بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة I2 Enterprise Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٢ | ٥٦ | ٩٥ | ١٢٤ | ٣٧٥ | ٨٤١ | ٧٧٢ | ٨٤٣ | ٧٠٩ | ٢٣٢ | ١٩٩ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫١٤ | ٦٩٫٣٣ | ٣٠٫٢٥ | ٢٠١٫٩٧ | ١٢٤٫٠٧ | ٨٫١٧ | ٩٫١٢ | ١٥٫٨٧ | ٦٧٫٣١ | ١٤٫٠٠ | ٧١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫١٠ | ٣٧١٫٠٤ | ٢٥٥٫٧١ | ٨٧٩٫٤٥ | ٢٠٣٫٧٣ | ٤٧٦٫٢٣ | ٦٣٨٫٥٤ | ٢٬١٠٩٫٠١ | ٣٥٣٫٧٤ | ١٢٤٫٤٣ | ٢١٥٫٩٢ | ١٧٠٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦٥ | ١١٩ | ٩٤ | ٦٦ | ٩ | ٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٢ | ٢٫١٢ | ١٧١٫٤٨ | ٢٣٣٫١٤ | ٩٧١٫٥٥ | ٨٣٫٨٩ | ٢١٫٦٤ | ٢٩٫٩٩ | ١١٣٫٠٨ | ٩٩٫٢٥ | ٣٦٬٦٠٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٧ | ٤٢٫٨٣ | ١٧٫٠٦ | ٣٢٫٢٠ | ٣٫٢٩ | ٣٦٫٧٧ | ٩٨٫٧٣ | ٢٣٤٫١٧ | ٣٢٫٦٨ | ٤٫٦٠ | ٠٫٠٧ | ٧١٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٤٨ | ٦٤ | ١٣٤ | ٥٦٦ | ١٬٠٨٣ | ١٬٠١٣ | ٩٧٦ | ٥٧٤ | ٣٧ | ١٠٧ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤١٫٠٦ | ٣٥٫٢٥ | ١٠٧٫٦٣ | ٣٢٢٫٥٠ | ٩١٫٣٩ | ٦٫٤٥ | ٣٫٦٠ | ٤١٫٢٠ | ٩٣٫٥٧ | ١٨٩٫٦١ | ٥٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٨٣ | ٣١٣٫٨٧ | ١٧٢٫٧٨ | ٩٤٧٫٢٥ | ٣٠٧٫٠٢ | ٦١٢٫٩٩ | ٨٣٧٫٢٧ | ٢٬٤٤٣٫١٨ | ٢٨٦٫٤٣ | ١٩٫٨٣ | ١١٥٫٨٥ | ١٤٢٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٨٠ | ١٥ | ٣٧ | ١٤ | ١٨٤ | ١٧٧ | ١٢١ | ٤٠ | ٢٠٠ | ١٨٦ | ٩٢ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٠٧ | ١٤٥٫٦٩ | ١٣٧٫٨٧ | ١٬٢٠٣٫٥٢ | ٤٫١٤ | ٣١٫٥١ | ٦٦٫٩٦ | ٦٠١٫٥٩ | ٧٫٠٧ | ٥٠٫٤٤ | ٦٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
