بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيام جلوبال هاوس العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٠١٠ | ٤٬٨٣٠ | ٤٬٩٢٥ | ٣٬٦٤١ | ٣٬٢٣٤ | ٣٬٢٠٤ | ١٬٨٥٤ | ١٬٣٤١ | ٢٬٧٦٨ | ٤٬٦٥٠ | ٦٬٩٠٠ | ٧٬٥٩٨ | ٧٬٥٢١ | ٥٬٨١٣ | ٣٬٥٦٨ | ٢٬٩٥٧ | ٣٬٢٢١ | ٤٬٤٢٣ | ٤٬٧١٠ | ٣٬٠٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٩ | ١٫٩٨ | ٢٦٫٠٧ | ١١٫١٨ | ٠٫٩٣ | ٤٢٫١٤ | ٢٧٫٦٥ | ١٠٦٫٣٥ | ٦٨٫٠١ | ٤٨٫٣٧ | ١٠٫١١ | ١٫٠١ | ٢٢٫٧١ | ٣٨٫٦٢ | ١٧٫١٢ | ٨٫٩٣ | ٣٧٫٣٢ | ٦٫٤٩ | ٣٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫٥٢ | ٦٬٤٤١٫٤٦ | ٦٧٠٫٦٣ | ٨٢١٫٩٣ | ٤٠١٫١٨ | ٦٨٢٫٠٢ | ٣٦٤٫٠١ | ٩٨٤٫٥٦ | ٤٠٥٫٧٨ | ٨٥٠٫٦٦ | ٢٩٬٥١٨٫٥٧ | ١٥٬١٦٥٫٨٩ | ١٬٥٤٧٫٦٣ | ٦٬١٣٦٫٣٧ | ٦٤٩٫٩٨ | ٢٬٣٠٥٫٢١ | ١٬٩٧٥٫٨٣ | ٧٢٦٫٩٤ | ٣٬١٥٦٫٠٢ | ١٬١٥٥٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٣٠ | ٢٬١٦١ | ١٬٧١٦ | ١٬٨٩٦ | ١٬٩٢٦ | ٢٬٦٠٣ | ٢٬٦١٥ | ٢٬٤٩٣ | ٢٬٤٠٩ | ١٬٦٧٤ | ١٬٥٤٨ | ١٬٨٧٤ | ٢٬٠٩٩ | ٢٬١٨٣ | ٢٬١٨٥ | ١٬٧٤١ | ١٬٥٩٦ | ١٬٣٧١ | ١٬٣٣٧ | ١٬٦٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٨ | ٢٠٫٦١ | ١٠٫٥٣ | ١٫٥٩ | ٣٥٫١٢ | ٠٫٤٩ | ٤٫٦٩ | ٣٫٣٧ | ٣٠٫٥١ | ٧٫٥٣ | ٢١٫٠٦ | ١٢٫٠٢ | ٤٫٠٠ | ٠٫١١ | ٢٠٫٣١ | ٨٫٣٣ | ١٤٫١٣ | ٢٫٤٤ | ٢١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫١٠ | ٢٬٨٨١٫٨٦ | ٢٣٣٫٥٨ | ٤٢٧٫٩٨ | ٢٣٨٫٩١ | ٥٥٣٫٩٨ | ٥١٣٫٤٧ | ١٬٨٢٩٫٦٢ | ٣٥٣٫١٢ | ٣٠٦٫١٧ | ٦٬٦٢١٫٤٣ | ٣٬٧٤٠٫٠٩ | ٤٣١٫٨٩ | ٢٬٣٠٤٫٢٦ | ٣٩٨٫١٢ | ١٬٣٥٧٫٥١ | ٩٧٩٫٢٢ | ٢٢٥٫٢٨ | ٨٩٦٫٠٤ | ٦١٧٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٢٣ | ٢٬٧٤١ | ٢٬٤٦٥ | ٢٬٢٠٢ | ٢٬١١٠ | ١٤٣ | ٢٥٥ | ١٬٢٩١ | ٢٩٩ | ٣٬٥٢٣ | ٥٬٣٢٧ | ٥٬٧٧١ | ٥٬٩٠٢ | ٣٬٧٢١ | ٨٤٤ | ١٬٣٥١ | ١٬٤١٧ | ٢٬٤٣٧ | ٣٬٢٠٤ | ١٬٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٥٩ | ١٠٫٠٧ | ١٠٫٦٦ | ٤٫١٥ | ٩٣٫٢٣ | ٢٧٨٫٦٧ | ٤٠٥٫٧٩ | ٧٦٫٨٦ | ١٬٢٧٨٫٩٠ | ٥١٫٢٢ | ٨٫٣٣ | ٢٫٢٨ | ٣٦٫٩٦ | ٧٧٫٣٢ | ٦٠٫٠٨ | ٤٫٨٩ | ٧٢٫٠٢ | ٣١٫٤٤ | ٤٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٣٧ | ٣٬٦٥٥٫١٧ | ٣٣٥٫٥٨ | ٤٩٧٫٠٠ | ٢٦١٫٧٧ | ٣٠٫٤١ | ٥٠٫١٢ | ٩٤٧٫٧٢ | ٤٣٫٨١ | ٦٤٤٫٣٩ | ٢٢٬٧٩٠٫٢٠ | ١١٬٥١٩٫٨٠ | ١٬٢١٤٫٥٤ | ٣٬٩٢٧٫٩٣ | ١٥٣٫٧٥ | ١٬٠٥٣٫١٢ | ٨٦٩٫١٥ | ٤٠٠٫٥٧ | ٢٬١٤٦٫٦٧ | ٦٢٨٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٦٧ | ٧٥ | ٧٣٤ | ٤٤٣ | ٨٠٦ | ٤٧٠ | ٥٠٩ | ١٣٦ | ٦٨٢ | ٥٤٧ | ٢٣ | ٥٠ | ٤٨٦ | ٩٥ | ٥٤٩ | ١٢٨ | ١٦٣ | ٦٠٨ | ١٤٩ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٠٣ | ١٬٠٧٩٫٤٨ | ١٦٠٫٣٢ | ٨١٫٩٨ | ١٥٨٫٢٧ | ٢٠٨٫٤٢ | ١٢٦٫٧٥ | ٤٠٠٫٦٨ | ١٨٠٫١٤ | ١٠٤٫٢٨ | ٣١٤٫٣٢ | ٨٧٠٫٠٩ | ٨٠٫٥١ | ٦٧٩٫٤٤ | ١٢٣٫٣٧ | ٢٢٧٫٠٩ | ٢٧٣٫٢٤ | ٧٥٫٤٧ | ٢٧٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
