بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة JD Food Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢ | ٧٥ | ٨٣ | ٨٦ | ١٠٨ | ١١٠ | ٨٩ | ٩٦ | ٧٨ | ٦٦ | ٦٦ | ٧١ | ٧٥ | ١١٢ | ١١٨ | ١١٧ | ١٣٠ | ١٠٥ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٩ | ١٠٫٨٦ | ٣٫٩٥ | ٢٦٫١٥ | ١٫٣١ | ١٨٫٦٢ | ٧٫٩٥ | ١٨٫٧٥ | ١٥٫٢٧ | ٠٫٢٩ | ٦٫٩٩ | ٦٫٤٢ | ٤٨٫٣٩ | ٥٫٥٢ | ٠٫٧٢ | ١٠٫٨٨ | ١٩٫٠١ | ٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫٧٩ | ٦٠٠٫٠٦ | ٣٬٠٥٠٫٠٤ | ٣١٤٫٠٠ | ٥٠٩٫٧٤ | ٣٬٣٠١٫١٥ | ١٧٨٫٨٧ | ٩٬٦٧٨٫٢٣ | ١٬١٣٨٫٨٢ | ٩١٢٫١٨ | ٢٢٤٫١٨ | ٧٢٦٫٣٥ | ٣٤٧٫٢٥ | ٣١٦٫٧٩ | ٦٥٠٫٩٩ | ٦٬٢١٩٫٦٥ | ١٬٥٤٤٫٦٣ | ٢٬٠٨٧٫٥٣ | ٦١٧٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٤ | ١١٤ | ٦٨ | ٥٣ | ١١ | ٨ | ٩٨ | ٤٠ | ٨٢ | ٥٨ | ٦٩ | ١٣ | ٣٩ | ١٩ | ٣ | ٣ | ٥٧ | ٥٩ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٠ | ٤٠٫٨٠ | ٢١٫٦٨ | ٧٩٫٧٤ | ٢١٫٧٢ | ١٬٠٧٠٫٥٣ | ٥٩٫٥١ | ١٠٦٫٤٧ | ٢٩٫٩٣ | ٢١٩٫٨١ | ٨١٫٢٣ | ٢٠٢٫٣٦ | ٥١٫٠٧ | ٨٦٫٨٩ | ٢٣٧٫٩٧ | ١٬٥٤٤٫٣٣ | ٣٫٩٥ | ١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٦٫٤٨ | ٩٢٠٫٠٧ | ٢٬٤٩٧٫٢٢ | ١٩٣٫٧٠ | ٥٠٫٥٠ | ٢٥٢٫٧١ | ١٩٦٫٩٧ | ٣٬٩٩٧٫٥٣ | ١٬١٩٥٫٢٨ | ٧٩١٫٧٧ | ٢٣٣٫٨٠ | ١٣٢٫٨٩ | ١٨٠٫٥١ | ٥٤٫٣٠ | ١٣٫٨٧ | ١٨٤٫١٢ | ٦٧٨٫١٤ | ١٬١٧٦٫٣٦ | ٣٣٤٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ٢٧ | ١٢ | ٦ | ٧٦ | ٩٨ | ٥٩ | ٥٦ | ٣ | ١ | ١٦٥ | ٧٤ | ٩٣ | ٩٦ | ١٠٢ | ١١٢ | ٨١ | ٥١ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٩ | ١٤٤٫٨٩ | ٥٤٫٧٤ | ١٬٢٧٥٫٢٤ | ٢٨٫٤٠ | ١٦٠٫١٥ | ١٩٤٫٢٨ | ٩٤٫٦١ | ٥٠٫٤٢ | ١٠٬٩٩٣٫٣٦ | ٥٥٫٠٧ | ٢٥٫٤١ | ٣٫٠٨ | ٦٫٩٩ | ٩٫١٩ | ٢٧٫٣٠ | ٣٧٫٣٠ | ٣٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٦٩ | ٢٢٠٫٠٠ | ٤٥٢٫٨٢ | ٢٠٫٣٠ | ٣٥٩٫٢٣ | ٢٬٩٤٨٫٤٤ | ١١٨٫٠٩ | ٥٬٥٨٠٫٧٠ | ٤٣٫٥٤ | ٢٠٫٤١ | ٥٥٧٫٩٨ | ٧٥٩٫٢٤ | ٤٢٧٫٧٧ | ٢٧١٫٠٩ | ٥٦٤٫٨٥ | ٥٬٩٣٥٫٥٢ | ٩٦٦٫٤٩ | ١٬٠١١٫١٨ | ٣٨٣٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ١٢ | ٣ | ٢٧ | ٢١ | ٣ | ٥٠ | ١ | ٧ | ٧ | ٣٠ | ١٠ | ٢٢ | ٣٥ | ١٨ | ٢ | ٨ | ٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٥ | ١٢١٫٨١ | ٩٠٩٫٦٩ | ٢٢٫٢٩ | ٨٤٫٣٦ | ١٬٤٠١٫٨٣ | ٩٨٫٠٠ | ٧٩٠٫٥٣ | ٢٠٥٫٧٨ | ٥٠٥٫٧٢ | ١٣٣٫٠٢ | ١٢٢٫٦٠ | ٦٢٫٦٦ | ٤٨٫٦٥ | ٨٩٫٦١ | ٥٤٦٫٤٥ | ٤٠٫٠٧ | ٢٥٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
