بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجائزة الكبرى الدولية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٨٤ | ٩ | ٢٩ | ٦٤ | ٤٢ | ٥ | ٥٢ | ٦٢ | ٩٠ | ١٥٨ | ٨٧ | ٨٤ | ١٣٢ | ١٧٩ | ١٥٩ | ١٥٤ | ١١١ | ١٧٣ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٩٫٥٨ | ٨٩٫١٣ | ٢١٢٫٧٨ | ٣٢٤٫٦٤ | ٣٤٫٦٤ | ٨٨٫٠١ | ٩٣٦٫٤٢ | ١٨٫٠٩ | ٤٥٫٣٥ | ٧٥٫٥٥ | ٤٤٫٨٦ | ٣٫٤٠ | ٥٧٫٠٠ | ٣٥٫٣٠ | ١٠٫٩٧ | ٣٫٠٥ | ٢٨٫٢٦ | ٥٦٫٧٦ | ١٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٦٣ | ٨٧٫٢٧ | ٤٫٤٠ | ٢٥٫٤١ | ٣٠٠٫٩٥ | ١١٧٫٢٩ | ١٥٫٣٥ | ١٢٠٫٩٠ | ١٠٥٫٤٥ | ٨٦٦٫٦٦ | ٦٠١٫٣٨ | ١٠٨٫٦٤ | ١٠٤٫٩٧ | ٤٬٦٢٤٫٣١ | ٣٦٬٧٠٨٫٩١ | ٢٤٣٫٩١ | ٢٠٢٫٩٥ | ٢٥٤٫١٩ | ١٦١٫٠٥ | ٢٠٠٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤ | ٥٦ | ١٣٢ | ٢٩ | ٣١ | ٢٣ | ١٣ | ٤٩ | ٨٨ | ٣١ | ٤٠ | ٣٥ | ٨٤ | ٧٩ | ٦٠ | ٢٠ | ١٨ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٦ | ٣٣٧٫٧٩ | ٧٧٫٩٣ | ٢٠٥٫٥٢ | ١٧٣٫٧٩ | ٤٢٫٠٥ | ٢٧٤٫٢٦ | ٧٩٫٥٤ | ٦٥٫٣٨ | ٣٠٫٢١ | ١٢٫٦٢ | ١٤١٫٠٧ | ٥٫٧٣ | ٢٤٫٣٧ | ٦٧٫٢٦ | ١٩٤٫٤٤ | ٤٧٫٩٤ | ١٠٫٠٦ | ٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٨٦ | ٥٧٫٣٨ | ٦٣٫٢٢ | ٢٥٫٧٨ | ١٤٣٫٤٢ | ٦٣٫١٠ | ٣٩٫٩١ | ١١٣٫٥١ | ١٥٠٫٥٢ | ٢٩٤٫٦٠ | ١٥١٫٦٣ | ٤٣٫٤٠ | ١٠٤٫٦٦ | ٢٬٧٦٨٫٣٥ | ١٢٬٢٨٥٫٢٤ | ٣٠٫٠٢ | ٢٤٫٣٣ | ٦٢٫٨٤ | ٢٧٫٩٥ | ٤٣٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩ | ٦٧ | ٦٧ | ٥٥ | ٧٤ | ٥٦ | ٤١ | ٤٠ | ٣٢ | ٤٩ | ٩٢ | ١٣٢ | ٨٠ | ٥٥ | ١١٩ | ٧٤ | ٩٧ | ٩٤ | ٩٦ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٧٨ | ٣٢٫٨٤ | ٢٤٫١٠ | ١٧٢٫٧٥ | ١٫٨١ | ١٨٠٫١٥ | ٥٢٫٧٨ | ٨٧٫٥٧ | ٤٣٫٦٩ | ٣٩٫٤٥ | ٣٠٫٦٩ | ١١٤٫٤٢ | ٣٧٫٥١ | ٣٠٫٣٨ | ٢٫٤٠ | ١٫٦٨ | ٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٢٥ | ٦٩٫٧٨ | ٣٢٫٣٣ | ٤٩٫١٣ | ٣٤٤٫٠٨ | ١٥٥٫٧٢ | ١٢٣٫٦٥ | ٩٢٫٢٧ | ٥٤٫٦٢ | ٤٧١٫٨٢ | ٣٤٩٫٨٢ | ١٦٤٫٦٨ | ٩٩٫٧٣ | ١٬٩٣٩٫٥٣ | ٢٤٬٤٠٠٫٩٢ | ١١٣٫٧٩ | ١٢٧٫٣٣ | ٢١٦٫٩٤ | ٨٩٫١٦ | ١٤٣٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٩٧ | ٢٠٩ | ١١٣ | ٢١ | ٣٦ | ٣٣ | ٤٣ | ٥٩ | ١٠ | ٢٦ | ٨٠ | ٨٠ | ٣ | ٠ | ٦٥ | ٧٦ | ٤٤ | ١٠٨ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٣٫٠٢ | ١١٥٫٨٣ | ٤٥٫٨٩ | ١١٨٫٩٧ | ٢٦٧٫٧٠ | ١٩١٫٦١ | ٣١٫٦٠ | ٢٣٥٫٣٩ | ١١٧٫٦٩ | ١٥٢٫٩٨ | ٤٠٥٫٢٥ | ٠٫٠٢ | ٩٦٫٤٤ | ٨٢٫٩٦ | ١٣٬٥٠٠٫٠٣ | ١٦٫٥٢ | ٤٢٫٧٢ | ١٤٧٫٤١ | ٣٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
