بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة GJ Steel Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ١٧ | ٦٠ | ٣٠٨ | ٢٬٢١٦ | ٢٬١٤٦ | ٣٬٢٠٥ | ٣٬٠٠٦ | ١٬٣٢١ | ١٬٦١٥ | ٤٦٦ | ٧٠٢ | ٧٥٩ | ٣٢٠ | ٤٤٣ | ٤٢ | ٩٥ | ٣٨٧ | ٦٧٥ | ٦٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨٨ | ٤٤٧٫٤٤ | ٤١٤٫٧٤ | ٦١٩٫٥٧ | ٣٫١٥ | ٤٩٫٣٥ | ٦٫٢١ | ٥٦٫٠٥ | ٢٢٫٢٤ | ٧١٫١٧ | ٥٠٫٨٢ | ٨٫٠٣ | ٥٧٫٧٩ | ٣٨٫٣٣ | ١٠٩٫٣٩ | ١٢٧٫٢٣ | ٣٠٨٫٨٢ | ٧٤٫٦٠ | ٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٦٤ | ٥٫٤٢ | ٣٢٫٥٠ | ٥٣٢٫٦٣ | ٢٨٢٫٧٢ | ٣٠٩٫٣١ | ١٨٥٫١٧ | ١٨٩٫٩٣ | ١٢٢٫٦٢ | ١١٤٫١٧ | ٢٣١٫٨٧ | ١٥٤٫٥٨ | ١٤٦٫٤٢ | ١٬٣٨٢٫٤٨ | ٥٦٫٣٩ | ٣٫١٦ | ٧٫٤٢ | ٢٤٫٥٨ | ٢٤٣٫٩٦ | ٢١٤٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٨ | ١١٣ | ٨٤ | ١٠٩ | ١٦٥ | ١٨٨ | ٢٣٤ | ٢٢٨ | ٢٣٩ | ١٩٥ | ٢٥٩ | ٢٤٥ | ٢٣٥ | ٢٩٢ | ١٬٢٢٥ | ١٬٢٦٩ | ١٬١٧٥ | ١٬١٨١ | ٤٠٤ | ٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٠ | ٢٥٫١٧ | ٢٩٫٩٣ | ٥٠٫٥٦ | ١٣٫٩٥ | ٢٤٫٧٩ | ٢٫٥٨ | ٤٫٥٧ | ١٨٫٠٨ | ٣٢٫٤٣ | ٥٫٣١ | ٤٫٠٤ | ٢٤٫١٨ | ٣١٩٫٢٠ | ٣٫٦١ | ٧٫٤٣ | ٠٫٥٨ | ١٣٤٫٢١ | ١٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٨٦ | ٣٥٫٤٥ | ٤٥٫٧٤ | ١٨٩٫٢٣ | ٢١٫٠٢ | ٢٧٫٠٥ | ١٣٫٥٣ | ١٤٫٤٢ | ٢٢٫١٤ | ١٣٫٨٢ | ١٢٨٫٨٩ | ٥٣٫٩٥ | ٤٥٫٣٩ | ١٬٢٦٠٫٨٣ | ١٥٥٫٨٥ | ٩٦٫٢٤ | ٩٢٫١٦ | ٧٥٫٠٨ | ١٤٦٫٠٦ | ١١٦٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٩ | ١٨٨ | ١٥٩ | ١٤١ | ١٬٢٦٨ | ١٬٢٦٥ | ١٬٢٤١ | ١٬١٩٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٢ | ١٥٫٤٢ | ١١٫٤٣ | ٨٠١٫٩٣ | ٠٫٢٣ | ١٫٩٥ | ٣٫٥٩ | ٩٩٫٥٦ | ٥٫٣١ | ١١٫١٤ | ١٫٩٩ | ١٫٨٠ | ٦٫٣٠ | ١٫٦٦ | ٠٫٨٦ | ٤٫١٤ | ٥٫٣٧ | ٢٫١٠ | ١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٤٨ | ٥٩٫١٣ | ٨٦٫٢٣ | ٢٤٣٫١٩ | ١٦١٫٨٠ | ١٨٢٫٣٦ | ٧١٫٦٧ | ٧٥٫٥٧ | ٠٫٤٨ | ٠٫٣٥ | ٢٫٧٣ | ١٫١٨ | ١٫٠٢ | ٢١٫٣٥ | ٠٫٦٢ | ٠٫٣٧ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٤ | ١٫٩٩ | ١٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٣٩٦ | ٣١٧ | ١٨٤ | ٥٨ | ٧٨٤ | ٦٩٤ | ١٬٧٣١ | ١٬٥٨٣ | ١٬٠٧٨ | ١٬٤١٥ | ٢٠١ | ٤٥٤ | ٥١٨ | ٢٣ | ٧٨٦ | ١٬٣١٨ | ١٬٢٧٥ | ١٬٥٧٣ | ٢٧٧ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٢ | ٤٢٫٠١ | ١٣١٫٤١ | ١٬٢٥٥٫٦٤ | ١١٫٤٨ | ١٤٩٫٤٧ | ٨٫٥٥ | ٣١٫٩٢ | ٣١٫٢٨ | ٨٥٫٨٠ | ١٢٦٫٢٣ | ١٤٫٠٥ | ٩٥٫٥٣ | ٣٬٤٩١٫٢٩ | ٦٧٫٨٠ | ٣٫٣٣ | ٢٣٫٤٦ | ٨٢٫٤١ | ٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
