بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاتصالات العالمية العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩١ | ١٢٥ | ٨ | ١١١ | ٣٧ | ٩٩ | ١٧٣ | ٧٨ | ٥٦ | ٣٦ | ١٥٩ | ٣٦١ | ٢٨٣ | ٢٦٦ | ٢٥٠ | ٥٢ | ٣٥ | ٧٧ | ٢٥٠ | ٣٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧١ | ٩٣٫٥٧ | ١٬٤٨٥٫٤٠ | ٦٦٫٦٤ | ١٦٨٫٤٤ | ٧٣٫٦٥ | ٥٤٫٨٣ | ٢٨٫٠٥ | ١٦٤٫١٨ | ٣٤٢٫٣١ | ١٢٦٫٧٩ | ٢١٫٦٦ | ٦٫٠٦ | ٥٫٨٤ | ١٢٠٫٨٠ | ١٦٦٫٢٦ | ١٢٤٫٢٨ | ٢٢٣٫٠٤ | ٥٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٤٧٫٧٩ | ٤٨٦٫٠٩ | ٢٤٫٩٤ | ٣٣١٫٤٢ | ٣١١٫٥٦ | ١٬٤٦٩٫١٥ | ٢٬٨٠٠٫٠٤ | ٢٩٢٫٥٨ | ٥٬٣٦٧٫٤٦ | ١٬٦٤٨٫٢٢ | ٧٢٢٫٢٨ | ٤٬٢١٦٫٣٥ | ١٬٢٩٦٫٠٧ | ٦٤٠٫٢٧ | ٧٣٥٫٩٣ | ٢٬٣٤٧٫٨٥ | ٢١٠٫٢٩ | ٦١٧٫٧٥ | ٣٬٩١٥٫٤٥ | ٣٢٬٤٠٣٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٣ | ١٣٦ | ١٥ | ١١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ١٦ | ١٩ | ١٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٢ | ٨٨٫٦٣ | ٢٩٫٥٨ | ٧٦٫٥٩ | ٣٧٫٦٦ | ٥٠٫٤٠ | ٣٫٥٧ | ٢٢٫٥٦ | ٤٦٫١٨ | ١٣٫٠٨ | ١٩٫٥٠ | ٣٩٫٩٢ | ٤٩٫١٧ | ١٩١٫٠٣ | ٤٧٫٢٠ | ٢٦٨٫٣٧ | ١٦٫٧٨ | ٥٫٩٩ | ١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٣١٫٧٥ | ٥٢٨٫٩٦ | ٤٧٫٩٥ | ٣٢٫٤٠ | ٢١٫٣٨ | ٢٣٫٤١ | ٣٨٫٦٤ | ٩٫٢٦ | ٢٨٩٫٣٠ | ٧٤٫٥٠ | ٦٫٤٢ | ١٣٫٢٩ | ٣٫١٣ | ٢٫٤٦ | ٨٫٧٣ | ١٩٧٫١٤ | ٩٨٫١٧ | ١٥٠٫١٦ | ٢٧٦٫٩٦ | ١٬٤٥٢٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ١٥ | ٢٥ | ١٥٥ | ٥٢ | ١٠٨ | ١٨١ | ٥٤ | ٦٠ | ٣٢ | ١٨٠ | ٣٦٩ | ٢٦١ | ٢٢٣ | ٢١٣ | ٥٩ | ٣٥ | ٤٦ | ٢٣٩ | ٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٤٩ | ٦٨٫٩٣ | ٧٢٨٫٠٣ | ٦٦٫٨٨ | ١٠٩٫٤١ | ٦٨٫١٢ | ٧٠٫٣١ | ١١٫٨٦ | ١٥٣٫٥٠ | ٤٥٨٫٧٨ | ١٠٤٫٩١ | ٢٩٫٣٥ | ١٤٫٢٧ | ٤٫٤٦ | ١٢٧٫٥٠ | ١٥٩٫٣٣ | ٣٢٫٣٠ | ٤١٨٫٣٥ | ٥٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٦٫٠٤ | ٥٧٫١٣ | ٧٦٫٩٨ | ٤٦٣٫٨٢ | ٤٣٢٫٩٣ | ١٬٥٩٢٫٥٦ | ٢٬٩٣٨٫٦٨ | ٢٠١٫٨٣ | ٥٬٧٥٦٫٧٦ | ١٬٤٧٣٫٧٢ | ٨١٥٫٨٧ | ٤٬٣٠٣٫٠٦ | ١٬١٩٢٫٩٤ | ٥٣٧٫٨١ | ٦٢٧٫٢٠ | ٢٬٦٤٤٫٩٨ | ٢١٢٫١٣ | ٣٦٧٫٥٩ | ٣٬٧٣٨٫٤٩ | ٣١٬٠٥٠٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٤ | ١٢ | ٧ | ٦ | ٢٧ | ١ | ٢ | ٢٢ | ٩ | ٢٢ | ٤٢ | ٣٤ | ٢ | ١٦ | ١٣ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٠٤ | ٢٥٫٣٧ | ٢٠٤٫٢٤ | ٦٤٫٥٢ | ٤٣٫٠٧ | ٨٫٨٩ | ٥٣٢٫٣٠ | ١٠٣٫٩٢ | ١٠٩٫٠٠ | ١٬١٠٩٫٣٣ | ٦١٫١٥ | ٣٥٤٫٨٥ | ٩٠٫١٦ | ١٨٫٠٨ | ٩٣٫٤٨ | ٨٣٩٫٧٦ | ١٧٦٫٣٥ | ١٥٠٫٩٧ | ٨١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
