بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاد ثيب العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦٤ | ١٬٠٢٣ | ١٬٠٩٨ | ٩٦٢ | ٧٢٢ | ٧٥٥ | ٦٧٩ | ٦٣٠ | ٨١٢ | ٨٥٣ | ١٬٠٩٤ | ١٬٢٩٢ | ١٬١٥٥ | ١٬٢٠٥ | ٨٣٤ | ٩٠٦ | ١٬١٣١ | ١٬٠٩٠ | ١٬٣٠٤ | ١٬٠٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٢ | ٧٫٣٣ | ١٢٫٤٠ | ٢٤٫٩٣ | ٤٫٥٤ | ١٠٫٠٥ | ٧٫٣١ | ٢٨٫٩٢ | ٥٫٠٥ | ٢٨٫٣١ | ١٨٫١٠ | ١٠٫٦٠ | ٤٫٣٥ | ٣٠٫٨٠ | ٨٫٦٣ | ٢٤٫٨٦ | ٣٫٧٠ | ١٩٫٦٨ | ١٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٣٣٫٥١ | ٧٧٠٫٥٢ | ٢٬٠٦٩٫٠٢ | ١٬٤٨٢٫٦٥ | ١٬٣٧٧٫٣٢ | ١٬٧١٥٫٦٣ | ٦٬٨٦٨٫٥٧ | ١٬٣٦١٫٢٠ | ١٬١٤٣٫٢٧ | ١٬٥٨٢٫٧١ | ١١٬٦٥٦٫٥٧ | ٥٬٤٥٣٫٢١ | ٦٬٣٣٩٫٩٣ | ١٬٨٤١٫١٧ | ٦٦٩٫٤٦ | ٥٧٢٫٣٥ | ٢٬٠٥٤٫٤٥ | ١٢٬٦٦٣٫٣٤ | ١٧١٬٥٤٢٫٤١ | ٢٬٧٤١٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٦ | ٢٦٩ | ٤٨٥ | ٣٨٤ | ٢٥٣ | ٢٧٦ | ١٩٨ | ٢٠٤ | ٤٣٣ | ٦٦٤ | ٨١٥ | ١٬٠٥٤ | ١٬٠٣٣ | ٨٠٤ | ٤٩٨ | ٥٠٣ | ٨٠٩ | ٩٦١ | ١٬٢٤٤ | ١٬١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٥ | ٨٠٫٠٩ | ٢٠٫٧٦ | ٣٤٫١٩ | ٩٫١٣ | ٢٨٫٢٤ | ٢٫٩٤ | ١١٢٫٦٦ | ٥٣٫٣٧ | ٢٢٫٦٢ | ٢٩٫٣٤ | ١٫٩٨ | ٢٢٫١٧ | ٣٨٫٠٠ | ٠٫٩٤ | ٦٠٫٩٠ | ١٨٫٧٣ | ٢٩٫٤٧ | ٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٥٢ | ٢٠٢٫٥٧ | ٩١٢٫٧٠ | ٥٩١٫٦٥ | ٤٨١٫٧٩ | ٦٢٦٫٤٦ | ٢٬٠٠٠٫٨٦ | ٤٤٠٫٤٠ | ٦١٠٫١٤ | ١٬٢٣٣٫١٥ | ٨٬٦٧٩٫٣٤ | ٤٬٤٤٧٫٠٢ | ٥٬٦٦٨٫٦١ | ١٬٢٢٧٫٨٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ٣١٧٫٧٨ | ١٬٤٦٩٫٩١ | ١١٬١٧٠٫٥٩ | ١٦٣٬٧٠٨٫٦٧ | ٣٬٠٩٣٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٦ | ٦٢٢ | ٥٦١ | ٥١٣ | ٥٢٢ | ٥٢٣ | ٤٩١ | ٤٧٢ | ٤٥٠ | ٢٤٢ | ٢٧٠ | ٢١٥ | ١٠٤ | ٤٦٧ | ٤٦٠ | ٥٦١ | ٣٧٧ | ١٣٧ | ٥٩ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٦ | ٩٫٧٧ | ٨٫٤٦ | ١٫٧١ | ٠٫٢٥ | ٦٫١٤ | ٣٫٨٩ | ٤٫٧٩ | ٤٦٫١٢ | ١١٫٥٠ | ٢٠٫٤٩ | ٥١٫٥٢ | ٣٤٨٫٦٧ | ١٫٤٤ | ٢١٫٩٤ | ٣٢٫٨٤ | ٦٣٫٦٥ | ٥٧٫١٠ | ٣٩٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٢٫٩٩ | ٤٦٧٫٩٥ | ١٬٠٥٦٫٣٢ | ٧٩١٫٠٠ | ٩٩٥٫٥٣ | ١٬١٨٩٫١٧ | ٤٬٩٦٧٫٧١ | ١٬٠٢٠٫٨١ | ٦٣٣٫١٣ | ٤٤٩٫٥٦ | ٢٬٨٧٧٫٢٣ | ٩٠٦٫٢٠ | ٥٧١٫٣٢ | ٧١٣٫٣٧ | ٣٦٩٫٤٥ | ٣٥٤٫٥٨ | ٦٨٤٫٥٤ | ١٬٥٩٢٫٧٥ | ٧٬٧٣٣٫٨١ | ٤٥١٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٧٢ | ١٣٣ | ٥٣ | ٦٥ | ٥٢ | ٤٤ | ١٠ | ٤٦ | ٧١ | ٥٤ | ٩ | ٢٤ | ١٨ | ٦٥ | ١٢٥ | ١٥٨ | ٥٥ | ٩ | ١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٦٥ | ٦٠٫٠٣ | ٢٢٫٢٥ | ١٨٠٫٨١ | ١٦٫٠٧ | ٧٧٫٥٣ | ٣٦٧٫٧١ | ٥٣٫٥٠ | ٢٤٫١٢ | ١١٧٫٤٢ | ١٥٢٫٤٤ | ٢٣٫١١ | ٤٥٩٫٣٣ | ٩٠٫٣٢ | ٢٧٫٠٦ | ٦٥٫٢٢ | ٨٤٫٣٨ | ١٠٨٫٨٣ | ٤٬٩٧٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
