بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جونكول الهندسية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢١١ | ٦١١ | ٥٧٧ | ١٬٣٤٩ | ٢٬٢١٦ | ٥٬٠٠٩ | ٥٬٠٩٤ | ٤٬٠٠٠ | ٢٬٩٠٧ | ٢٬٠٣٧ | ١٬٦٧٨ | ١٬٤٥٩ | ١٬٣٩٥ | ١٬٨٠٩ | ١٬٥٤١ | ١٬٨٥٦ | ٢٬٠٩٥ | ١٬٦٥١ | ٢٬٩٢٨ | ٢٬٥٠٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٩٦ | ١٩٤٫٢٩ | ٣٣٤٫٠٢ | ٦٤٫٢٨ | ١٢٥٫٩٩ | ١٫٧٠ | ٢١٫٤٧ | ٢٧٫٣٢ | ٢٩٫٩٤ | ١٧٫٦٢ | ١٣٫٠٧ | ٤٫٣٥ | ٢٩٫٦٥ | ١٤٫٨١ | ٢٠٫٤١ | ١٢٫٩٠ | ٢١٫١٩ | ٧٧٫٣٥ | ١٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٣٩ | ٢١٫٩٠ | ١٨٠٫٣٩ | ٥٦٩٫٤١ | ٢٧٩٫٤٥ | ١٨٨٫١٠ | ١٩٬٦٩٤٫٦٧ | ١٬٠٠٣٫٤٦ | ٧٬١٩٠٫٥٥ | ٤٣٣٫١٧ | ٥٧٣٫٣٧ | ٤٩٠٫٦٨ | ٤٨٦٫٨١ | ٢٢١٫٩٦ | ٤١٢٫٦٤ | ٥٤٤٫٥٨ | ٦٩٣٫٢٦ | ٩٢٠٫٤١ | ٣٬٥٠٢٫٩٩ | ٤٥٠٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٢ | ٩٦٦ | ١٬٦٧٠ | ١٬٤٩٥ | ١٬١٣٥ | ٢٬٨٢٥ | ٢٬٩٣٦ | ٢٬٥٠٣ | ٢٬٩٦٨ | ٤٬١٧٥ | ٤٬٤٩٥ | ٣٬٦٦٣ | ٥١٥ | ١٬٤٠٨ | ١٬٣٢٢ | ٢٣١ | ١٩٥ | ٦٥٧ | ٧٥١ | ١٬٠٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٨٫٤٨ | ٧٢٫٨٦ | ١٠٫٤٩ | ١٧٥٫٩٣ | ١٤٨٫٩٢ | ٣٫٩٠ | ١٤٫٧٥ | ٢١٨٫٥٩ | ٤٠٫٦٧ | ٧٫٦٨ | ١٨٫٥١ | ١١٤٫٠٥ | ١٧٣٫٤٠ | ٦٫٠٥ | ٨٢٫٥٤ | ١٥٫٦٨ | ٢٣٧٫٢٨ | ١٤٫٢٨ | ٣٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٤١ | ٣٤٫٦١ | ٥٢٢٫٥٤ | ٦٣٠٫٩٠ | ١٤٣٫١١ | ١٠٦٫١٠ | ١١٬٣٤٩٫٦٠ | ٦٢٧٫٧٤ | ٧٬٣٣٩٫٨٣ | ٨٨٧٫٧٧ | ١٬٥٣٥٫٩٨ | ١٬٢٣٢٫٠٨ | ١٧٩٫٦٢ | ١٧٢٫٧٠ | ٣٥٤٫٠٧ | ٦٧٫٧٦ | ٦٤٫٤٣ | ٣٦٦٫١١ | ٨٩٧٫٨٩ | ١٨٧٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٣٢ | ١٬١٨٥ | ١٬٣٠١ | ٢٬٦٣٩ | ٢٬٠٣٣ | ٤٬٨٩٦ | ٢٬٢٩٢ | ١٬٩١٩ | ٥٬٦٩٤ | ٥٬٧٣٠ | ٥٬٨٦٥ | ٤٬٧٩٥ | ١٬١٣٥ | ١٬١٨٠ | ٥٦٥ | ١٬٩٢٢ | ٢٬١٥٢ | ١٬١١٥ | ٢٬٢١٧ | ١٬٩٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٥٨ | ٢٠٩٫٨٤ | ١٠٢٫٧٩ | ٢٢٫٩٦ | ١٤٠٫٨٢ | ٥٣٫٢٠ | ١٦٫٢٤ | ١٩٦٫٦٢ | ٠٫٦٤ | ٢٫٣٥ | ١٨٫٢٤ | ٧٦٫٣٤ | ٤٫٠٣ | ٥٢٫١٨ | ٢٤٠٫٤٩ | ١١٫٩٤ | ٤٨٫١٦ | ٩٨٫٧٣ | ٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٣٨ | ٤٢٫٤٤ | ٤٠٧٫١٦ | ١٬١١٣٫٦٩ | ٢٥٦٫٣٣ | ١٨٣٫٨٦ | ٨٬٨٥٩٫٣٤ | ٤٨١٫٤٩ | ١٤٬٠٨١٫٧٦ | ١٬٢١٨٫٥٩ | ٢٬٠٠٣٫٩٢ | ١٬٦١٢٫٨٤ | ٣٩٥٫٨٩ | ١٤٤٫٨٣ | ١٥١٫١٦ | ٥٦٤٫١١ | ٧١٢٫٠١ | ٦٢١٫٨٠ | ٢٬٦٥١٫٩١ | ٣٥٨٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٢١٥ | ٢٬٧٩٢ | ٣٢٠ | ٢٣٧ | ٧٩٣ | ٢٬٦٦٣ | ٢٦ | ٣٩٩ | ٤٠ | ٤٧٠ | ٢٩٣ | ٢٩٧ | ٢٨٧ | ٨١٥ | ٣٧٣ | ٣٤١ | ٣٠٢ | ١٧٩ | ٨٤ | ٥٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٨٤ | ١١١٫٤٥ | ١٧٤٫١٤ | ٤٣٤٫٧٤ | ٢٣٥٫٧٤ | ٩٩٫٠٣ | ١٬٤٤١٫٢٥ | ١١٠٫١٤ | ١٬٠٦٢٫٩٩ | ٣٧٫٧٦ | ١٫٥٨ | ١٩٦٫٤١ | ١٨٤٫٣٦ | ٥٤٫١٨ | ٨٫٧٦ | ١١٫٣١ | ٤٠٫٦٤ | ٥٣٫٤٠ | ٥٦٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
