ٣٠٥٫٩١ | ١٤٧٫٢٨ | ٣٨٫٨٤ | ٢٩٣٫١٤ | ٣٠٫٠٥ | ٨٫٧٤ | ٣٤٫٦٢ | ١٠٤٫٧٤ | ٢٬٩٣٤٫٥٨ | ٩٥٫٢٨ | ١٬٠٤٩٫٤٣ | ٣٦٫٤٥ | ١١٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫١٧ | ٢١٧٫٠٨ | ١٨٫٩٥ | ٢١٫٣٥ | ٢٬٦٥٨٫١٨ | ٧٤٧٫٤١ | ٣٠٫٧٣ | ١٤٩٫٨٦ | ٧٬١٣٢٫٩٨ | ١٢٥٫١٨ | ١٠٥٫٩٨ | ٥٧٥٫١٥ | ٤١٣٫٣٨ | ١٬٣٣٤٫٥٥ | ١١٫٢٧ | ٢٦٨٫٢٨ | ٨٫٦٤ | ١٩٦٫٣٥ | ١٢٥٫٩٩ | ٢٨٩٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٥٤ | ٣٩ | ١٤ | ١٨ | ٤٥ | ٤٤ | ٦٠ | ٤١ | ١٣ | ١١ | ١٣ | ٢٣ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٦ | ١٨ | ٦ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٦ | ٢٨٫١٨ | ٦٥٫٠٨ | ٢٩٫٣٤ | ١٥٩٫١٥ | ٣٫٠٢ | ٣٥٫٦٧ | ٣١٫٧٨ | ٦٧٫٠٩ | ١٥٫٨٧ | ١٣٫٦٦ | ٧٥٫٦٥ | ٣٤٫٣٠ | ٥٫٠٧ | ١٠٫٤٣ | ٣١٫٤٨ | ٦٦٫٤١ | ١٩٫٧٧ | ٤٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٤٫٩٣ | ٣٣٦٫٣٩ | ٦٦٠٫٧٤ | ١٢٠٫٧٠ | ٨٠٦٫١٤ | ٨٧٢٫٤٩ | ١٠٤٫١٧ | ٣٣٤٫٧٢ | ٢٢٬٩٨٧٫٣٤ | ٩٥٫٦٣ | ٣٥٫٢٧ | ١٦٧٫٢٦ | ٢٣١٫٣٨ | ١٬٥٣٤٫٤٤ | ٢٥٩٫٥٤ | ١٨٢٫٣٤ | ٨٥٫٢٧ | ٦٨٫٥٤ | ٥٥٫٥٢ | ٣٢٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٣ | ٣١ | ٢٧ | ٧٦ | ٧٨ | ٧٣ | ٦٧ | ٢٧ | ١٨ | ١٣ | ٥٠ | ٧٣ | ٥٩ | ١٧ | ٢٦ | ٤ | ١٤ | ٧ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٠٢ | ٩٠٣٫٢٣ | ١٢٫٥٤ | ١٨٠٫٩٢ | ٢٫٢٣ | ٦٫٥٨ | ٨٫٣٦ | ٥٩٫٢٥ | ١٦٧٫٧٦ | ١٦٩٫١٤ | ٢٨٨٫٣٢ | ٤٦٫٤٣ | ١٩٫٠٨ | ٧١٫٥١ | ٢٥٥٫١٧ | ٨٥٫٤٥ | ٤٧٦٫٨١ | ٥٠٫٣٢ | ٣٧٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٢٫١٣ | ١٩٫٣١ | ٥٢٩٫٨٦ | ٢٤٢٫٤٥ | ٣٬٥١٧٫٠٧ | ١٬٥٠١٫٦١ | ١٧٢٫٦٩ | ٣٧٤٫٨٤ | ١٥٬٣٧٧٫٩٢ | ١٣١٫٧١ | ٣٩٫٩١ | ٦٤٦٫٧٩ | ٧٤٥٫٨٥ | ٢٬٩٨٠٫٢٦ | ١٥١٫٢٨ | ١٨٤٫١٢ | ١٨٫٢٨ | ١٦٤٫٨٦ | ٨٢٫٦٩ | ٤٢٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٦ | ٦ | ١١ | ٢ | ٥ | ٤٢ | ١٨ | ٠ | ١٤ | ٣٢ | ٨ | ١٠ | ٢ | ١١ | ١٤ | ٢١ | ٩ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٤٫٨٤ | ٦٣٫٤٤ | ٢٩١٫١٤ | ٨٠٫٦٣ | ٣٣٩٫٤٤ | ٩١٢٫٣٠ | ١٤٢٫٢٢ | ٩٩٫٠١ | ٧٬٨١١٫٥٠ | ١٢٨٫١٤ | ٧٦٫٠٤ | ٢٢٦٫٩٨ | ٧٩٫٧٥ | ٦٦١٫٢٣ | ٢٧٫٤٩ | ٤٦٫٥٢ | ٥٨٫٢١ | ٠٫٩٦ | ١٩٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
