بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنفراسيت العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٣ | ١٧٨ | ٢٣٦ | ١٤٤ | ٩٨ | ٢٧٧ | ٢٠٤ | ١٠٧ | ٦٢ | ٤١٢ | ٣٠١ | ٢٤٢ | ٢٥٢ | ٣٠٣ | ٤٢٤ | ٣٠٦ | ٢٩٠ | ٥٦٢ | ٤٤١ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٦ | ٣٣٫٢٠ | ٣٨٫٩١ | ١٦٧٫٨١ | ١٨٢٫٣٣ | ٢٦٫٢٤ | ٤٧٫٦٤ | ١٥٧٫٨٦ | ٥٦٥٫٨٧ | ٢٦٫٨٧ | ١٩٫٤٨ | ٣٫٩٩ | ٢٢٠٫٣٤ | ٣٩٫٦٨ | ٢٧٫٧٢ | ٥٫٣٥ | ٢٩٣٫٩٠ | ٢١٫٥٥ | ١١١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٤٢ | ١٥٨٫٢٤ | ٥٠٫٥٥ | ٥٢٫٣٤ | ١٠٦٫٨١ | ٩٧٤٫١٢ | ٨٣٫٦١ | ٦٦٫٦١ | ٧٧٫٦٧ | ٤٥٦٫٧٠ | ٢١٦٫٧٠ | ٥٢٤٫٨٢ | ٢٠٠٫٧٥ | ١٧٢٫٣٢ | ٤٤٧٫٠٩ | ٢٠٢٫٠٢ | ٥١٨٫٠٦ | ٥٢٣٫٨٧ | ٢٦٬٢٥٥٫٢٢ | ٩٢٣٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٦٣ | ١٣٤ | ٥٣ | ١٣٢ | ١٩١ | ١٣٣ | ٦٢ | ١٥ | ١٩٣ | ٢٤٤ | ٦٩ | ١٧٩ | ٣٥٢ | ٥٢٢ | ٣٩٨ | ٦٥ | ٣٧٦ | ٤٨٠ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٬٧١٨٫٢٧ | ١٨٢٫٥٠ | ٦٠٫٤٦ | ١٤٩٫٣٦ | ٤٤٫١٢ | ٣٠٫١٨ | ٥٣٫٦٢ | ١٢٤٫٦٥ | ١٬١٦٥٫٧٦ | ٢٦٫٨٠ | ٧١٫٨٩ | ٣٦١٫٣٦ | ٩٦٫٣٨ | ٤٨٫٠٧ | ٢٣٫٦٢ | ٨٣٫٦٧ | ٦٧٨٫٥٤ | ٢٧٫٤٦ | ٨٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٣٣ | ١٤٤٫٩١ | ٢٨٫٦٧ | ١٩٫٢٢ | ١٤٤٫٢٠ | ٦٧١٫٣١ | ٥٤٫٥٤ | ٣٨٫٤٩ | ١٩٫١٢ | ٢١٣٫٦٧ | ١٧٥٫٧٩ | ١٤٨٫٦٥ | ١٤٢٫٩١ | ٢٠٠٫١٨ | ٥٥٠٫٥٨ | ٢٦٢٫٨٩ | ١١٦٫٢٩ | ٣٥٠٫٨٦ | ٢٨٬٥٦٨٫١٧ | ١٬٤٥٥٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٤ | ٩٧ | ٩٧ | ٧٨ | ٥٧ | ٥٨ | ١٧٣ | ١١٥ | ١٢٦ | ١٢٩ | ٨٢ | ٢٢٠ | ٣٠٦ | ٢٢٥ | ١٩٣ | ٥٩ | ١٦٩ | ٧٨ | ٣٧ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٨٧ | ٠٫٠٦ | ١٩٫٢٤ | ٢٦٫٨٤ | ٠٫٢٧ | ٤٠٠٫٥٥ | ٣٣٫٤٠ | ٩٫٤٧ | ٢٫١٥ | ١٦٣٫٦٨ | ٣٦٧٫٩١ | ٣٩٫١١ | ٢٦٫٤٣ | ١٤٫٣٢ | ١٣٠٫٧٦ | ١٨٤٫٦٢ | ١٤٦٫٣٩ | ١٤٧٫٤٤ | ٢٤٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٧٥ | ٨٦٫٦٨ | ٢٠٫٧٨ | ٢٨٫٤٤ | ٦٢٫٦١ | ٢٠٢٫٨١ | ٧٠٫٩٣ | ٧١٫٨٨ | ١٥٨٫٥٥ | ١٤٣٫٠٣ | ٥٩٫٠٩ | ٤٧٦٫١٨ | ٢٤٣٫٦٧ | ١٢٧٫٨٦ | ٢٠٣٫٤٩ | ٣٩٫١٤ | ٣٠١٫٧٨ | ٧٣٫٠١ | ٢٬٢١٢٫٩٥ | ٢٬٢٧٩٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١٢١ | ١١٢ | ٤٦٨ | ٢٧٦ | ٩٢ | ٢٨ | ٢٤٤ | ١٦٠ | ٨٠ | ٩٠ | ١٣٩ | ٤٦ | ١٢٦ | ١٧٦ | ٩٥ | ١٥٢ | ٥٦ | ١٠٧ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٠٦ | ٣١٦٫٩٥ | ٤١٫٠٠ | ٦٦٫٧٧ | ١٣٠٫٩٦ | ٧٥٩٫٣٦ | ٣٤٫٢٨ | ٥٠٫٣٧ | ٢١٣٫٢٤ | ٥٤٫١٢ | ١٣٣٫٢٥ | ٣٧١٫٨٥ | ٢٤٠٫٢٠ | ٤٦٫١٦ | ٢٥٩٫٩٦ | ١٣٦٫٩١ | ٢٩١٫٧٥ | ١٠١٫٥٧ | ٢٣٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
