بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الإيطالية التايلاندية للتنمية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣٦٥ | ٨٬٧٩٣ | ٨٬٥٧٨ | ٧٬٧٠١ | ٦٬٠١٣ | ٥٬٧٠٢ | ١٠٬١٨٤ | ٧٬٤٥٠ | ٨٬٢٥٢ | ٧٬٥٧١ | ٢٬٨٩٨ | ٤٬٦٢٤ | ٤٬٣١٠ | ١٬٦١٩ | ٢٬٢٧٣ | ١٬٢٢٣ | ٥٧٤ | ٤٬٩٨٥ | ٢٬٦٧٠ | ٢٬٩١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٤ | ٢٫٤٥ | ١٠٫٢٢ | ٢١٫٩٣ | ٥٫١٧ | ٧٨٫٦٠ | ٢٦٫٨٥ | ١٠٫٧٧ | ٨٫٢٥ | ٦١٫٧٢ | ٥٩٫٥٤ | ٦٫٧٨ | ٦٢٫٤٣ | ٤٠٫٣٩ | ٤٦٫١٩ | ٥٣٫١٠ | ٧٦٨٫٨٤ | ٤٦٫٤٥ | ٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧١٫٨٤ | ٤٢٥٫٨٣ | ٧٣٩٫٦٨ | ٤٦٩٫٠٦ | ٧٩٣٫٤٨ | ١٬١٣٥٫٨٥ | ٥٥٧٫٦٧ | ٤٬٣٦١٫٢٣ | ٥٨٬٢٢٦٫٠٨ | ٧٬٥٣٣٫٣١ | ٣١٦٫٨٠ | ٤٬٤٣٣٫٠٦ | ٢٬١٦٦٫٨٢ | ١٤١٫٥٨ | ١٣٣٫٨٤ | ١٥٣٫٩٦ | ٢٬٤٥٣٫٧٤ | ٨٠٣٫٥٢ | ٥٦٩٫٢١ | ٩٤٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦٣ | ٢٬٧٨٩ | ٣٬٤٩٦ | ٤٬٠٤٤ | ٤٬٤٥٩ | ٣٬٧٢٨ | ٥٬٢١٠ | ٣٬٣٤٠ | ٢٬٩٥١ | ٢٬٨٢٧ | ١٬٠٧٩ | ٣٬٧٤٨ | ١٬٤٩٤ | ٥٠ | ٨٨١ | ٢٬٥٦٠ | ١٬٢٠٠ | ٤٬٠٥٣ | ٣٬٦٧٢ | ٦٬٥٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٠٫٥٦ | ٢٥٫٣٢ | ١٥٫٧٠ | ١٠٫٢٥ | ١٦٫٣٨ | ٣٩٫٧٢ | ٣٥٫٨٩ | ١١٫٦٥ | ٤٫١٩ | ٦١٫٨٢ | ٢٤٧٫٢٥ | ٦٠٫١٣ | ١٠٣٫٣٦ | ١٬٦٥٦٫٦٤ | ١٩٠٫٥١ | ٥٣٫١٣ | ٤٣٧٫٧٤ | ٩٫٤٠ | ٢٧٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٠٠ | ١٣٥٫٠٨ | ٣٠١٫٤٢ | ٢٤٦٫٣١ | ٥٨٨٫٣٦ | ٧٤٢٫٧١ | ٢٨٥٫٢٧ | ١٬٩٥٥٫١٦ | ٢٠٬٨١٩٫٤٣ | ٢٬٨١٢٫٩٠ | ١١٨٫٠٠ | ٣٬٥٩٣٫٨٦ | ٧٥١٫٢٨ | ٤٫٣٩ | ٥١٫٨٩ | ٣٢٢٫٢٥ | ٥٬١٣٢٫٣٥ | ٦٥٣٫٣٢ | ٧٨٢٫٩٧ | ٢١٣٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٠٤٠ | ٣٬٩٥٢ | ٣٬٩٠٦ | ٢٬١٨٥ | ١٬٠٧٤ | ٢٬٥٠٢ | ٣٬١٢٧ | ٤٬١٨٠ | ٤٬٩٨٤ | ٤٬٥٤٨ | ٢٬٣٣٢ | ٨١٩ | ٢٬٣٨٤ | ٤٩٥ | ١٬٧٢١ | ٢٬٨٨٢ | ١٬٧١٠ | ١٬٥٥٢ | ٣ | ٦٬٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٧ | ١٫١٦ | ٤٤٫٠٧ | ٥٠٫٨٦ | ١٣٣٫٠٨ | ٢٤٫٩٨ | ٣٣٫٦٦ | ١٩٫٢٤ | ٨٫٧٥ | ٤٨٫٧١ | ٦٤٫٩٠ | ١٩١٫٢٤ | ٧٩٫٢٣ | ٢٤٧٫٦٠ | ٦٧٫٤٠ | ٤٠٫٦٦ | ٩٫٢٦ | ١٠٠٫٢٠ | ٢١٠٬٠٠٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٧٫٥١ | ١٩١٫٣٩ | ٣٣٦٫٨٣ | ١٣٣٫٠٥ | ١٤١٫٦٧ | ٤٩٨٫٤٥ | ١٧١٫٢٤ | ٢٬٤٤٦٫٩٥ | ٣٥٬١٦٤٫٧٤ | ٤٬٥٢٥٫١٣ | ٢٥٤٫٩٧ | ٧٨٤٫٩٠ | ١٬١٩٨٫٥٧ | ٤٣٫٣٠ | ١٠١٫٣٥ | ٣٦٢٫٦٨ | ٧٬٣١٣٫٠٤ | ٢٥٠٫١٢ | ٠٫٦٥ | ٢٠٨٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٩٤٧ | ٢٬٠٦٥ | ١٬١٦٠ | ١٬٦٤٢ | ٧٥٨ | ٥٠٢ | ١٬٨٢٦ | ١٧١ | ١٤ | ١٠١ | ٩١٥ | ١٠٤ | ١٩٩ | ١٬١٤٤ | ١٬٦٩٨ | ٧٩٥ | ٢٣ | ٦٢٠ | ٤٦٩ | ٣٬٠٧٥ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٩٤ | ٤٣٫٨٤ | ٤١٫٥٨ | ٥٣٫٨٥ | ١٦٦٫٢٥ | ٤٦٣٫٧٧ | ١٠٩٫٣٥ | ١٠٨٫٣٠ | ٨٠٩٫١٢ | ٨١٠٫٢٠ | ٨٨٫٦٠ | ٢٩٠٫٧٢ | ٤٧٤٫٩٥ | ٤٨٫٥١ | ٥٣٫٢٢ | ٩٧٫٠٦ | ٢٬٧٥٣٫٢١ | ٢٤٫٤٠ | ٧٥٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
