بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة FN Factory Outlet Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٤ | ١٦٧ | ١٣١ | ١٠٥ | ٥٢ | ٧٩ | ٦٦ | ٧٦ | ٢٣ | ٤٧ | ٣١ | ٣٥ | ١٢ | ٣٥ | ٦٣ | ٦٢ | ٥٧ | ٢٨ | ١٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٤ | ٢١٫٢٣ | ٢٠٫١٩ | ٥٠٫٢٠ | ٥٠٫٧٢ | ١٦٫١٢ | ١٤٫٥٩ | ٧٠٫٠٢ | ٣٠٧٫٤١ | ٣٣٫٥٦ | ١٢٫٦٧ | ٦٧٫١٧ | ٤٠٧٫١٤ | ٧٧٫٨٩ | ١٫٤٩ | ٨٫٧٢ | ٤٩٫٨١ | ١٥٤٫٤٢ | ٦٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٥٧ | ٥٠٤٫٢٣ | ٢٦٤٫٤٨ | ٣٤٢٫٣٥ | ٩٤٫٢٠ | ٦٨٫٩٥ | ٥٠٧٫٩٠ | ٤٣٠٫١٨ | ٢٧٫٦٨ | ٥٥٫٢٦ | ١٠٠٫٥٢ | ٦١٫٠٨ | ٢٨٫٤٦ | ٢٧١٫٢٠ | ٢٣٤٫٥٥ | ٢٠٨٫٩٦ | ٨٦٫٥٨ | ٣٢٫٢٤ | ١٣٫٤٨ | ٢٣٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤ | ٧٥ | ١٢٢ | ٧٦ | ٤٧ | ٩٧ | ٨ | ٣٢ | ٤٤ | ٢٢ | ٦٠ | ٣١ | ١٥ | ١٤ | ١١ | ١٥ | ١٠٥ | ١٠١ | ٩١ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٩٨ | ٦٢٫٨٦ | ٣٧٫٩٦ | ٣٨٫٣٧ | ٣٠٦٫٦١ | ٩١٫٧٤ | ٥٠٠٫٤٥ | ٣٨٫١١ | ١٥٠٫٣٦ | ١٧١٫٠٦ | ٤٩٫٣٣ | ٥٢٫٠٥ | ١٩٧٫٢٤ | ٢٠٫٣١ | ٣٢٫١٧ | ٦٠٢٫٦٨ | ٤٫٣٣ | ٩٫٦٣ | ٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٢٥ | ٢٢٧٫٦٤ | ٢٤٦٫٨٧ | ٢٤٨٫٤٠ | ٨٤٫٦٠ | ٨٤٫٨٨ | ٦١٫٥٦ | ١٨٢٫٢١ | ٥٤٫٠٠ | ٢٦٫١٨ | ١٩٤٫٢٩ | ٥٣٫١٠ | ٣٦٫١٣ | ١٠٩٫٠١ | ٤٢٫٢٣ | ٥٠٫٤٨ | ١٦١٫٠٣ | ١١٤٫٣٠ | ٧٩٫٣٧ | ٧٩٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٩ | ٦١ | ٦١ | ٦١ | ٦١ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٣ | ٤٤ | ٣٤ | ٢٥ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٩ | ٠٫٠٢ | ١٫٦٧ | ٢٫٢٧ | ١٫١٣ | ٠٫٦٨ | ٠٫٢٨ | ١٫٣٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٠ | ١١٫٩٥ | ١٧٫٥٤ | ٢١٫٥٣ | ٢٧٫٥٨ | ٢٩٫٩٥ | ٣٫٧٢ | ٥٫٣٥ | ٤٨٫١٣ | ١٤٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨٢ | ١٧٦٫٥٩ | ١١٧٫٦١ | ١٩٣٫٩٥ | ١٠٩٫٦٠ | ٥٣٫٨٢ | ٤٦٩٫٤٥ | ٣٤٧٫٩٧ | ٧٣٫٦٧ | ٧٠٫٩٢ | ١٩٣٫٧٧ | ٩٢٫٠١ | ١٠٧٫٦٧ | ٢٦٢٫١٨ | ٩٢٫٣٢ | ٥٨٫٤٨ | ٢٥٫٥٦ | ١٧٫٩٥ | ٧٫١٥ | ٣٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٢١٣ | ٣٣ | ٥٠ | ٣١ | ٥٥ | ١١٤ | ١٣ | ١٨ | ٨٢ | ٨٥ | ٣١ | ٥٨ | ٤١ | ١٣ | ٢٧ | ٣٠ | ٦٦ | ٨٨ | ١١٥ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٤٩ | ٢٥٠٫١٧ | ٣٨٫٣٤ | ٨٠٫٩٧ | ٣٠٥٫٩٣ | ٨٨٫٦١ | ٢٣٥٫٢٩ | ٣٦٦٫٠٠ | ٣٫٨٧ | ٦٣٫٤٧ | ٨٥٫٤٢ | ٢٩٫٥٤ | ٦٧٫٧٧ | ٣٠٥٫٦٨ | ١٠٫٥٨ | ٣٢٠٫٢٩ | ٣٤٫٧٩ | ٣٠٫١٥ | ٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
