بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة JCK الدولية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٢ | ٩٨ | ١٣٧ | ٢٦٩ | ٣٢٨ | ٤٧٦ | ٤٨٠ | ٣٥٦ | ٣٨٥ | ٢٥٣ | ١٠٤ | ٣٨٥ | ١٬٤١١ | ١٬٦٧١ | ١٬٩٦٨ | ١٬٩٢٧ | ١٬٠٠١ | ٤٣٦ | ١٠٤ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢٥ | ٣٩٫٥٢ | ٩٦٫١٤ | ٢١٫٦٧ | ٤٥٫٢٧ | ٠٫٨٢ | ٢٥٫٨٤ | ٨٫١٥ | ٣٤٫٢١ | ١٤٠٫٩٢ | ٢٧٢٫١٢ | ٢٦٦٫٠٤ | ١٨٫٤٦ | ١٧٫٧٧ | ٢٫١٢ | ٤٨٫٠٤ | ٥٦٫٤١ | ١٢٣٫٨٩ | ٣٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٩٦ | ١٬١٥٥٫٢٧ | ١٢٢٫٥٤ | ٤٬٠٥٧٫١٦ | ٩٢٧٫٢١ | ٧٨٢٫٧٧ | ٩٨٣٫٠٤ | ١٬٥٧٦٫٩٥ | ٦٦٢٫٣٠ | ١٬٣٦٣٫٧٧ | ٦٢٤٫٨٦ | ٩٩٫٤٦ | ٣٬٥٠١٫٤٧ | ٢٬٠٤٥٫٨٣ | ١٥٬٦٣١٫٦٦ | ٥٤٠٫٧٦ | ٢٬٣٦٩٫٢٦ | ٣٢٢٫٣١ | ١٤٦٫٩٦ | ٢٩٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٣ | ١٣٤ | ١١٨ | ١٢٢ | ٩٩ | ٩١ | ١٠٥ | ٢٢ | ٤٠ | ١٠٨ | ١٠٦ | ٥٥ | ٩٥٤ | ٩٨٨ | ١٬١٧٧ | ١٬١٨٠ | ٢٨٧ | ١٥٠ | ٢٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٠ | ١٢٫٥١ | ٣٫٦٢ | ١٨٫٧٥ | ٧٫٦٦ | ١٤٫٦٨ | ٧٨٫٥٧ | ٢٧٨٫٢٢ | ١٦٨٫٨٦ | ١٫١٤ | ٤٨٫٧٢ | ١٬٦٤٨٫٨٥ | ٣٫٥٥ | ١٩٫١٠ | ٠٫٣١ | ٧٥٫٧١ | ٤٧٫٧٦ | ١١٩٫٢٢ | ٤٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٤٨ | ١٬٥٧٧٫٦٩ | ١٠٤٫٩٤ | ١٬٨٣٥٫٦٣ | ٢٨٠٫١٤ | ١٥٠٫٣٣ | ٢١٤٫٧٣ | ٩٩٫٥٦ | ٦٨٫٩١ | ٥٧٩٫٩٠ | ٦٤١٫٩٣ | ١٤٫٠٨ | ٢٬٣٦٨٫٥٠ | ١٬٢٠٩٫٧١ | ٩٬٣٤٦٫٨٣ | ٣٣١٫٣٤ | ٦٧٨٫٧٥ | ١١٠٫٦٥ | ٤٠٫٥٨ | ٣٣٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٤٤ | ١٣٢ | ١٥٤ | ٢٦٤ | ٤٤٥ | ٣٢٦ | ٣٥٦ | ٣٦٧ | ٣٤٢ | ١٤ | ٥٧ | ٤١٦ | ٦٠١ | ٧٧٩ | ١٬١٠٢ | ٧٥٧ | ٤٢٢ | ٥ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫٤٣ | ٣٩٦٫١٠ | ١٦٫٩٥ | ٧١٫٣٣ | ٦٨٫٧١ | ٢٦٫٧٥ | ٩٫١٢ | ٣٫٠٤ | ٦٫٦٨ | ١٠٤٫٠٢ | ٥١٢٫٢٠ | ٨٣٤٫٥٤ | ٤٤٫٤٨ | ٢٩٫٥١ | ٤١٫٥٦ | ٣١٫٣٨ | ٤٤٫٢٢ | ١٠١٫٠٧ | ١٬٦٠١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٣ | ٥٢٢٫٤٢ | ١١٧٫٦٠ | ٢٬٣٢١٫٥٣ | ٧٤٧٫٠٧ | ٧٣٢٫٤٤ | ٦٦٨٫٣٠ | ١٬٥٧٧٫٣٩ | ٦٣١٫٢١ | ١٬٨٤٣٫٦٧ | ٨٢٫٩٣ | ١٤٫٦٢ | ١٬٠٣٢٫٩٧ | ٧٣٦٫١٢ | ٦٬١٨٤٫٨٣ | ٣٠٩٫٤٢ | ١٬٧٩٠٫٥١ | ٣١١٫٦٦ | ٦٫٣٨ | ١٥٧٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٢١٦ | ٩ | ١١٢ | ٧ | ٣٥ | ٦١ | ٤٩ | ٢٣ | ٥٨ | ١٩ | ١٧ | ٣٨٨ | ٤٠ | ٨٢ | ١٣ | ٣٥٦ | ٤٢ | ١٣٥ | ٧١ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٠٦ | ١٬٤١٥٫٤١ | ٩٤٫٠٨ | ٤٣٢٫٤١ | ٧٢٫٠٧ | ١٨٠٫٢٨ | ١٤٦٫٢٣ | ٣٥٧٫٥٠ | ٦٨٫٠٥ | ١٠٫٦٩ | ٢٬٤٣٧٫٨٥ | ٨٩٫٦٠ | ١٠٢٫٧٤ | ٨٤٫٥٩ | ٢٬٩٢٩٫٥٤ | ٨٨٫١٤ | ٢٢٠٫٤٥ | ٤٧٫٦٠ | ٣١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
