بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الرابعة العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٦٤ | ١٬٢٠٥ | ١٬٢٣٣ | ١٬١٨٠ | ٨٩١ | ٧٣٥ | ٦٨٠ | ٣٤١ | ٤١٠ | ٨٩٤ | ١٬١٢٩ | ١٬٤٤٥ | ١٬٥٥٨ | ١٬٩٦٢ | ١٬٧٥٥ | ١٬٦٦٢ | ١٬٢٦٨ | ٣٦٤ | ١٢٠ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٦ | ٢٫٣٥ | ٤٫٣٥ | ٢٤٫٥٠ | ١٧٫٥٠ | ٧٫٤٢ | ٤٩٫٨٤ | ٢٠٫٠٨ | ١١٨٫٢٨ | ٢٦٫٢١ | ٢٧٫٩٩ | ٧٫٨٨ | ٢٥٫٩١ | ١٠٫٥٤ | ٥٫٣١ | ٢٣٫٧٢ | ٧١٫٢٦ | ٦٧٫٠٤ | ١٧٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٢٫٣٩ | ٢٬٠٥٠٫٥٢ | ٤٬٥٧٢٫١٠ | ٨٣١٫١٤ | ٧٠١٫٥٠ | ٦٧٤٫٥١ | ١٤٨٫٢٩ | ٣٥٧٫٩٧ | ١٬٥٦٤٫٠٥ | ١٬٤٧٧٫٨٥ | ٤٬٩٠٢٫١٣ | ٥٧١٫٦٦ | ٧٬٧٧٦٫٢٣ | ٢٬٢٤٧٫٨٨ | ٢٬٣٣٠٫٦٤ | ٨٧٠٫٥١ | ٧٢٩٫٩٦ | ١٬١١٦٫٨٦ | ٧٠٫٠٥ | ٢٩٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٨ | ١٩٦ | ٢١٥ | ٢١٦ | ٢٦٦ | ٣٧٤ | ٣٣٠ | ٦٨٧ | ١٬٠١٧ | ١٬٧٢٣ | ٢٬٠٣٠ | ٢٬٠١٧ | ١٬٨٢٩ | ١٬٢٢٧ | ١٬٠٥٨ | ٧٢١ | ٦٦٢ | ٥١٨ | ٤٤٢ | ٤٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠١ | ٩٫٥٥ | ٠٫٤٩ | ٢٣٫٠٢ | ٤٠٫٨١ | ١١٫٨٩ | ١٠٨٫٤٧ | ٤٧٫٩٧ | ٦٩٫٤٢ | ١٧٫٨٢ | ٠٫٦٤ | ٩٫٣٤ | ٣٢٫٩٠ | ١٣٫٨٢ | ٣١٫٧٩ | ٨٫٢٢ | ٢١٫٧٧ | ١٤٫٦٨ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٢٣ | ٣٣٣٫٩٦ | ٧٩٦٫٩٩ | ١٥٢٫٢١ | ٢٠٩٫٣٣ | ٣٤٣٫٥٤ | ٧١٫٨٨ | ٧٢١٫١٩ | ٣٬٨٨٢٫٨٢ | ٢٬٨٤٧٫٥٠ | ٨٬٨١٧٫٣٥ | ٧٩٨٫٢٤ | ٩٬١٢٥٫٨٨ | ١٬٤٠٥٫٨١ | ١٬٤٠٤٫١٦ | ٣٧٧٫٧٨ | ٣٨١٫١٤ | ١٬٥٨٧٫٥٣ | ٢٥٧٫٧٨ | ١٤٢٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٤٢ | ٩٤٩ | ٩٩١ | ٨٢٠ | ٤٩٥ | ٢٤٩ | ١١٠ | ٤٤٤ | ٦٣٧ | ٧٦٩ | ٩٢٥ | ٨٢٥ | ٢٤٩ | ٦٤٨ | ٧٧١ | ١٬١٣١ | ٤٣٦ | ١٨٦ | ١٤٧ | ٨٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٨ | ٤٫٤٠ | ١٧٫٣١ | ٣٩٫٦٤ | ٤٩٫٧٦ | ١٤٤٫٣٢ | ٣٠٣٫٤٣ | ٤٣٫٣٤ | ٢٠٫٧٦ | ٢٠٫٢٩ | ١٠٫٧٨ | ٦٩٫٨٦ | ٣٦٠٫٦٧ | ١٨٫٩٥ | ٤٦٫٦٢ | ٦١٫٤٧ | ١٤٢٫٦٢ | ٢٠٫٨٠ | ٤٧٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٩٫٦٩ | ١٬٦١٥٫٥٢ | ٣٬٦٧٤٫٢٨ | ٥٧٧٫٤٣ | ٣٨٩٫٦٤ | ٢٢٨٫١٣ | ٢٤٫٠١ | ٤٦٦٫١٦ | ٢٬٤٣١٫٢٨ | ١٬٢٧٠٫٩٥ | ٤٬٠١٨٫٠٧ | ٣٢٦٫٦٤ | ١٬٢٤١٫٣٤ | ٧٤٢٫٨٩ | ١٬٠٢٤٫١٥ | ٥٩٢٫٣١ | ٢٥٠٫٨٤ | ٥٦٩٫٢٤ | ٨٥٫٨١ | ٢٦٩٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٠٨ | ٥٩ | ٢٧ | ١٤٢ | ١٢٧ | ١٠٩ | ٤٥٩ | ٩٥ | ٢٦ | ٦١ | ٢٣ | ٢٥٣ | ٢٠ | ٨٧ | ٧٥ | ١٩١ | ١٧٤ | ٣٣ | ١٧١ | ٣١١ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٣٩ | ٥٤٫١٠ | ٤٢٦٫١٧ | ١٠٫٥٥ | ١٤٫٢٠ | ٣٢١٫١١ | ٧٩٫٢٢ | ٧٢٫٥٢ | ٣٣١٫٠٢ | ١٣٨٫٠٥ | ٩٩٧٫٥٢ | ١٠٧٫٩٣ | ٥٣٥٫٥٧ | ١٨٦٫٢٨ | ١٥٣٫٥١ | ١٩٠٫٩٧ | ٨١٫٢٢ | ٦٢٥٫٤٢ | ٢٨١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
