بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Halcyon Technology العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٣ | ٢٧٢ | ٢٨٤ | ٢٠٨ | ٢٤٢ | ٢٣٠ | ٢١٦ | ٢٥٦ | ٢٣٧ | ٢٥٩ | ٢٢١ | ١٩٨ | ٢٢٠ | ١٩٩ | ٢٢٢ | ٢١٧ | ٢١٣ | ١٨٧ | ٢٠٩ | ٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٥ | ٤٫٤٠ | ٢٦٫٨٤ | ١٦٫١٠ | ٤٫٨٨ | ٥٫٨٩ | ١٨٫١٣ | ٧٫٣٨ | ٩٫٦٥ | ١٤٫٨٣ | ١٠٫٥٨ | ١١٫٢٧ | ٩٫٢٩ | ١١٫١٣ | ٢٫١٤ | ١٫٩١ | ١١٫٩٢ | ١١٫٤٤ | ٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٥٫٥٦ | ٦٩٦٫٥٠ | ٥٦٢٫٤٩ | ١٬٦٠٥٫٠٨ | ٩٧٢٫٩٨ | ٤٩٦٫٢٦ | ٣٨٤٫٩٣ | ٢٠٦٫٠٢ | ١٩١٫١٩ | ٢١٤٫٣٧ | ٢٥٢٫٨٧ | ٤٩٢٫٧١ | ٧٢٥٫٩٣ | ١٬٧٦٤٫٨٢ | ٦٬٦١٩٫٠٧ | ٨٩٠٫٠٠ | ٢٬٢٦٤٫٣٤ | ١٬٢٣١٫٧٧ | ٥٠٨٫٤٢ | ٢٥٩٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٦ | ١٦٧ | ١٣٧ | ٦٩ | ٩٩ | ٩٩ | ١٠٠ | ٦١ | ٣١ | ٣٤ | ٤٧ | ٧٥ | ١٠٦ | ١١٧ | ١٢٩ | ٩٥ | ٨٨ | ٧١ | ١٢٧ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤١ | ١٧٫٩٩ | ٤٩٫٢٨ | ٤٣٫٠٧ | ٠٫٢٨ | ٠٫٧٩ | ٣٩٫٠٣ | ٤٩٫٣٦ | ٩٫٣٢ | ٣٩٫١٧ | ٥٩٫٧٩ | ٤٠٫٣٩ | ١٠٫٩٤ | ١٠٫٠١ | ٢٦٫٢٨ | ٧٫٨٢ | ١٩٫٥٠ | ٨٠٫٦٥ | ٣٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٣٫٨٧ | ٤٢٦٫١٦ | ٢٧٠٫٣٧ | ٥٣٤٫٨٨ | ٣٩٩٫٥٦ | ٢١٤٫٨٣ | ١٧٨٫٤٧ | ٤٩٫٣٠ | ٢٥٫٠١ | ٢٧٫٩٦ | ٥٣٫٩٠ | ١٨٧٫٦٩ | ٣٤٨٫٩٠ | ١٬٠٣٧٫٣١ | ٣٬٨٥١٫٤٥ | ٣٩٠٫١٤ | ٩٣٢٫٧٩ | ٤٦٣٫٧٩ | ٣١٠٫٣١ | ١٩٤٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٦٤ | ٩٦ | ١٣٨ | ١٢٥ | ١١٩ | ٨٠ | ١٠٠ | ١٢١ | ١٠٨ | ٩١ | ٨٧ | ٧٢ | ٨٦ | ١٠٢ | ٩٥ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٣ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٨ | ٤٩٫١٢ | ٤٤٫٤٥ | ٩٫٦١ | ٤٫٧٨ | ٣٢٫٧٢ | ٢٤٫٤٧ | ٢١٫١٥ | ١٠٫٥٤ | ١٥٫٩٢ | ٣٫٨٤ | ١٨٫٠٠ | ١٩٫٦٧ | ١٨٫٨٩ | ٦٫٩١ | ٠٫٧٩ | ١٫٥١ | ١٫٦٢ | ١٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٣١ | ١٦٣٫٩٩ | ١٨٩٫١٨ | ١٬٠٦٥٫٨٥ | ٥٠٣٫٠٥ | ٢٥٦٫٨٤ | ١٤٢٫٤٤ | ٨٠٫٣٢ | ٩٧٫٥٠ | ٨٩٫١٩ | ١٠٣٫٨٧ | ٢١٧٫٦٦ | ٢٣٦٫٣٣ | ٧٥٧٫٩٤ | ٣٬٠٤١٫٣٨ | ٣٨٩٫٠٤ | ١٬٠١٧٫١٠ | ٦١٨٫٦٦ | ٢٢٥٫٤٣ | ١٢١٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٣٩ | ٥١ | ١٣ | ٢٥ | ٤٦ | ٥٦ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١٢١ | ٨٧ | ٤٠ | ٣٠ | ١١ | ٣ | ٢٤ | ٩ | ١٥ | ٤١ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٠ | ٢٩٫٢٧ | ٧٤٫٣٦ | ٩١٫٥٣ | ٨٦٫٥٠ | ٢١٫٣٣ | ١٢٠٫٧١ | ٠٫١٩ | ٢٫٢١ | ٢٧٫٨٠ | ٥٤٫١١ | ٢٤٫٤٨ | ١٣٧٫٣١ | ١٢٩٫٦٣ | ٦٢٧٫٧٦ | ١٣٨٫٥٥ | ٢٦١٫٩١ | ٣٦٩٫٩٩ | ١٠٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
