بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Getabec العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٦١ | ٦٢ | ٤٦ | ٥٣ | ٧١ | ٥٦ | ٩٦ | ١٠٢ | ١٤٧ | ٦٣ | ٨١ | ٦٣ | ٩٠ | ٧٣ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧١٫٧١ | ٢٠٢٫٠١ | ١٧٤٫٠٢ | ١٥٫٧٧ | ٣٢٫٨٠ | ٢١٫١٤ | ٧٢٫٣٤ | ٥٫٨٣ | ٤٤٫٩٥ | ٥٧٫٢٨ | ٢٨٫٦٢ | ٢٢٫٦٤ | ٤٤٫٠٣ | ١٩٫١١ | ٥٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٧٤ | ١٢١٫٦١ | ٥٠٫٧٠ | ١٠٩٫٧٢ | ١١٧٫٧٤ | ٨٦٫٨٢ | ١٤٠٫٤٧ | ١٠٤٫٧١ | ١٣٠٫٥٦ | ١٢٣٫٨٩ | ٢١٠٫٦٥ | ٧٩٫٤٦ | ٤٥٫٦١ | ٧٦٫٩١ | ٥٢٫٦٠ | ٦٠٣٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٣٠ | ٤١ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٨ | ٤ | ٤ | ٤ | ٩ | ١٣٩ | ١٥٩ | ١٦٢ | ١٦٦ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٢ | ٣٧٫٣٤ | ١٤٨٫٣٤ | ٢٫٠٧ | ٠٫٤٠ | ١٤١٫٤٠ | ٥١٫٠٢ | ٠٫١٩ | ٣٫٧٢ | ١٠٧٫٢٨ | ١٬٥٠١٫٥٥ | ١٤٫٣٩ | ١٫٩٠ | ٢٫٣٣ | ٧٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٧٥ | ٥٩٫٠٣ | ٣٣٫١٣ | ٤٦٫٨٣ | ٤٤٫٣٠ | ٢٤٫٥٠ | ٢٠٫٨١ | ٤٫٤١ | ٥٫١٨ | ٣٫٥٢ | ٢٩٫٠٤ | ١٣٦٫٣٩ | ١١٥٫٧٧ | ١٣٨٫١١ | ١١٩٫٤٨ | ٢٠٣٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١ | ٨٠ | ٢١ | ٢٦ | ٣٠ | ١١ | ٨ | ٠ | ١٩ | ٢٤ | ٢٥ | ٤٤ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٤ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٧ | ٧٤٫١٩ | ٢٣٫٥٢ | ١٧٫٤١ | ٦٤٫٣٠ | ٢٦٫١١ | ٩٩٫٢٧ | ٣٣٬٠٧٨٫٣٨ | ٢٦٫٤٢ | ٠٫٥٧ | ٧٨٫٢٤ | ٨٫٢٥ | ٩٫٩٢ | ٠٫٦٩ | ٢٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٤٢ | ١٦٠٫٣٩ | ١٦٫٩٢ | ٦١٫١١ | ٦٦٫٥١ | ١٣٫١٨ | ١٩٫٩٩ | ٠٫٠٦ | ٢٤٫٧٩ | ٢٠٫٥١ | ٨٢٫١٠ | ٤٢٫٩١ | ٢٩٫٢٢ | ٣٧٫٦٠ | ٣١٫٥٧ | ٢٨٧٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٣٨ | ٥٠ | ١٢٣ | ٤٢ | ٤٥ | ٨١ | ٤٠ | ٩٢ | ٧٨ | ١١٩ | ٣٠ | ١٠٢ | ١٣٧ | ١١٧ | ١٣٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٣ | ١٤٤٫٦٩ | ١٣٤٫٢٠ | ٧٫٨٨ | ٨٠٫١١ | ٥١٫٢٦ | ١٣١٫٢٠ | ١٥٫١٣ | ٥٢٫٧٥ | ٧٤٫٨٧ | ٤٤١٫٠٠ | ٣٤٫٧٧ | ١٤٫٥٩ | ١٨٫٢٩ | ١١٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
