بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنجرس الصناعية (تايلاند) العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٤ | ٢٧٥ | ٧٢ | ٣٧٠ | ٥٠٠ | ٢٦٦ | ٢٢١ | ٢٦ | ٤٦ | ٤٠٨ | ٤٢٠ | ٤٧٩ | ٧٢٤ | ١٬٢٨٩ | ٦٤٦ | ٦٩٤ | ٥٥٨ | ٥٨٩ | ٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٢٩ | ١٢٦٫٣٥ | ٦١٠٫٧٥ | ٣٥٫١٧ | ٤٦٫٧٣ | ١٧٫٠٦ | ١١١٫٩٩ | ٢٧٢٫٢٥ | ٩٩٤٫٨٤ | ٢٠٢٫٨٨ | ١٤٫٢٤ | ٥١٫٠٤ | ٧٨٫٠٤ | ٤٩٫٨٧ | ٧٫٣٢ | ١٩٫٥١ | ٥٫٤٢ | ٣٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٢٧ | ٦٬٦٤٨٫٩٥ | ٥٤٫٠٤ | ٢٥١٫٢٤ | ٥٩٦٫٢٩ | ٢٤٩٫١٠ | ٨٩٫٩١ | ١٥٫٦٥ | ١١٫٧٥ | ٥٣٨٫٧٩ | ٦٢٢٫٢٥ | ٣١٦٫٨١ | ٤٦٩٫٧٥ | ٦٨٤٫٥٤ | ٢٬٦٤٩٫٥٨ | ٣٠٦٫٩٢ | ٢٤٢٫٧٦ | ١٬١٢٧٫٥٤ | ١٠٨٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٩ | ٦٤٢ | ٥٠٢ | ٧٦١ | ٧٦٥ | ٤٩٥ | ١٬٠٣٧ | ٩٨٦ | ٨٧٠ | ٨٩٣ | ٤٣٤ | ٤٠٨ | ٣٢٣ | ٧٧٤ | ٦٢٠ | ٨٣٠ | ٨٢٣ | ٤٠٢ | ٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٤ | ٢١٫٧٧ | ٥١٫٥٠ | ٠٫٥٦ | ٣٥٫٢٨ | ١٠٩٫٥٧ | ٤٫٩٦ | ١١٫٧٢ | ٢٫٥٨ | ٥١٫٣٦ | ٥٫٩٦ | ٢٠٫٩١ | ١٣٩٫٤٩ | ١٩٫٨٦ | ٣٣٫٨٨ | ٠٫٨٠ | ٥١٫١٦ | ٣٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٢٫٠٢ | ١٥٬٥٤٠٫٩٠ | ٣٧٥٫٠٤ | ٥١٧٫١٥ | ٩١٣٫٠٩ | ٤٦٣٫٤٠ | ٤٢٢٫٦٥ | ٥٨٢٫٩٣ | ٢٢٤٫٢٩ | ١٬١٧٩٫٠٨ | ٦٤٣٫٨١ | ٢٦٩٫٨٣ | ٢٠٩٫٥١ | ٤١٠٫٦٦ | ٢٬٥٤٠٫٨٩ | ٣٦٧٫١٦ | ٣٥٧٫٩٠ | ٧٧٠٫١٤ | ١٤٤٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٥ | ٣٦٤ | ٤٣٧ | ٢٦٩ | ٢١٢ | ٣٥٢ | ١٬١١٩ | ١٬٢٢٣ | ١٬٢٣٣ | ١٬١٧٦ | ٨٦ | ٥٦ | ٢٦٠ | ٢٥٥ | ٢٥ | ١٥٣ | ٢٦ | ٣٦٨ | ٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٧ | ١٩٫٨٦ | ٣٨٫٣٤ | ٢١٫١٩ | ٦٥٫٦٧ | ٢١٨٫٤٢ | ٩٫٣٠ | ٠٫٨١ | ٤٫٦٤ | ٩٢٫٧٠ | ٣٥٫٠٩ | ٥٦٦٫٤٠ | ١٫٩٩ | ٩٠٫٢١ | ٥١٥٫١٧ | ٨٣٫٣٥ | ١٬٣٤٢٫٤١ | ١٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫١١ | ٨٬٨٢٠٫٣٧ | ٣٢٦٫١٣ | ١٨٣٫٠٤ | ٢٥٣٫٢٨ | ٣٢٩٫٠٥ | ٤٥٥٫٩٩ | ٧٢٣٫٣٠ | ٣١٧٫٨٠ | ١٬٥٥٣٫٠٦ | ١٢٧٫٢٦ | ٣٦٫٨١ | ١٦٨٫٥٥ | ١٣٥٫٢١ | ١٠٢٫١٦ | ٦٧٫٨٣ | ١١٫١٠ | ٧٠٥٫٢٨ | ١١٥٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١١٧ | ٤ | ١٣٤ | ١٤٧ | ٨٤ | ١٠٧ | ٢٤٥ | ١٦٩ | ٣٨٨ | ٧٦ | ٦٧ | ١٥١ | ١٥٤ | ١٨٨ | ٢٤ | ٢٢٦ | ٢٣٠ | ٥٢ | ٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٤٦ | ٣٬٣٤١٫٨٠ | ٩٫٨٧ | ٤٣٫٠٥ | ٢٢٧٫٥٢ | ١٢٩٫٧٧ | ٣١٫١٠ | ١٢٩٫٤٤ | ١١٩٫٥١ | ١٨٩٫٠٨ | ١٢٤٫٣٨ | ١٫٨٦ | ٢٢٫١٨ | ٨٧٫٠٥ | ١٬٠٢٦٫٤٨ | ١٫٧٦ | ٧٧٫٣٠ | ٦٢٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
