بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي كابيتال العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤ | ٢٨٨ | ٣٢٣ | ٣٨٨ | ٤١١ | ٤١١ | ٤٨٣ | ٤١١ | ٣٦٩ | ٣٢٣ | ٢٦٤ | ٢٤٩ | ٢٢٥ | ١٧٥ | ١٥٣ | ١٢٤ | ١٣٧ | ١٤٩ | ١٧٠ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫١٨ | ١٢٫٣٩ | ١٩٫٩٧ | ٥٫٩١ | ٠٫٠٧ | ١٧٫٥٩ | ١٤٫٨٧ | ١٠٫١٧ | ١٢٫٤٠ | ١٨٫٢٣ | ٦٫٠٢ | ٩٫٤٩ | ٢٢٫٢٤ | ١٢٫٦٤ | ١٨٫٧٨ | ١٠٫٣٩ | ٨٫٤١ | ١٤٫٤٢ | ١٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٨٦ | ١٣٢٫٧٤ | ٤٬٨٨٥٫٢٥ | ٥٠٧٫١٢ | ٢٬٥٥٦٫٣٨ | ١٬٨١١٫٠٦ | ١٬٣٩٧٫٠٦ | ٦٠٧٫٨٨ | ٥٬٧٧٥٫٣٩ | ٢٬٣١٨٫٨٤ | ٣٬٢٤٠٫٦٧ | ١٬٥٤٠٫٧٩ | ٦٣١٫٢٣ | ٢٧٠٫٥٤ | ٥٦٧٫٢١ | ٥٣٥٫٢٢ | ١٬٥٨٤٫٣٢ | ٣٬٠٧٥٫٩٩ | ١٬٨١٧٫٧١ | ٧٬٧١١٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٦ | ٩ | ٢٤ | ١٣ | ٩ | ٥ | ١٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٧ | ٤ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٢ | ٣٦٫٨٥ | ١٧١٫٢٤ | ٤٤٫٩٨ | ٣٥٫١٣ | ٤٠٫٦٠ | ٢٩٣٫٧٥ | ٦٤٫٧٠ | ١١٢٫٦٣ | ٥٫٨٦ | ٧٠٨٫١٦ | ٦٥٫٣١ | ٣٥٫٥٦ | ٢٠٫٥٩ | ٢٩٫١٣ | ٤٨٫٧٣ | ٦٣٫٧٥ | ١٣١٫١١ | ١٢٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٠٢ | ٢٫٩٧ | ١٣٢٫٩٦ | ٣١٫٢١ | ٨١٫٧١ | ٣٧٫٥٨ | ١٤٫٦٤ | ١٤٫٥٠ | ٥٤٫١٥ | ٣٫١٤ | ٥٫٦٧ | ٢٣٫١٩ | ١٧٫٣٥ | ١٢٫٩٧ | ٣٧٫٥٣ | ٣٠٫٩٠ | ٤٢٫٤٨ | ٢٧٫٥٧ | ٤٫٤٣ | ٤٩٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦ | ٤٩٨ | ٣٢١ | ٢٨٨ | ٣٨٢ | ٣٧٩ | ٥١٢ | ٤٨٨ | ٣٦٦ | ٣٠٩ | ٢٥٦ | ٢٦١ | ٢٥٤ | ٢٣١ | ١٧٠ | ١٤٠ | ١٤٢ | ١٥٢ | ١٨٠ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٠٫٤٨ | ٣٥٫٥٠ | ١٠٫٤٨ | ٣٢٫٧٢ | ٠٫٦٠ | ٣٥٫٠٣ | ٤٫٦٦ | ٢٥٫٠١ | ١٥٫٦٢ | ١٧٫٢٢ | ١٫٩٩ | ٢٫٥٠ | ٩٫١٣ | ٢٦٫٦٢ | ١٧٫٤٠ | ١٫٣٢ | ٧٫٠٨ | ١٨٫٢١ | ١٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٨٤ | ٢٢٩٫٧٧ | ٤٬٨٥٣٫٠٣ | ٣٧٥٫٩٢ | ٢٬٣٧٤٫٦٦ | ١٬٦٧٣٫٤٨ | ١٬٤٨٢٫٤٢ | ٧٢٢٫٣٨ | ٥٬٧٢٩٫٥٤ | ٢٬٢١٥٫٧١ | ٣٬١٣٤٫٩٩ | ١٬٦١٧٫٦٠ | ٧١٣٫٨٨ | ٣٥٧٫٥٧ | ٦٢٩٫٦٨ | ٦٠٤٫٣٢ | ١٬٦٤١٫٨٤ | ٣٬١٤٨٫٤٢ | ١٬٩٢٢٫١٤ | ٧٬٨٦١٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٢١٧ | ٧ | ٧٦ | ١٦ | ٢٣ | ٣٥ | ٦٨ | ٦ | ١٤ | ٨ | ١٦ | ٣٦ | ٦٥ | ٢٧ | ٢٣ | ٩ | ٥ | ٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٣٫٩٥ | ٩٦٫٩٥ | ١٬٢٥٥٫٧٠ | ٧٨٫٩٩ | ٤١٫٠٥ | ٢٥٢٫٤٣ | ٩٥٫٦٤ | ١٠٩٫٤٦ | ١١٨٫١٩ | ٤١٫٤٩ | ٢٩٧٫٦٦ | ١٢٠٫٩٣ | ٨١٫٤٢ | ٥٨٫٣٣ | ١٣٫٩٣ | ٦٢٫٧١ | ٤٤٫١٦ | ٩٣٫٦٣ | ٧٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
