بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخدمات الذكية الرابعة العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١١٧ | ١٬٠٥٦ | ١٬١٢٠ | ١٬٠٨٤ | ١٬٠٠٩ | ١٬٠٢٦ | ٨٤٤ | ٦٨٥ | ٦٢٢ | ٦٠٤ | ٥٥٤ | ٦٣٧ | ٥٧٨ | ٥٥١ | ٥٤١ | ٣١٦ | ٥٨ | ٢٤١ | ٢٧٩ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٩ | ٦٫٠٨ | ٣٫٢٧ | ٦٫٩٣ | ١٫٧٥ | ١٧٫٨٠ | ١٨٫٨٣ | ٩٫١٩ | ٢٫٨٦ | ٨٫٣٠ | ١٥٫٠٧ | ٩٫٣٢ | ٤٫٦٦ | ١٫٨٩ | ٤١٫٥٢ | ١١٨٫٢٠ | ٣١٩٫١٢ | ١٥٫٦٢ | ٤٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٧٫٨٧ | ٤٦٦٫٦٨ | ٢٬٣١٦٫٤٩ | ٣٬٩٥٦٫٧٤ | ٥٦٬٤٧٥٫٨١ | ١٬٤١٥٫٨٣ | ٢٦٠٫١٠ | ٦٬٨٣٥٫٥٠ | ٢٬٠٢١٫٣٦ | ١٬٠٠١٫٥٨ | ٢٣٦٫٩٧ | ٣٬٢٣٩٫١٦ | ١٬٠١٦٫٣٢ | ٥٬٢٣٧٫٨٤ | ٥٥١٫٥٤ | ٢٬٦٢٤٫٣٣ | ٣٨٤٫٨٥ | ٥٨٬٦٢٦٫٠٩ | ٢٢٠٫٥٧ | ٦١٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٦٦ | ١١٣ | ١٥٨ | ١٦١ | ١٥٥ | ١٧٦ | ٢٠٧ | ٢٩٨ | ٣٤٧ | ٣٢١ | ٢٨٩ | ٢٠٢ | ١٥٨ | ١٣٩ | ٨٧ | ٧٣ | ٤١ | ٤٩ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٧ | ٧١٫٣١ | ٣٩٫٢٤ | ١٫٨٧ | ٣٫٤٥ | ١٣٫٢٢ | ١٧٫٥٥ | ٤٤٫٢٨ | ١٦٫٢٦ | ٧٫٣٥ | ٩٫٩١ | ٣٠٫٠٦ | ٢١٫٩١ | ١٢٫٢١ | ٣٧٫١١ | ١٥٫٨١ | ٤٤٫٢٧ | ١٩٫٥٠ | ٨٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٢٦ | ٢٩٫٢٤ | ٢٣٤٫٣٧ | ٥٧٦٫٢٤ | ٩٬٠٠٢٫٥٦ | ٢١٤٫١٦ | ٥٤٫١٨ | ٢٬٠٦٢٫٢٠ | ٩٦٨٫٩٠ | ٥٧٤٫٦٠ | ١٣٧٫٣٥ | ١٬٤٦٩٫٩٩ | ٣٥٥٫٧٠ | ١٬٥٠١٫٤٧ | ١٤١٫٤٨ | ٧٢٣٫٩٠ | ٤٩١٫١٨ | ٩٬٩٤٨٫٦١ | ٣٨٫٦٩ | ٣٥٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠٢ | ٧٦٤ | ٩٥٩ | ٨٩٨ | ٨٤٦ | ٩٤٤ | ٣٤٤ | ٤٨٨ | ٢٩٣ | ٣١٨ | ٤٦٧ | ٣٦٨ | ٤٣٣ | ٤٠٤ | ٣٠٤ | ٢١٧ | ١١٦ | ٢٨٢ | ٢٠١ | ٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٥ | ٢٥٫٥٤ | ٦٫٢٧ | ٥٫٨٣ | ١١٫٥٢ | ٦٣٫٥٩ | ٤٢٫١٢ | ٣٩٫٩٨ | ٨٫٤٧ | ٤٦٫٨١ | ٢١٫١٨ | ١٧٫٦١ | ٦٫٧٠ | ٢٤٫٧٠ | ٢٨٫٦٣ | ١٥٣٫٤٨ | ١٤٣٫٤٨ | ٢٨٫٧٣ | ١٤٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٧٫٦١ | ٣٣٧٫٤٤ | ١٬٩٨٢٫١٢ | ٣٬٢٨٠٫٥٠ | ٤٧٬٣٧٣٫٢٦ | ١٬٣٠١٫٦٧ | ١٠٥٫٩١ | ٤٬٨٧٣٫٣٠ | ٩٥٢٫٤٦ | ٥٢٦٫٩٩ | ١٩٩٫٦٢ | ١٬٨٦٩٫١٧ | ٧٦٠٫٦٣ | ٣٬٨٣٦٫٣٧ | ٣١٠٫٠٦ | ١٬٨٠٠٫٤٣ | ٧٧٦٫٠٣ | ٦٨٬٦٧٤٫٧٠ | ١٥٩٫٢٦ | ١٩٦٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١٥٤ | ٢٢٦ | ٤٨ | ٢٧ | ٢ | ٧٢ | ٣٢٤ | ١٠ | ٣١ | ٦٠ | ٢٣٤ | ٢٠ | ٥٧ | ١١ | ٩٨ | ١٢ | ١٥ | ٠ | ١٢٦ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤١ | ٧٨٫٦٣ | ٤٣٫٣٧ | ٩٣٫٤٨ | ٤٬١٥٨٫٦٨ | ٥٤٧٫٤٦ | ١٠٣٫٠٩ | ٤٠٧٫٠٩ | ٢٩٦٫٠٤ | ٢٨٧٫٥٩ | ٩١٫٥٨ | ١٨٩٫٠٢ | ٨١٫٥٠ | ١٬٠٣١٫٧٢ | ٨٧٫٧١ | ٢٢٤٫٠٨ | ١٠٢٫٧٥ | ٣٠٬٨٣١٫٥٥ | ٣٠٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
