بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جلوبال جرين كيميكالز العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧١ | ٣٩٢ | ١٬٥١٥ | ١٬٣٢٨ | ١٬٢٤٢ | ١٬١١٥ | ١٨٢ | ٥٣٥ | ١٬٤٢٣ | ١٬٧٤٧ | ٢٬١٨٨ | ١٬٨٥٦ | ٨٦٥ | ٣٥٧ | ٥٥٤ | ١٩٦ | ٢٢٧ | ٣١ | ٣٣٣ | ٧٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٤ | ٢٨٦٫٧١ | ١٢٫٣٣ | ٦٫٤٨ | ١٠٫١٩ | ٨٣٫٧١ | ١٩٤٫٦٠ | ١٦٥٫٩٠ | ٢٢٫٧٤ | ٢٥٫٢٦ | ١٥٫١٩ | ٥٣٫٣٨ | ٥٨٫٦٩ | ٥٥٫١١ | ٦٤٫٧٢ | ٢١٦٫١٥ | ٨٦٫١٩ | ١٬١٦٢٫٢٨ | ٣١٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٢٫٥٧ | ٦٨٫٩٢ | ٤٨٥٫٠٩ | ١٬٢١٣٫٢٢ | ١٤٬٨٥٨٫٨٠ | ٤٨١٫٩٣ | ١٦٫٧٢ | ١٣٥٫١١ | ٩٢٧٫٩٣ | ١٬٣٧٠٫٥٩ | ٣٥٣٫٢٠ | ٥٩٢٫٢٥ | ٢٩٠٫٢٠ | ١٢٠٫٣٨ | ١٩٧٫٩٦ | ٤٤٫٠٢ | ٣٣٫٨٨ | ١٠٤٫٣٤ | ١٤٨٫٩٩ | ٩٢٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٢ | ١٥٢ | ٣٧١ | ٤٥٠ | ٢٥٤ | ٢٦٨ | ٢٤٢ | ٣٠٤ | ٧٠٠ | ١٬٢٩٢ | ٩٥٥ | ٨٦٥ | ١٬٠٧١ | ٩٤٢ | ١٬١٢٥ | ١٬٠٨٥ | ٤٦٧ | ١٬٨٠٦ | ١٬٥٩٩ | ١٬٧٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫١٣ | ١٤٣٫٨٨ | ٢١٫١٩ | ٤٣٫٦١ | ٥٫٥٤ | ٩٫٦٥ | ٢٥٫٤٤ | ١٣٠٫٤٥ | ٨٤٫٦٠ | ٢٦٫٠٣ | ٩٫٥١ | ٢٣٫٨٥ | ١٢٫٠٣ | ١٩٫٤٧ | ٣٫٥٥ | ١٤٣٫٠١ | ٢٨٦٫٨٨ | ١١٫٥٠ | ٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٦٧ | ٢٦٫٧٩ | ١١٨٫٩٣ | ٤١١٫١٩ | ٣٬٠٣٦٫٦٣ | ١١٥٫٧٤ | ٢٢٫٢٨ | ٧٦٫٦٥ | ٤٥٦٫٢١ | ١٬٠١٣٫٤٥ | ١٥٤٫٢٣ | ٢٧٥٫٩٤ | ٣٥٩٫٢١ | ٣١٧٫٣٠ | ٤٠١٫٨٦ | ٢٤٤٫٣٣ | ٦٩٫٦٤ | ٦٬٠٠٦٫٥٣ | ٧١٤٫٥٤ | ٢١٩٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨٥ | ٨٠٧ | ٨٢٩ | ١٬٠٠٠ | ٩٩٧ | ١٬٠٨٤ | ١٬٠٢٤ | ٦٢١ | ٨٧٣ | ٥٦٩ | ٦٠٨ | ٦٨٢ | ٨٥ | ٢٨٥ | ٢٨٣ | ٤٥٢ | ٨٨١ | ١٬٨١١ | ١٬٧٠٢ | ١٬٧٧٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٦ | ٢٫٧١ | ٢٠٫٦٦ | ٠٫٣٢ | ٨٫٧١ | ٥٫٥٠ | ٣٩٫٣٦ | ٤٠٫٥١ | ٣٤٫٨٠ | ٦٫٨٤ | ١٢٫٢٣ | ٨٧٫٥٥ | ٤٣٥٫٠٩ | ٠٫٦٠ | ٥٩٫٧٦ | ٢٩٤٫٩٦ | ١٠٥٫٤٨ | ٦٫٠٣ | ٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٢٫٥٩ | ١٤١٫٩٦ | ٢٦٥٫٣٨ | ٩١٣٫٥٢ | ١١٬٩٢٤٫٧٤ | ٤٦٨٫١٦ | ٩٤٫٢٦ | ١٥٦٫٧٦ | ٥٦٨٫٩١ | ٤٤٦٫٣٥ | ٩٨٫١٢ | ٢١٧٫٧٢ | ٢٨٫٥٠ | ٩٥٫٨٩ | ١٠١٫٠٥ | ١٠١٫٧٦ | ١٣١٫٤٦ | ٦٬٠٢٢٫٢٤ | ٧٦٠٫٦٨ | ٢٢٦٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٤٠ | ٥٦٨ | ٣١٢ | ١٠٩ | ٨ | ٢٣١ | ١٬٠٨٦ | ٣٩٦ | ١٥٣ | ١٢٧ | ٦١٩ | ٣١٣ | ٢٩٨ | ٢٩٧ | ٢٨٠ | ٤٤٤ | ٦٧٠ | ٣٠ | ٢٢٤ | ٧٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٦٫١١ | ١٥٤٫٩٤ | ١٣٥٫٠٥ | ١٠٧٫٦٤ | ٢٬٨٦٩٫٠٦ | ٣٦٩٫٣٥ | ٦٣٫٥٣ | ٦١٫٢٨ | ١٦٫٩٠ | ٥٨٦٫٠٥ | ٤٩٫٤٢ | ١٩٥٫١٤ | ٠٫٤١ | ٥٫٦٧ | ٥٨٫٦٤ | ٥٠٫٩١ | ٩٥٫٥١ | ٨٤٣٫٩٨ | ٤٥٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
