بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جينيسيس فيرتيليتي سنتر العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ٨٦ | ٨٣ | ٩٢ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٩ | ١٢٤ | ١١٧ | ١١٧ | ١١٠ | ٦٥ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٩ | ٤٫٣٠ | ١١٫٧٧ | ٤٫٨٦ | ٠٫٤٣ | ١٫٤١ | ٢٥٫٢٢ | ٥٫٦٦ | ٠٫٧٢ | ٦٫٧٤ | ٤٠٫٦٦ | ٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٩٧ | ١٠٬٧٨٢٫٦٤ | ٦٨٢٫٩٨ | ١٬٢٣٠٫٩٢ | ٦٧١٫٢٨ | ٢٣٫٩٢ | ٤٤٫٢٠ | ٥٧٫١١ | ٦٧٫٥٦ | ٤١٫١٧ | ٧٢٫٨٢ | ٤٠٫٧١ | ٥٠٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٥٦ | ٢٣٧ | ٢٢٧ | ٢١٤ | ١٩٢ | ١٢ | ٥٠ | ٩٨ | ١٧٠ | ٢١٤ | ٢٠٥ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٦٫٠٦ | ٣٢٠٫٤٠ | ٤٫١٨ | ٥٫٥٥ | ١٠٫١٨ | ٩٣٫٦٨ | ٣٠٧٫٢٥ | ٩٨٫٥٥ | ٧٣٫٢٧ | ٢٥٫٨٤ | ٤٫٢٣ | ٢٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٩٠ | ٧٬٠٢٦٫٠٦ | ١٬٩٥٤٫٩١ | ٣٬٠٢٠٫٤٣ | ١٬٤٨٣٫٧٠ | ٤٧٫٢٩ | ٥٫٤٥ | ٢٢٫٨٨ | ٥٦٫٩٨ | ٥٩٫٧٣ | ١٤٢٫٥٥ | ١٢٨٫٦٠ | ١١٣٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٣١ | ١٤٢ | ١٢٧ | ١٣٢ | ٥٠٢ | ١٣٧ | ١٤٢ | ١٥٤ | ٢٣٢ | ٤٦ | ١٩ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٦ | ٥٥٩٫١٤ | ١٠٫٥٩ | ٣٫٨٤ | ٢٨١٫٠٤ | ٧٢٫٧٥ | ٤٫٠٧ | ٨٫٤٠ | ٢٥٠٫٥٣ | ٨٠٫٤٠ | ٥٧٫٥٤ | ١٧١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٠٧ | ٣٬٨٥٦٫٥٨ | ١٬١٧١٫٩٣ | ١٬٦٨٩٫٥١ | ٩١٢٫٤٢ | ١٢٣٫٣٦ | ٦١٫٢٥ | ٦٥٫٧٨ | ٨٩٫٤٢ | ٨١٫٤٤ | ٣٠٫٢٧ | ١٢٫١١ | ٣٧٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ١ | ١٢ | ٨ | ١٤ | ٤٠٧ | ٢٢٣ | ٢١٦ | ١٧٣ | ٢٨٥ | ١٥٠ | ١٦٠ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٦١ | ١٬٤١٠٫٩٣ | ٣٧٫٩٨ | ٢٩٢٫٢٨ | ٢٬٧١٨٫٢٢ | ٤٥٫١١ | ٣٫٠٩ | ٢٠٫٢٦ | ٢٦٥٫٢٨ | ٤٧٫٢٧ | ٦٫١٥ | ١١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
