بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأبحاث الدولية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤ | ٥٩ | ١٤١ | ١٣٨ | ٣٠٧ | ١٢٣ | ٨٢ | ٥٧ | ١٢١ | ١١٩ | ٢٨٩ | ١٢٥ | ٦٣ | ١١٦ | ٢٧٠ | ١٠٩ | ٢٨ | ١٠٥ | ٨٧ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٧٠ | ١٣٩٫٢٠ | ١٫٧٩ | ١٢٢٫٢٢ | ٥٩٫٨٦ | ٣٣٫٠٢ | ٣١٫٤٢ | ١١٣٫٨٢ | ١٫٦٢ | ١٤٢٫٧١ | ٥٦٫٦٣ | ١٥٠٫٦١ | ٨٣٫٢٢ | ١٣٢٫٨٧ | ٥٩٫٧٩ | ٧٤٫٢١ | ٤٧٤٫٥١ | ١٧٫٢٣ | ٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٨٨٫٠٨ | ٢٨١٫٤٥ | ٦٠١٫٥٨ | ١٬١٢٩٫١٦ | ٢٩٢٫٦٧ | ١٤٦٫٦٢ | ٢٣١٫٦٥ | ٢٢٨٫١٥ | ٣٩٧٫٠١ | ٣٧٠٫٢٣ | ٣١٣٫٦١ | ٨٬٠١٢٫١٩ | ١٣٣٫٨١ | ٦١٩٫١٢ | ٣٢٩٫٨٣ | ١٬٠٧٧٫٤٧ | ٥٨٫٧٣ | ١٩٩٫٦١ | ١٬٦٨٠٫٦١ | ٧٤٦٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٧ | ٢١ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٤ | ٩ | ١٠ | ٩٠ | ١٦٨ | ١٦٣ | ١٤٦ | ٤٦ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١١٩ | ٦ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٤٫٧٣ | ١٩٩٫٤١ | ٤١٫٧٠ | ٩٫١٤ | ٠٫٤٣ | ١٣٨٫٢٣ | ١١٧٫٩٨ | ٥٫١٢ | ٧٩٩٫٣٤ | ٨٧٫٤١ | ٢٫٩٦ | ١٠٫٢٦ | ١٣١٫٤٨ | ١٧٠٫٧٠ | ٠٫١٢ | ٤٫٧٣ | ٩٤٫٧٣ | ٥٤٫٥٢ | ١٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫١٧ | ٣٤٫٢٧ | ٩١٫٦٨ | ١٠٢٫١٥ | ١٠٫٨٣ | ١٣٫٥٧ | ١٢٫٢٤ | ٣٨٫٣١ | ٣٢٫٧٨ | ٢٧٩٫٤٠ | ١٨٢٫٧٥ | ١٠٬٤٤٦٫٤٩ | ٣٠٩٫٣٨ | ٢٤٥٫٩٧ | ١٥٢٫٣٣ | ١٬٢٣٦٫٠٠ | ٢٤٨٫٨٥ | ١١٫٩١ | ١٨٧٫١٩ | ١٠٢٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٨٧ | ١٣٩ | ١٣٨ | ٢١٣ | ٥١ | ٤٢ | ٢٢ | ١٤١ | ٦١ | ٢٨ | ٣٦ | ١٦٢ | ٥١ | ٦٤ | ٢٦ | ٤٣ | ٥٩ | ١٠٢ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫٥٥ | ٥٩٫٧٠ | ٠٫٢٢ | ٥٤٫٢٢ | ٧٦٫٣٠ | ١٥٫٩٠ | ٤٧٫٦١ | ٥٣٤٫٩٧ | ٥٦٫٦٣ | ٥٣٫٦٦ | ٢٢٨٫٤٠ | ٣٤٥٫٥٢ | ٦٨٫٤٨ | ٢٤٫٠٣ | ١٤١٫٠٦ | ٦٤٫٩٦ | ٣٦٫٣٤ | ٧٣٫٤٦ | ١٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٥٧٫٩٠ | ٤١٥٫٧٢ | ٥٩٣٫٢٦ | ١٬١٣١٫٣١ | ٢٠٣٫٥٠ | ٦٠٫١٩ | ١١٩٫٤١ | ٨٩٫٨٤ | ٤٦٤٫٢٤ | ١٩٠٫٨٣ | ٣٠٫٨٦ | ٢٬٣٣٤٫٣١ | ٣٤٣٫٢٠ | ٢٧٣٫١٥ | ٧٧٫٥٠ | ٢٥٨٫٥٢ | ٩٠٫١٢ | ١١١٫٥١ | ١٬٩٦٧٫٨٠ | ٧٤٩٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٢١ | ٢٣ | ١٢ | ١٠٥ | ٨٤ | ٣٦ | ٢٥ | ٣٠ | ٣٢ | ٩٢ | ٢ | ٤٧ | ١٩ | ٨٢ | ١٠ | ٤٨ | ٥٣ | ٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣١٨٫٠٣ | ٢١١٫٩١ | ٤٧٫٦٨ | ٧٥٧٫٣٤ | ١٩٫٨٨ | ٥٧٫٦١ | ٣٠٫٣٧ | ٢٢٢٫٨٨ | ٥٫٥٠ | ٣٨٦٫٥٢ | ١٠١٫٧٠ | ٢٬٩٣٠٫٢٢ | ٦٠٫٤٠ | ٣٣٧٫١١ | ٨٧٫٦٩ | ٥٧٣٫٢١ | ١٠٫١٩ | ١٠٩٫٨٣ | ٣١٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
