بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Kingsmen CMTI العامة المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١ | ٧ | ٢٤ | ٢٦ | ١٠٦ | ٥١ | ٥٥ | ٣٨ | ١٠ | ٣٢ | ٥ | ٧ | ١٠٠ | ١٤٨ | ١٣٥ | ١٢٥ | ٩٢ | ١٤١ | ١١٠ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫١٢ | ٤١٨٫٥١ | ١١٫٥١ | ٥٠٤٫٥٤ | ٥٢٫١٦ | ٨٫٠٤ | ١٦٩٫٤٥ | ٧٤٫٣٣ | ٤٢٣٫٣٩ | ١١٦٫٨٤ | ٢٣٧٫٤٢ | ١٬٤٦٥٫٦١ | ٤٨٫٢٨ | ٨٫٧٩ | ٧٫٢٢ | ٢٦٫٦٢ | ٥٣٫٣٦ | ٢٢٫٣٤ | ٤٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٣٢ | ١٥٫٨٢ | ٢٥٫١٤ | ٨٤٫٣٣ | ١٤٢٫٣٩ | ١٬٩٧١٫٨٩ | ٤٩٫٣٣ | ٩٧٫٦٧ | ٣٥٫٨١ | ٦١٫٢٠ | ٩٫٥٠ | ٨٤٫٧٦ | ١٦٢٫٢٠ | ٢٩٠٫٩٨ | ٦٩١٫٣٠ | ٢٠٣٫٤١ | ٥٠٢٫١٢ | ٥٥٨٫٠٨ | ٩٤٦٫٢٢ | ٧٢٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٨ | ٨ | ٢ | ٥ | ٨ | ٨ | ٣ | ٤٦ | ٤٤ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٤٢ | ٤٢٫٨٧ | ١٣٫٢٤ | ٧٨٫٨٤ | ٦٠٫٤٥ | ١١٥٫٦٩ | ٣٦٧٫٣٧ | ٤٣٤٫٠٠ | ٢٨٫٦٤ | ٧٥٤٫٢٧ | ٦٫٧٠ | ٧١٫٥٧ | ١٠٨٫٠٧ | ٢٧٧٫٢٠ | ٣٫٨٣ | ٦٣٫١٣ | ١٬٥٢٤٫٦٢ | ٥٫٣٤ | ٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٢٩ | ٩٫٩٧ | ٢٫٨٤ | ٧٫٤٢ | ٠٫٦٦ | ٣٠٫٤٤ | ٠٫١١ | ٠٫٨٤ | ٦٫٤٣ | ٢٫٤٢ | ١٤٫٦٢ | ٨٨٫٥٩ | ٣٫٥٣ | ٨٫٨٨ | ٤١٫٠١ | ١٢٫٥١ | ١٥٫٥١ | ١٨٢٫٦٣ | ٣٧٧٫٤٣ | ٥٧٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٣٥ | ٧٣ | ٧ | ٣٢ | ٤٩ | ٥٧ | ١ | ١٩ | ٨٥ | ٤٣ | ٩ | ٤١ | ١٠٢ | ١٠٨ | ٥٦ | ٧١ | ٧٠ | ٧٧ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٤ | ٣٠٩٫٧٦ | ٩٠٫١٢ | ٣٤٦٫٥٩ | ٥٢٫٦٩ | ٢١٥٫٢٨ | ١٠٢٫١٩ | ١٬٤٥٩٫٣٦ | ٣٣٨٫٤٥ | ٤٩٫٦٧ | ١٢١٫٠٦ | ٣٥١٫٧٥ | ١٥١٫٣٣ | ٥٫٧٠ | ٤٧٫٩٢ | ٢٦٫٤٢ | ١٫٦٩ | ١١٫٢١ | ١٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٠٢ | ٧٤٫٢١ | ٧٧٫٧٠ | ٢٣٫٠٩ | ٤٣٫٠٤ | ١٬٩٠٢٫٣٣ | ٥٠٫٧٨ | ٣٫١٧ | ٧٠٫٦٢ | ١٦٣٫٦٢ | ٧٥٫٨٩ | ١٠٣٫٨٣ | ٦٥٫٧٣ | ١٩٩٫٨٦ | ٥٥٠٫٢٩ | ٩٠٫٩٠ | ٣٨٦٫٦١ | ٢٧٥٫٤٥ | ٦٦٨٫٧٩ | ١١٤٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٤٧ | ٩٤ | ٣١ | ٧٥ | ٣ | ١١١ | ٣٩ | ٢٧ | ٥٢ | ٥٦ | ٩ | ٦٢ | ٥١ | ٢٠ | ٦٢ | ١٨ | ٢٥ | ١٢ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٣٦ | ٣٠٠٫٣٤ | ٦٦٫٧٥ | ٣٣٩٫٥٩ | ٩٦٫٥٥ | ٤٬٢١٨٫٥٢ | ١٣٥٫٠٨ | ٣٠٫٠٠ | ٨٩٫٢٤ | ٨٫٥٢ | ١١٥٫٣٩ | ٨١٣٫٦٢ | ١٧٫٣٥ | ٦١٫٦١ | ٢١٥٫٣٠ | ٧٠٫٢٨ | ٣٧٫٩٨ | ١٤٥٫٨٠ | ٥٧٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
