بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة i-Tail Corporation العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٣٠ | ١٬١٢٣ | ٨٦٣ | ٨٤٠ | ٢٬٠٤٣ | ٤٬٢٠٨ | ٣٬٩٨٠ | ٣٬٤٧٣ | ٢٬٨٩١ | ٣٬٥٧٠ | ٤٬٠٠١ | ٣٬٩٦٧ | ٣٬٥٨٢ | ٣٬٧٠٠ | ٣٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٠ | ١٧٦٫٨٧ | ١٩٧٫٣٦ | ١٤٣٫٠٩ | ١٠٥٫٩٧ | ٥٫٤٠ | ١٢٫٧٤ | ١٦٫٧٨ | ٢٣٫٥٠ | ١٢٫٠٦ | ٠٫٨٤ | ٩٫٧١ | ٣٫٣١ | ١٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٤٣ | ٦٬١٢٣٫٨٣ | ١٬٦٢٣٫٣٨ | ٢٬٧٣٤٫١٣ | ١٨٫٩٢ | ٥٧٫١٣ | ٤٨٫٠٠ | ٤٩٫٥٠ | ١٩٣٫٥٠ | ٦٥٢٫٣٥ | ٢٠٠٫٥٥ | ١٠٥٫٠٠ | ٩١٫٩١ | ٩٢٫٨٧ | ٤٦٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٠ | ٥٤٩ | ٢٬٠٢٢ | ٢٬٦٥٧ | ٣٬٣٨٩ | ٥٬٤١٠ | ٤٬٢٣٦ | ٥٬٥٤٩ | ٢٬٩٩٤ | ٢٬٨٢٨ | ٢٥٧ | ٢٬٧١١ | ٥٬١٨٢ | ٥٬٣٥٩ | ٦٬١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٦٠ | ٢٦٨٫٠٢ | ٣١٫٤٠ | ٢٧٫٥٣ | ٥٩٫٦٥ | ٢١٫٧٠ | ٣٠٫٩٩ | ٤٦٫٠٥ | ٥٫٥٣ | ٩٠٫٩٣ | ١٬١٥٦٫٨٦ | ٢٩١٫١٥ | ٣٫٤١ | ١٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٢٤ | ٢٬٩٩٦٫٩١ | ٣٬٨٠٣٫٤٣ | ٨٬٦٤٥٫١٦ | ٣١٫٣٩ | ٧٣٫٤٥ | ٥١٫٠٨ | ٧٩٫٠٨ | ٢٠٠٫٣٩ | ٥١٦٫٧٧ | ١٢٫٨٦ | ٧١٫٧٦ | ١٣٢٫٩٩ | ١٣٤٫٥١ | ٩٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩٤ | ٥٨٩ | ٢٬٩٤٨ | ١٬٨٥٦ | ١٢٬١٣٤ | ٨٬٥٥٦ | ٨٬٥٣٧ | ٩٬٠٧٦ | ١٬٣٧٤ | ١٬٣٧٠ | ١٬٨١٩ | ٢٬٢٦٩ | ٢٬٢٧٠ | ٢٬٢٧٠ | ٣٬٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٩ | ٦٠٠٫٨٥ | ٣٧٫٠٣ | ٥٥٣٫٦٦ | ٢٩٫٤٩ | ٠٫٢٢ | ٦٫٣٢ | ١١٥٫١٤ | ٠٫٣٤ | ٣٢٫٨٢ | ٢٤٫٧٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ | ٥٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٨٨ | ٣٬٢١٠٫٢٠ | ٥٬٥٤٤٫٦٠ | ٦٬٠٣٩٫٤٢ | ١١٢٫٤٠ | ١١٦٫١٦ | ١٠٢٫٩٥ | ١٢٩٫٣٥ | ٩٢٫٠١ | ٢٥٠٫٣٠ | ٩١٫٢٠ | ٦٠٫٠٧ | ٥٨٫٢٦ | ٥٦٫٩٨ | ٥٣٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٩٩٣ | ١٨ | ٥٣ | ٣١ | ١٠٬٧٩٦ | ٧٬٣٦٥ | ٨٬٢٩٢ | ٧٬٠١٧ | ١٬٤٩٤ | ٥٤٧ | ١٬٩٩٥ | ٣٬٧٧٨ | ٣٬٨٩٧ | ٣٬٩٨٤ | ٦٬٥٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٨٥ | ٣٨٩٫٩٨ | ٤٢٫١٩ | ٣٥٬٠٢٣٫٦٧ | ٣١٫٧٧ | ١٢٫٥٨ | ١٥٫٣٨ | ١٢١٫٢٩ | ٦٣٫٣٧ | ٤٦٤٫٥٣ | ٨٩٫٣٩ | ٢٠٣٫١٥ | ٢٫٢٤ | ٦٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
