بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Hydrotek العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٥٤ | ٩٨ | ١٣١ | ٩٠ | ١٣٣ | ١١٥ | ١١١ | ١٤٧ | ١٠٤ | ١٠٤ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٧ | ٢٧ | ٤٤ | ٣٢ | ٣٧ | ١٨٠ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١١ | ٧٩٫٦٠ | ٣٣٫٥٤ | ٣١٫٣٣ | ٤٨٫٦٤ | ١٣٫٥٦ | ٣٫٨٦ | ٣٢٫٥١ | ٢٩٫٠٨ | ٠٫٣٦ | ٦١٫٩٠ | ٣٫٢٩ | ٤٫٠٠ | ٢٨٫١٩ | ٦٥٫٥٥ | ٢٧٫٨٤ | ١٦٫٤٥ | ٣٨٧٫٨٦ | ٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٦٫٢٥ | ٢٨٥٫٨٦ | ١٬٦٠١٫٩١ | ٨٤٩٫٢٧ | ٣٦٣٫١٤ | ٥٨١٫٧٩ | ١٥٥٫٣٦ | ٦١٨٫٨٤ | ٩٠٣٫٦٦ | ٢٢٢٫٢٣ | ١١٩٫١٥ | ١١٣٫٥٤ | ١٦٢٫٩٨ | ٢٠٠٫٨٥ | ١١٤٫٩٠ | ٨٥٨٫٨٥ | ٥٦٣٫٧٨ | ٢٬٩٣٣٫٣٣ | ٧٩٧٫١٠ | ١٬٧٦١٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٠ | ٢٩ | ٣١ | ٣١ | ٤٢ | ١٣ | ٢٢ | ٢٤ | ١٣ | ١٤ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥١ | ١٥٬٢١١٫٩٠ | ٩٫٢١ | ٠٫٣٦ | ٣٤٫٨٨ | ٧٠٫٢٩ | ٧٦٫٧٨ | ٧٫٧٨ | ٤٦٫١٨ | ١٠٫٥٩ | ٨٥٫٦٣ | ١٠٩٫٨٦ | ١٫٠٥ | ٠٫٠٢ | ٧٫٢٦ | ٩٨٫٤٩ | ١٩٫٦٠ | ٦٤٫٦٧ | ٣٠٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٥٩ | ٠٫٩٨ | ٤٦٩٫٥٢ | ٢٠٣٫٥٧ | ١٢٧٫٢٣ | ١٨٤٫٩٥ | ١٦٫٩٧ | ١٢٤٫٣٢ | ١٤٧٫٦٥ | ٢٧٫٥٦ | ١٦٫٢٨ | ٥٫٨٥ | ١٨٫٢٢ | ٢٣٫١٥ | ١٨٫٤٣ | ٧٧٫١٩ | ١٫٠٦ | ٥٫٦٥ | ٠٫١١ | ٠٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٧٣ | ٧٥ | ٨٤ | ٨٣ | ١١٤ | ١٧٧ | ١٠٦ | ١٠٦ | ٤٤ | ٣ | ٣ | ١١ | ١٤ | ٤٥ | ٤٥ | ٣٧ | ٣٦ | ١٥٧ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٥ | ٢٫٥٤ | ١١٫٤٩ | ١٫٢٦ | ٣٧٫٣٤ | ٥٥٫٤٦ | ٣٩٫٨٧ | ٠٫١٠ | ٥٨٫٢٥ | ٩٤٫٢٤ | ١١٫٠٣ | ٢٨٢٫١٦ | ٣١٫٧٥ | ٢١٧٫٤٠ | ٠٫٦١ | ١٧٫٣٧ | ٤٫٥١ | ٣٤٢٫٥٣ | ٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٨٠ | ٣٨٤٫٨٧ | ١٬٢٣١٫٤٠ | ٥٤٥٫٠٣ | ٣٣٥٫١٢ | ٤٩٦٫٠٦ | ٢٣٨٫٢٥ | ٥٩٣٫٥٨ | ٦٥٤٫٧٤ | ٩٤٫٧٨ | ٢٫٩٢ | ٨٫١٠ | ٤٥٫٩٤ | ٧٧٫٧٠ | ١٩٦٫٤٦ | ٨٨١٫٦٥ | ٦٦٢٫٧٢ | ٢٬٨٢٧٫٦٧ | ٦٩٦٫٩٩ | ١٬٦٦٢٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٩ | ٦ | ١٥ | ٢٥ | ٢٣ | ٧٤ | ١٨ | ١٦ | ٤٧ | ٨٨ | ٣٥ | ٢٤ | ١٨ | ٢٣ | ٥ | ٦ | ١ | ٢٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٦ | ٦٧٫٩٥ | ٣٥١٫٨٩ | ٢٦٠٫٥٩ | ٧٫٢٢ | ٢٢٣٫٧٠ | ٧٥٫٨٦ | ١٩٠٫٧٥ | ١٨٨٫٤٠ | ٨٧٫١٨ | ٦٠٫٠١ | ٣٢٫٦٣ | ٢٢٫١٠ | ٢٢٥٫٥٣ | ٧٧٫٨٥ | ٩٫٩٣ | ١٢٢٫٣٨ | ١٬٦٩٥٫٣٥ | ٥٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
