بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة JCK للضيافة العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٨ | ١١٩ | ٦٨ | ٧٦ | ٢٦ | ٣٢ | ٤٩ | ٦٩ | ٦٠ | ٤٦ | ٤٢ | ٢٦ | ٩ | ١٨ | ٦ | ١١٨ | ١٢١ | ١٤٢ | ١٣٣ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٥ | ٤٣٫٤٣ | ١١٫٩٧ | ٦٦٫٠٧ | ٢٢٤٫٢٢ | ٥٣٫٥٢ | ٤١٫٣٨ | ١٣٫٥٥ | ٢٣٫٠١ | ٨٫٧٤ | ٣٧٫٣١ | ٦٤٫٣٨ | ٢٩٥٫٣٩ | ٦٧٫٠٩ | ٢٬٠٦١٫٥٣ | ١٫٨٩ | ١٧٫٩٦ | ٦٫٤٤ | ٨٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٩٩٫٣٥ | ٨٠٩٫١٩ | ١٬٤٨٧٫٨٥ | ٦٢٣٫٤٠ | ٢٬٨٥٧٫٥٨ | ٨٠٩٫٠٩ | ٢٬٤٢١٫١٦ | ٥٬٢٧٢٫٣١ | ١٬٦٤٥٫٥٤ | ٩١٬٠٥٣٫٨٥ | ٨٬٩٨٩٫٣٧ | ٣٤٬٤٠٥٫٥١ | ١٧٧٫٥٨ | ٢٤٥٫٨٦ | ٨٬٠٢٦٫٥٣ | ١٠٬٢٧٥٫٧٤ | ٤٬٦٧٣٫٧٢ | ١٣٬٢٣٥٫١٤ | ٣٬٧١٢٫٤٣ | ٢٬٨٧٥٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٥ | ١٨ | ٦٩ | ١٠٣ | ١٤٠ | ١٣٣ | ٩١ | ٧٤ | ٤٠ | ٣١ | ٢٠ | ٣ | ٧٨ | ٧٩ | ٧٦ | ٧٦ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١٧ | ٢٥٣٫٥٠ | ٢٨٩٫٧٥ | ٤٩٫٢٩ | ٣٥٫٣٢ | ٥٫١٨ | ٣١٫٤٢ | ١٨٫٨٨ | ٤٦٫٢١ | ٢١٫٠٣ | ٣٧٫٧٠ | ٨٣٫٧٩ | ٢٬٣٦١٫٥١ | ٠٫٨٦ | ٣٫١٦ | ٠٫٥٥ | ١٠٤٫١٦ | ١٦٧٫٦٥ | ٢٠٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٠٠ | ٣٤٫١٠ | ٣٩١٫٧٦ | ٥٧١٫٣٧ | ١١٬٥٢٢٫٦٩ | ٣٬٥٥٤٫١٧ | ٦٬٥٦٩٫٢١ | ٦٬٩٣٩٫٤٠ | ٢٬٠٣٢٫٣٣ | ٧٨٬٥٧٠٫٧٨ | ٦٬٧١٢٫٢٨ | ٢٥٬٥٣٣٫٦٨ | ٥٩٫٩٩ | ١٬٠٤٦٫٢٤ | ١٠٤٬٦٦٩٫١٠ | ٦٬٦١٥٫٤٥ | ٢٬٩٣٦٫٨٢ | ٢٩٣٫٥٢ | ٥٩٫٥٤ | ٣٤٤٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٥ | ١٢٩ | ٤٥ | ١٨ | ٧٩ | ١٧٦ | ١٨٠ | ١٦٢ | ١٣٧ | ٨٦ | ٧٤ | ٤٦ | ٧ | ٥٢ | ٧٣ | ١٩٣ | ١٩٤ | ١٣٨ | ١٣٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٠ | ٦٤٫٩٨ | ٥٩٫٢١ | ٥٢٦٫٨١ | ١٢٣٫٤٠ | ٢٫١٩ | ١٠٫٠٩ | ١٥٫٠٠ | ٣٧٫٤٩ | ١٣٫٩٤ | ٣٧٫٧٧ | ٨٤٫١٩ | ٦١٨٫٥٣ | ٣٨٫٩٧ | ١٦٦٫٤٨ | ٠٫٢٠ | ٢٨٫٧٨ | ٤٫٦٣ | ٨٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧١٫٣٥ | ٨٧٥٫٠٩ | ٩٩٦٫٠٩ | ١٥٢٫٠٣ | ٨٬٧٦٥٫١٢ | ٤٬٤٦٣٫٢٦ | ٨٬٨٩٠٫٣٦ | ١٢٬٣١١٫٧١ | ٣٬٧٧٧٫٨٧ | ١٦٩٬٧٢٤٫٦٣ | ١٥٬٨٠١٫٦٥ | ٦٠٬٠٣٩٫١٩ | ١٣٧٫٥٦ | ٧٠٠٫٣٨ | ٩٦٬٥٤٢٫٥٧ | ١٦٬٧٩١٫١٨ | ٧٬٥١٠٫٥٤ | ١٢٬٨٤١٫٦٣ | ٣٬٦٧١٫٩٧ | ٢٬٤٣٠٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٥ | ٥ | ١٢ | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٧ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥١ | ١٣٠٫٧٧ | ٣٦٧٫٢٣ | ١٠٧٫٤٠ | ٣٣٨٫٧٢ | ١٥١٫٣٠ | ١٦٤٫٩٢ | ١٧٧٫٠٠ | ٩٨٫٦١ | ٨٢٤٫٣٩ | ٨٣٫٦٢ | ٧٬٠٠١٫٥٥ | ٤١٫١٣ | ٩٨٫٩٩ | ١٬٤٣٢٫١٨ | ١٢٤٫٠٢ | ٥٨٫٣٥ | ٢٣٣٫٥٤ | ٨١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
