بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Itthirit Nice Corporation العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ١٧ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٣٣ | ٣٨ | ٢٦ | ٧٣ | ١٠٨ | ٨٤ | ٦٥ | ١٠ | ١٢١ | ٢٢ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٤ | ٣٣٫٤٨ | ١٠٫٠٥ | ٢٫٩٢ | ٣٤٫٤٧ | ١٨٫١٧ | ١٦٨٫٥٨ | ١٧٧٫٠٩ | ٤٧٫٥٥ | ٢٢٫٥٤ | ٢٢٫٧٠ | ١١٥٫٣٠ | ١٬١٢١٫٣٣ | ٨١٫٩٧ | ٥٧٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٣٫١٢ | ٩٠٫٧٧ | ١٠١٫٣٢ | ٢٤٩٫٤٣ | ٢٠٧٫٠٩ | ٥٩٧٫٥٨ | ١٩٫١٦ | ٢٠٫٥٤ | ٧٣٫٢٤ | ١٧٢٫١٥ | ٧٣٫٦٥ | ٨٣٫٩٧ | ١٢٥٫٦٢ | ٩٩٫٦٧ | ٩٩٫٥٢ | ١٢٤٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٣٠ | ٢٧٫٢٤ | ٣٦٫١٥ | ٥٨٫١٠ | ١٤٥٫٥٤ | ١٫٦٠ | ٢٬٣٤٥٫٦٢ | ٤٫٤٧ | ٤٫١٢ | ١٫٨٨ | ٧٣٫٣٣ | ٠٫٢٣ | ١٧٫٩٥ | ١٧٫٩٠ | ٤٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٥٫٩٦ | ٥٣٫٠١ | ٣٢٫٢٦ | ٤٦٫٠٧ | ١٦٫٥١ | ١٦٫١٣ | ٠٫٤٣ | ١٦٫٤٧ | ٢٢٫١٤ | ٣٦٫٧٢ | ٢٠٫٦٦ | ٨٫١٣ | ٧٩٫٢٧ | ٤٫٢٣ | ١٩٫٢١ | ٤٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٨ | ٨ | ٢٠ | ٣٨ | ٣٧ | ١٦٣ | ١٧٦ | ١٩٥ | ١٩٤ | ٦ | ٦ | ٤ | ٦ | ٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٣ | ٨٫٣٠ | ١٦٠٫٣٢ | ٩٣٫٥٥ | ١٫٨٧ | ٥٣٩٫٦٧ | ٧٫٨٣ | ١٠٫٨١ | ٠٫٧٦ | ١٠٣٫٣٣ | ٥٫٧٧ | ١٦٩٫٤٣ | ٣٠٫٧٢ | ٢١٫٩٥ | ٦٤٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٧٫١٦ | ٤٣٫٧٨ | ٣٣٫٥٧ | ١٩٥٫٥٠ | ٣٢٣٫٦٠ | ٦٨١٫٤٤ | ٨١٫٢٧ | ١٣٧٫٠٠ | ١٩٥٫٣٨ | ٣٠٨٫٨٧ | ٥٫٦٩ | ٧٫٩٠ | ٥٣٫٦٥ | ٤٫٥٦ | ١٩٫٦٩ | ١٩٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٩ | ٢٢ | ١٠ | ١٢ | ٥ | ٢٠١ | ١٢٩ | ١٠٠ | ٦٣ | ١١٤ | ٧٧ | ٨ | ١٢١ | ٢٢ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٥٤٫٠٨ | ١٩٫٥٩ | ٥٥٫٣٠ | ٢١٦٫٩٣ | ٥٣٫٤٠ | ٣٬٧٨٦٫٣٦ | ٣٦٫٠٣ | ٢٢٫٣٠ | ٣٧٫٢٣ | ٢٨١٫٠٥ | ٣٢٫٢٠ | ١١٠٫٢٣ | ١٬٤٣٩٫٣٥ | ٨١٫٩٤ | ٤٤٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
