بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنتر فارما العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٩ | ٢٠ | ٤٦ | ١٠١ | ٤٢ | ٢٠ | ٦٩ | ١٤٠ | ١٤٣ | ١٦٩ | ١٠٧ | ١٠٢ | ١٢١ | ٨٨ | ١٥٣ | ١٨٩ | ١٧٨ | ٢٢٠ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٣٣ | ١٢٣٫٣٣ | ١٣١٫٦٢ | ١٢٠٫٣٨ | ٥٨٫٦٤ | ١٤٨٫٦٦ | ٢٤٢٫٣٤ | ١٠١٫٦٦ | ٢٫٤٧ | ١٨٫٤٣ | ٣٧٫٠٩ | ٤٫٥٦ | ١٩٫٣٣ | ٢٧٫٨٦ | ٧٤٫٨٦ | ٢٣٫٢٣ | ٥٫٧٧ | ٢٣٫٩٦ | ٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٣٩ | ٤٫٦٣ | ٨٫٠٧ | ١٩٫١٨ | ٥٤٫٥٩ | ١٩٣٫٠٣ | ١٨٫١٩ | ٤٣٫٨٩ | ١٣٫٢٥ | ٢٣٫٧٥ | ٢٩٫٧٩ | ٣٥٫٨٦ | ١٤٫٥٥ | ٣٣٫٣٥ | ٢١٫٣٧ | ٦٧٫٥٣ | ٦٩٫٤٧ | ٧٨٫٠٧ | ٤٠٧٫٨٦ | ٧٦٥٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٢٥٠ | ٣٠١ | ٣٠٧ | ٥٦٤ | ٣٥٢ | ٣٠٢ | ٥٠٦ | ٣١١ | ٥٨٨ | ٦٠٩ | ٤٧٥ | ٤٤٢ | ٢٣٣ | ٢٦٦ | ٢١٨ | ٣٥٢ | ٣١٠ | ٢٨٧ | ٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٩٨٫٥٥ | ٢٠٫٥٦ | ١٫٩٨ | ٨٣٫٨٠ | ٣٧٫٦٧ | ١٤٫١٣ | ٦٧٫٥٣ | ٣٨٫٦٤ | ٨٩٫٣٩ | ٣٫٦١ | ٢٢٫٠٠ | ٧٫٠١ | ٤٧٫٣٤ | ١٤٫١٣ | ١٧٫٧٧ | ٦٠٫٩٤ | ١١٫٨٢ | ٧٫٣٩ | ٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠١ | ١٣١٫٢٢ | ١٢٣٫٣٦ | ١٢٩٫١٤ | ٣٠٦٫٥٢ | ١٬٦٣٣٫٣٣ | ٢٧١٫٦٢ | ٣٢٠٫٧٦ | ٢٩٫٤٦ | ٩٧٫٦١ | ١٠٧٫١١ | ١٥٩٫٩١ | ٦٣٫٢١ | ٦٣٫٩٤ | ٦٤٫٨٢ | ٩٦٫٣١ | ١٢٩٫٤١ | ١٣٦٫١٠ | ٥٣١٫٢٠ | ٩٢٤٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٠ | ٦٨ | ٧٧ | ١١٥ | ٤٨١ | ٤١٥ | ٣٩٣ | ٥٩٥ | ١٬٢٢٥ | ١٬٠٤٨ | ١٬٠٠٩ | ٦٦٦ | ٣٥٩ | ٢٥٣ | ٢٣٢ | ١٦٢ | ١٠٩ | ٩٥ | ١٣ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٧٦ | ١٢٫٤٢ | ٤٩٫٩٥ | ٣١٧٫٩٦ | ١٣٫٦٨ | ٥٫٢٤ | ٥١٫٢١ | ١٠٦٫٠٥ | ١٤٫٤٦ | ٣٫٧١ | ٣٣٫٩٩ | ١٥٣٫٩١ | ٢٩٫٥٩ | ٨٫٢٢ | ٣٠٫٣١ | ٣٢٫٨٠ | ١٢٫١٩ | ١١٣٫٤٨ | ٤٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٦٢ | ٣٥٫٨٥ | ٣١٫٤٢ | ٤٨٫٣٧ | ٢٦١٫٠٨ | ١٬٩٢٦٫٤٢ | ٣٥٣٫٥٤ | ٣٧٦٫٨٢ | ١١٦٫٢٣ | ١٧٣٫٩٠ | ١٧٧٫٣٥ | ٢٢٤٫٠٨ | ٥١٫٣٥ | ٦٩٫٤٦ | ٥٦٫٦٣ | ٧١٫٣١ | ٤٠٫٠١ | ٤١٫٩٠ | ٢٣٫٨١ | ٦٠٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٢٩٣ | ١٩٠ | ٢٤٤ | ٢٣٨ | ١٨٤ | ٢٢ | ١١١ | ١٥٨ | ١٬٠٥٤ | ٦٠٣ | ٥٦٩ | ٢٩٧ | ٦٩٩ | ٣٦٤ | ٤١٠ | ٢٢٧ | ٢٧٢ | ٢٢٨ | ٥٤ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٨٧ | ٢٨٫٢٥ | ٢٫٥٩ | ٢٢٫٥٦ | ١١١٫٧٠ | ٤١٦٫٣٥ | ٤١٫٨٦ | ٥٦٨٫٠٠ | ٤٢٫٨٣ | ٥٫٥٨ | ٤٧٫٧٥ | ٣٣٥٫٢٦ | ٤٧٫٩٤ | ١٢٫٥٨ | ٤٤٫٦٦ | ١٩٫٧٨ | ١٦٫١٦ | ٧٦٫٢٧ | ٤٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
