بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الرعاية الطبية الدولية والمختبرات العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٨ | ٢٠ | ٧٣ | ٢٠٢ | ٣٦٢ | ٤٥٣ | ٣١٣ | ١٨٩ | ٥٨ | ٢١ | ٨٢ | ٣٢ | ٩٤ | ٨٧ | ١٠٨ | ١٧٣ | ١٢١ | ١٤٠ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٧ | ٣٦١٫٤٠ | ٢٧١٫٩٣ | ١٧٦٫٦٩ | ٧٨٫٧٦ | ٢٥٫٠٦ | ٣٠٫٧٤ | ٣٩٫٧٧ | ٦٩٫١٤ | ١٣٦٫٠٤ | ٤٩٠٫٨٣ | ٦٠٫٩٢ | ١٩٣٫٤٦ | ٧٫٦١ | ٢٣٫٩٢ | ٦٠٫٣١ | ٢٩٫٦٧ | ١٥٫٢١ | ٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩١ | ٦٫٩٦ | ٢٩٫٦١ | ١٤٨٫٥٠ | ٢٬٠٩١٫٨٦ | ٢٤٥٫٥٠ | ١٣٥٫٨٤ | ٥٬٨٠٤٫٩٩ | ٢٩٧٫٣٠ | ٣٢٫٩٣ | ٦٫٨٠ | ٢٧٠٫٥٩ | ٣٤٫٠٣ | ١١٨٫١٩ | ١١٦٫٠٧ | ١٢١٫٤٣ | ٥٧٢٫٦٢ | ٢٢٢٫٢٥ | ٣١٠٫٥٢ | ١٬٢٦٤٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ١٢٤ | ١٤٨ | ٩١ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٠ | ٣٤ | ٢١ | ١٩ | ٥٨ | ٨٦٠ | ٨٦٧ | ٨٩٨ | ٨٦١ | ٩١ | ٩١ | ٦٩ | ٧٣ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٩٫٨٠ | ١٩٫٣٤ | ٣٨٫٧٥ | ١٣٧٫٠٩ | ١٣٫٥٠ | ٢١٫٤٨ | ١٤٫٢٨ | ٣٨٫١١ | ١٠٫٩٨ | ٢٠٨٫٥٨ | ١٬٣٧٧٫٦٩ | ٠٫٨٣ | ٣٫٥٦ | ٤٫١٦ | ٨٩٫٤١ | ٠٫١٢ | ٢٤٫٠٢ | ٥٫٠١ | ٤٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٩٩ | ١١٤٫٧٢ | ٢٢٢٫٧٤ | ١٨٣٫٩٨ | ٣٤٧٫٣٩ | ٢٥٫٨٩ | ٨٫٩٩ | ٦٣٤٫٠٣ | ٣٣٫٣٦ | ١٠٫٦٦ | ١٨٫٨٤ | ٢٬٨٣٦٫٢٣ | ٩٢٠٫١٢ | ١٬١٢٧٫٩٣ | ١٬١٤٨٫٩٩ | ١٠٢٫٦٨ | ٣٠١٫٦٦ | ١٢٦٫٤٨ | ١٦١٫٠٨ | ٣٩٣٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٦ | ٨ | ١٠١ | ١١٥ | ١٥٩ | ١٧٦ | ٨٩ | ٢٧٤ | ٢٣١ | ٢١٦ | ٢٣٠ | ٧٤٨ | ٧٤١ | ٧٢٤ | ٦٩٩ | ١٠٥ | ١١٢ | ١٠٧ | ١١٢ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨٨ | ١٬١٠٦٫٥٧ | ١٣٫١٦ | ٣٨٫٩٤ | ١٠٫٧٩ | ٤٩٫٢٨ | ٢٠٦٫١٧ | ١٥٫٥٩ | ٦٫٤١ | ٦٫١٩ | ٤٢٥٫٤٩ | ٠٫٩١ | ٢٫٢٣ | ٣٫٥٢ | ١١٥٫٠٨ | ٦٫٢٠ | ٤٫٣٧ | ٥٫٠٧ | ١٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٥٣ | ٧٫٧٦ | ١٥٢٫٣٤ | ٢٣٢٫٤٧ | ١٬٦٤٤٫٤٧ | ١١٩٫٦٢ | ٢٦٫٨٤ | ٥٬٠٧٠٫٩٦ | ٣٦٣٫٩٤ | ١٢٢٫٢٧ | ٧٤٫٣٦ | ٢٬٤٦٥٫٦٤ | ٧٨٦٫٠٩ | ٩٠٩٫٧٤ | ٩٣٢٫٩٢ | ١١٨٫٧٥ | ٣٧٠٫٩٦ | ١٩٥٫٧٦ | ٢٤٩٫٤٤ | ٩٧٠٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٧٨ | ١٠٨ | ٦٦ | ٤٩ | ١٠ | ١٤٧ | ٣٣٣ | ٥ | ٦٤ | ١٧٧ | ٣٠٩ | ٣٠ | ٩٤ | ٨٠ | ٧٥ | ٨٩ | ٣٠ | ٥٥ | ٤٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٢ | ٣٨٫٥٣ | ٢٥٫٨٤ | ٨٠٫٣٦ | ١٬٤٢٣٫١٥ | ١٢٦٫٠٣ | ٩٨٫٣٨ | ١٬٢٧٦٫١٠ | ١٧٨٫٥٧ | ٧٤٫٦١ | ٩٠٫١٨ | ٢١٠٫٨٢ | ١٥٫٥٢ | ٥٫٩٢ | ١٨٫٤٥ | ٦٦٫٠٠ | ٨١٫٢٢ | ١٧٫٥٤ | ٧٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
