بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Global Power Synergy العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٢١٨ | ٢٠٬٨٥٧ | ٢٢٬٦٧٧ | ٢٠٬٠٩٧ | ١٩٬١٦٤ | ١٦٬١٠٩ | ١٧٬٦١٩ | ١٠٬٩٤٢ | ٦٬٥٤٣ | ٣٬٣٥٤ | ٤٬٩٥١ | ١٠٬٣٠٣ | ١٧٬٥٥٣ | ٢٣٬٥٨٧ | ١٩٬١٢٣ | ٢٣٬٤٤٧ | ٢٣٬٧٥٥ | ٢٣٬٢٠٥ | ٢٣٬٢٨٣ | ٢١٬٨٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٠ | ٨٫٧٢ | ١١٫٣٧ | ٤٫٦٥ | ١٥٫٩٤ | ٩٫٣٧ | ٣٧٫٩٠ | ٤٠٫٢٠ | ٤٨٫٧٤ | ٤٧٫٦١ | ١٠٨٫١٠ | ٧٠٫٣٧ | ٣٤٫٣٨ | ١٨٫٩٣ | ٢٢٫٦١ | ١٫٣١ | ٢٫٣١ | ٠٫٣٣ | ٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٠٫١٩ | ١٬٤٣٨٫٢٠ | ١٩٠٫٦٥ | ٧٨١٫٩٨ | ٣٣٧٫٠٣ | ٢٤٧٫٩٧ | ٢٧٠٫٢٦ | ٣٬٣٣١٫٣٠ | ٩٧٤٫٣٧ | ٧٥٦٫٣٥ | ٢١٥٫٥١ | ٣٥٤٫٠٣ | ٤٣١٫٩٨ | ١٬٣٢٤٫١٨ | ١٢١٫٢٨ | ١١٦٫٧٢ | ٢٤٤٫٢٣ | ١٩١٫٣٨ | ١١٨٫٥٢ | ٨٦٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٠٨٦ | ٧٬٣٧٠ | ٥٬٠٥٩ | ٨٬١٧٥ | ١٩٬٠٣٥ | ١٩٬٥٤٣ | ١٧٬٨٩٨ | ١٤٬٣٩٧ | ١٦٬٧٢٩ | ١٤٬٠٠٨ | ١٩٬٩٦١ | ٢٣٬٦٠٨ | ١٤٬٦٠٥ | ١٤٬٧٩٩ | ١١٬٧٩٦ | ١٠٬٢٣٧ | ٤٬٧٢٥ | ٢٬٨٣١ | ٤٬٢٤٦ | ٥٬٠٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٢ | ٣١٫٣٦ | ٦١٫٥٨ | ١٣٢٫٨٥ | ٢٫٦٧ | ٨٫٤٢ | ١٩٫٥٦ | ١٦٫١٩ | ١٦٫٢٦ | ٤٢٫٤٩ | ١٨٫٢٧ | ٣٨٫١٣ | ١٫٣٣ | ٢٠٫٢٩ | ١٣٫٢٢ | ٥٣٫٨٤ | ٤٠٫٠٩ | ٥٠٫٠٠ | ١٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٦٠ | ٥٠٨٫٢٤ | ٤٢٫٥٤ | ٣١٨٫٠٨ | ٣٣٤٫٧٦ | ٣٠٠٫٨٣ | ٢٧٤٫٥٣ | ٤٬٣٨٣٫٣٤ | ٢٬٤٩١٫٠٥ | ٣٬١٥٨٫٩٥ | ٨٦٨٫٨٩ | ٨١١٫٢١ | ٣٥٩٫٤٣ | ٨٣٠٫٨٢ | ٧٤٫٨١ | ٥٠٫٩٦ | ٤٨٫٥٨ | ٢٣٫٣٥ | ٢١٫٦٢ | ١٩٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬٥٩٦ | ١١٬٨٠٩ | ٥٬٤١٠ | ٩٬١٢٧ | ٥٬٦٠٢ | ٢٬٧٩١ | ٥٬٩١٧ | ٣٬٥١٧ | ١١٬٣٠٨ | ١١٬٦٠١ | ١٧٬٨١٣ | ١٠٬٨٥٤ | ٦٬٦٣٨ | ١٠٬٦٠٣ | ٨٬٤٥٠ | ٦٬٨١٧ | ٩٬٣٥٩ | ٨٬١٥٨ | ٣٨٬٥٧٣ | ٤٢٬١٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٤ | ٥٤٫١٩ | ٦٨٫٧٢ | ٣٨٫٦٢ | ٥٠٫١٨ | ١١٢٫٠٠ | ١٥٩٫٤٤ | ٢٢١٫٤٩ | ٢٫٥٩ | ٥٣٫٥٤ | ٣٩٫٠٧ | ١٦١٫١٥ | ٥٩٫٧٤ | ١٧٩٫٦٩ | ١٩٫٣٣ | ٢٣٧٫٣٠ | ١٢٫٨٤ | ٣٧٢٫٨٣ | ٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٥٫٥٥ | ٨١٤٫٢٩ | ٤٥٫٤٨ | ٣٥٥٫١٥ | ٩٨٫٥٢ | ٤٢٫٩٦ | ٩٠٫٧٦ | ١٬٠٧٠٫٩٠ | ١٬٦٨٣٫٨٨ | ٢٬٦١٦٫١٩ | ٧٧٥٫٣٩ | ٣٧٢٫٩٧ | ١٦٣٫٣٥ | ٥٩٥٫٢٥ | ٥٣٫٥٩ | ٣٣٫٩٣ | ٩٦٫٢٢ | ٦٧٫٢٨ | ١٩٦٫٣٦ | ١٦٥٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٨٧ | ١٬٤٥٠ | ١١٬٨٩٤ | ٢٬٥٧٠ | ٥٬٦٨٦ | ٦٬٤٩٦ | ٦٬٥١٩ | ٣٢٨ | ٦٧٢ | ٤٤٣ | ٢٬٢٩٧ | ٢٬٩١٠ | ٤٬٠٦٣ | ١٬٧٨١ | ١٥٬٧٦٨ | ٢٠٬٠٨٨ | ٩٬٧٢٦ | ١٢٬١٢٥ | ١٩٬٦٤٤ | ٢٥٬٤١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٤ | ٧٢٠٫١٨ | ٧٨٫٣٩ | ٣٢١٫٢٤ | ١٤٫٢٥ | ٠٫٣٦ | ٩٤٫٩٦ | ٣٠٤٫٤٦ | ٣٣٫٩٧ | ٤١٨٫٠٥ | ٢٢٦٫٦٨ | ٣٩٫٦٣ | ٥٦٫١٦ | ٩٨٥٫١٩ | ٢٧٫٤٠ | ٥١٫٥٨ | ٢٤٫٦٦ | ٢٦٢٫٠١ | ٢٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
