بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الياسمين لحلول التكنولوجيا العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٠ | ٦٢٤ | ٨٢٣ | ٤٤٢ | ٥١١ | ٤٢٨ | ٧١١ | ٦٦٦ | ٦٦٧ | ٥٨٧ | ١٤١ | ١٧٧ | ١٢٢ | ٥٠٣ | ٦٦٢ | ٦٨١ | ٨١٦ | ٦٠٦ | ٥٠٦ | ٥٩٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٣ | ٣١٫٩٩ | ٤٦٫٢٧ | ١٥٫٤٧ | ١٦٫٢٩ | ٦٦٫٢٠ | ٦٫٣٤ | ٠٫١٨ | ١٢٫٠٠ | ٧٦٫٠٠ | ٢٥٫٣٢ | ٣١٫٠٢ | ٣١٣٫٠٩ | ٣١٫٦٠ | ٢٫٨٨ | ١٩٫٨٧ | ٢٥٫٨١ | ١٦٫٣٧ | ١٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦١٫٣٠ | ٤٤٤٫٤٨ | ٥٦٦٫٠٥ | ٦٣١٫٣٣ | ٣٬٧٨٤٫٤٠ | ٦٢١٫٩١ | ١٬٩٢٦٫٠٧ | ١٩٢٫٧٥ | ٢٠٢٫١٤ | ٨١٥٫٢٩ | ٢٦٨٫٢٣ | ٤١٫٣٥ | ٣١٫٣٦ | ٤٨٨٫٣٠ | ١٨٢٫٠١ | ١٢٣٫٣٧ | ١٠١٫٩١ | ١٤٥٫١٥ | ٥٥٧٫٧٣ | ٥٤٤٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٣ | ٣ | ٣٧ | ١٦٦ | ٢٩٤ | ٨٣٨ | ١٬١١٨ | ٩٧٧ | ٨٧٩ | ٤٦٨ | ١٩٦ | ٢٤٥ | ٢٨٠ | ٣٧٠ | ١٨١ | ١٨٨ | ٣١٧ | ١٢٥ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٩ | ١٢٢٫٢١ | ١٬٤١٥٫١٣ | ٣٥٣٫٨٧ | ٧٧٫٣٢ | ١٨٤٫٦٥ | ٣٣٫٣٩ | ١٢٫٥٨ | ١٠٫٠٤ | ٤٦٫٧٣ | ٥٨٫٠٦ | ٢٤٫٩٤ | ١٤٫٢٨ | ٣٢٫٠٤ | ٥١٫١٦ | ٣٫٨١ | ٦٨٫٩٦ | ١٣٩٫٢٦ | ١٣٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٧٩ | ٨٫٩٢ | ١٫٩١ | ٥٢٫١٩ | ١٬٢٢٩٫٦٠ | ٤٢٨٫٠٠ | ٢٬٢٧٠٫٢٢ | ٣٢٣٫٥٨ | ٢٩٦٫١٣ | ١٬٢٢٠٫٩٧ | ٨٩١٫٧٠ | ٤٦٫٠١ | ٦٣٫٢٠ | ٢٧٢٫٢٥ | ١٠١٫٨٢ | ٣٢٫٧٦ | ٢٣٫٤٤ | ٧٦٫٠٣ | ١٣٧٫١٢ | ٤٣٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٩ | ٤٧١ | ٦٨١ | ٣٣٦ | ٣٣١ | ٢٠٢ | ٩٠ | ٧٩٧ | ٦٤٠ | ٣٦٤ | ٢٧٥ | ٤٠٧ | ٢٦٥ | ١٢٠ | ٧٢ | ٥٢ | ١٧٢ | ١٢٩ | ٥٤٠ | ٦٥٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٧ | ٤٤٫٥٤ | ٥٠٫٦٧ | ١٫٣١ | ٣٩٫٠١ | ١٤٤٫٥٨ | ٧٨٤٫٨٢ | ١٩٫٧٢ | ٤٣٫١٢ | ٢٤٫٤٩ | ٢٤٨٫٠٧ | ٣٤٫٩٨ | ٥٤٫٨٣ | ١٦٠٫٢٦ | ٢٨٫٠٣ | ٢٣٢٫٥٦ | ٢٥٫٢٨ | ٥١٩٫٣٥ | ٢١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫٥١ | ٣٣٥٫٥٦ | ٤٦٧٫٩٦ | ٤٧٩٫١٤ | ٢٬٤٥٤٫٨٠ | ٢٩٣٫٩١ | ٢٤٤٫١٥ | ٢٣٠٫٨٣ | ١٩٣٫٩٨ | ٥٠٥٫٦٨ | ٥٢٣٫٤٧ | ٩٥٫٣٤ | ٦٨٫١٦ | ١١٦٫٠٥ | ١٩٫٨١ | ٩٫٣٩ | ٢١٫٥٢ | ٣٠٫٨٧ | ٥٩٤٫٨٥ | ٦٠١٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٢١ | ١٤٠ | ١٤٥ | ٧٠ | ١٤ | ٦٩ | ٣٧ | ٣٤٥ | ٣٣٠ | ٧٢ | ٥٣ | ٤٢٧ | ٣٨٨ | ١٠٣ | ٣٦٤ | ٥٥٢ | ٨٠١ | ٤١٧ | ٩١ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٤ | ٣٫٦٤ | ٥١٫٨٢ | ٨٠٫٧٤ | ٦٠٩٫٤١ | ٤٦٫٣٤ | ١٬٠٣٥٫٨٩ | ٤٫٤٨ | ٧٨٫١٨ | ١٧٢٫٩٤ | ٧١٢٫٩٦ | ٩٫٠٤ | ١٢٦٫٥٣ | ٢٥٣٫٠٧ | ٥١٫٧٨ | ٤٥٫١٠ | ٤٧٫٩١ | ٧٨٫٢٤ | ٢٢٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
