بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة JRW Utility Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٤ | ١٤٤ | ٢١٦ | ٥٨٦ | ٦٩٨ | ٥٦٧ | ٦٦٣ | ٦١٣ | ٥٠٣ | ٧٠٩ | ١٦٧ | ٣٨٣ | ٥٠٢ | ٥٦٨ | ١٢٩ | ٢٧٠ | ٢٧٨ | ٢٠ | ٢٠٧ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٠١ | ٥٠٫٧٣ | ١٧٠٫٨٤ | ١٨٫٩٩ | ١٨٫٧٦ | ١٦٫٩١ | ٧٫٥٢ | ١٧٫٩٦ | ٤١٫٠٣ | ١٢٣٫٥٩ | ١٢٩٫٠٩ | ٣١٫٠١ | ١٣٫١٧ | ١٢٢٫٧٤ | ١٠٩٫٠٠ | ٣٫٠٣ | ٩٢٫٨٠ | ٩٣٢٫٦٥ | ٦٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٦٨ | ١٧٫٣١ | ٢٩٫٧٤ | ١٥٧٫٣٧ | ٢٦٥٫٢٤ | ٩٩٫٠٤ | ٩٩٫٢٧ | ٨٤٫٨٢ | ٨٧٫٤٨ | ١٥٣٫٧٠ | ١١٩٫٤٧ | ٩٧٫١٦ | ١٤٩٫٤١ | ٦١٦٫٣٦ | ٣٤٫٨٠ | ٩٢٫٩٣ | ١١٣٫٠٧ | ٣١٫٩٤ | ٢٠٥٫٢٢ | ٨٨٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٨٠ | ١٢١ | ٦١ | ٥٩ | ٤٢ | ٤٢ | ٢ | ٦ | ٧ | ٦٩ | ٧٤ | ٩٤ | ١٩٦ | ١١٩ | ٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٠ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣١٫٧٥ | ٥٠٫٢٦ | ٤٩٫٨٢ | ٢٫٩١ | ١٧٠٫٩٠ | ١٫٢٤ | ١٠٣٫٨١ | ٤٤٧٫٨٥ | ٢٩٫٠٥ | ١٬٠٤٨٫٣٢ | ٧٫٧٨ | ٢٧٫٤٥ | ١٠٧٫٦٣ | ٣٩٫١٨ | ٩٧٫٣١ | ٨٥٣٫٩٩ | ٠٫٣٧ | ١٥٫٦٨ | ٥٤٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٥٤ | ٩٫٦٩ | ١٦٫٦١ | ١٦٫٢٨ | ٢٢٫٣٩ | ٧٫٣٠ | ٦٫٣٣ | ٠٫٢٢ | ٠٫٩٧ | ١٫٥٧ | ٤٨٫٩٧ | ١٨٫٧٤ | ٢٨٫٠٣ | ٢١٢٫١٧ | ٣٢٫٠٥ | ١٫١٠ | ٩٫٨١ | ٣٨٫٦١ | ٢٠٫٢٦ | ١١٠٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٬٠٥٤ | ١٬٠٦٥ | ١٬٠٢٠ | ١٬٠٢٠ | ٤٧ | ٤٧ | ١٠٨ | ٧٨ | ٢٤١ | ٤١ | ٨٥ | ٧٢ | ٢٨٠ | ١٢٣ | ١٧ | ٨ | ٦٧ | ٨٦ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٨٬٣١٨٫١١ | ١٫٠٧ | ٤٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ١٠٤٫٦٤ | ٠٫٣٢ | ١٢٩٫٣٥ | ٢٨٫٢٢ | ٤١٠٫٠٧ | ٨٢٫٨٢ | ١٠٥٫٩٨ | ١٨٤٫٤٢ | ٢٩٠٫٣٢ | ٥٦٫١١ | ٨٥٫٩٢ | ١٤٦٫٣٧ | ٩٣٢٫٩٢ | ٢٢٨٫٠٠ | ٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٣ | ١٢٧٫٠٠ | ١٤٦٫٣٥ | ٢٧٣٫٦٦ | ٣٨٧٫٦٣ | ٨٫٢٦ | ٧٫٠٦ | ١٤٫٩٦ | ١٣٫٥٠ | ٥٢٫١٣ | ٢٩٫٥١ | ٢١٫٥٨ | ٢١٫٣٨ | ٣٠٤٫١٩ | ٣٣٫١٥ | ٥٫٩٦ | ٣٫٢٧ | ١٠٦٫٦٧ | ٨٤٫٩٦ | ٩٩٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٣١٠ | ٨٣٠ | ٧٢٨ | ٣٧٣ | ٢٦٣ | ٥٧٢ | ٦٦٧ | ٧٢٢ | ٥٧٥ | ٤٦١ | ١٤٠ | ٣٩٤ | ٣٣٦ | ٩٢ | ٣٧١ | ٢٩١ | ٢٤٦ | ٦٣ | ١٠١ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٥٦ | ١٢٫٢٩ | ٤٨٫٨١ | ٢٩٫٤٠ | ٣١٧٫٥٧ | ١٦٫٦٣ | ٨٫٢٤ | ٢٠٫٤٥ | ١٩٫٧٣ | ١٣٠٫٣٥ | ١٨١٫٦٨ | ١٤٫٨١ | ٧٢٫٥٧ | ٥٠٢٫٦٧ | ٢١٫٧٤ | ١٥٫٣٢ | ٧٤٫٥٠ | ٦٠٫٧١ | ١٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
