بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إينوي للمطاط (تايلاند) العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٠ | ٦٠٤ | ٧٢١ | ٦٠٣ | ٦١٠ | ٣٩٣ | ٣٩٨ | ٣٤٢ | ٣٤٠ | ٣٤٨ | ٢٤٩ | ٤٣٩ | ٥٣٦ | ٥٩٤ | ٦٩٤ | ٧٠٦ | ٥٥٤ | ٤٩٩ | ٥٠١ | ٤٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٩ | ١٩٫٣٧ | ١٦٫٣٣ | ١٫٠٨ | ٣٥٫٥٤ | ١٫٢٧ | ١٤٫١٦ | ٠٫٣٨ | ٢٫١٩ | ٢٨٫٤٢ | ٧٦٫٢٩ | ٢٢٫١٥ | ١٠٫٦٨ | ١٦٫٩٨ | ١٫٧٣ | ٢١٫٥٢ | ١٠٫٠١ | ٠٫٣٥ | ٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٧٦ | ٢٤٤٫١٢ | ١٧٤٫٤٦ | ٢٣٦٫٩٣ | ٦٢٠٫٩٨ | ٦٧٥٫٣٥ | ١٬٦٨٩٫٤٨ | ٢١٥٫٥٥ | ٣٢١٫٠٤ | ٣٧٧٫٧٢ | ٣٧٥٫٢٣ | ٣٤٩٫٤٦ | ٢١٥٫٤٩ | ١٩٠٫٤١ | ١٢٦٫٢٨ | ٤٢٥٫٤١ | ١٢٠٫٨٦ | ١٦٥٫٠٥ | ٨٤٫٠٣ | ٥٦٢٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧ | ١٦٠ | ١٨٧ | ٢٣٩ | ٤٠٢ | ٢٢٥ | ٢٥٢ | ٣٣٠ | ٢٧٦ | ٢٧٠ | ٢٥٩ | ٢٥٧ | ٢٣١ | ٢٢٦ | ٦٤ | ٧٩٢ | ٩٣٢ | ٧٢١ | ٩٢٩ | ٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٣٠ | ١٧٫٢٩ | ٢٧٫٦٥ | ٦٨٫١٩ | ٤٣٫٩٨ | ١١٫٧٠ | ٣١٫٢٥ | ١٦٫٢٩ | ٢٫٣٤ | ٣٫٩١ | ٠٫٧٨ | ١٠٫١٠ | ٢٫٤١ | ٧١٫٦٥ | ١٬١٣٧٫٢٩ | ١٧٫٧٦ | ٢٢٫٧٢ | ٢٨٫٩٧ | ٥٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٢٩ | ٦٤٫٤٩ | ٤٥٫٢٩ | ٩٣٫٨٤ | ٤٠٩٫٢٥ | ٣٨٦٫٨٣ | ١٬٠٦٧٫٣٧ | ٢٠٨٫٢٢ | ٢٦٠٫٥٨ | ٢٩٢٫٩٨ | ٣٩٠٫٧٠ | ٢٠٤٫٨٠ | ٩٢٫٩٥ | ٧٢٫٤١ | ١١٫٦٤ | ٤٧٦٫٩٣ | ٢٠٣٫٣١ | ٢٣٨٫٤٢ | ١٥٥٫٩٩ | ٤٥٨٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٧ | ١٩٧ | ١٢١ | ١١٠ | ١١٠ | ١١٠ | ١٧٠ | ١٧٠ | ١٧٠ | ١٧٠ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ | ١٦٧ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٣٨٫٨١ | ٨٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٥٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٧٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٧٫٥٢ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٤٧ | ٧٩٫٦٣ | ٢٩٫١٧ | ٤٣٫٠٩ | ١١١٫٧٣ | ١٨٨٫٥٢ | ٧٢٢٫١٠ | ١٠٧٫٣٣ | ١٦٠٫٤٧ | ١٨٤٫٧٤ | ٨٤٫٥٣ | ٤٤٫٦٦ | ٢٢٫٥٤ | ١٨٫٠٠ | ١٤٫٦٤ | ٤٨٫٤٨ | ١٧٫٥٥ | ٢٦٫٦٣ | ٢٨٫٠٤ | ٢٠٣٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٣٠٦ | ٢٤٧ | ٤١٣ | ٢٥٥ | ٩٨ | ٥٨ | ٢٤ | ١٥٩ | ١٠٦ | ٩٢ | ٦٦ | ١٢٦ | ٢٤٩ | ٣١٢ | ٥٥٠ | ١٦٦ | ٤٥٩ | ٣٠٢ | ٥٩٦ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٩ | ٦٧٫٠٤ | ٣٨٫٤٠ | ٦١٫٤٣ | ٤٠٫٧٣ | ١٤٠٫٤٨ | ٥٧٢٫٨١ | ٣٣٫١١ | ١٣٫١٤ | ٢٧٫٩٥ | ٢٨٩٫٢٩ | ٩٨٫٠٩ | ٢٥٫٢٦ | ٧٦٫٣٩ | ١٣٠٫٢٠ | ١٧٦٫٢٤ | ٣٤٫١٠ | ٩٧٫١٢ | ٨٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
