بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلويد العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢٦ | ١٩ | ٥ | ٣٢ | ٧٦ | ٩ | ٤ | ٣٤ | ٦٩ | ٦١ | ٦٠ | ٧٤ | ٢٧ | ١٨ | ٥٠ | ٤٥ | ٧٥ | ٤٢ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٥٠٫٦٨ | ٢٦٫٢٨ | ١٢٧٫٤١ | ٥٠٧٫٣٢ | ١٣٥٫٦١ | ١١١٫٦٦ | ٥١٫٤٥ | ٧٠١٫٤٩ | ١٠٠٫٥١ | ١١٫٢٤ | ٢٫٤٧ | ٢٣٫٥٤ | ٦٣٫٥٦ | ٣٣٫٩٨ | ١٨٠٫٢٩ | ٩٫٣٠ | ٦٤٫٨٧ | ٤٣٫٩١ | ١٥٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٧٠ | ١٦٫٢١ | ١٠٫٥٨ | ٣٫٥٦ | ١٩٫٢١ | ٧٤٫٩٨ | ١١٤٫٨٥ | ١٣٧٫٦٩ | ١٠٣٫٨٨ | ١٠٣٫٧٣ | ١٠٣٫٣٣ | ١٠٧٫١٣ | ١٠٥٫٦٧ | ١١٣٫٣٧ | ٧٠٫٦٧ | ٨٧٩٫١٨ | ٤٣٤٫٨٠ | ١٧٠٫٦٤ | ٨٢٫٤٠ | ١٣٨٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ١٥٦ | ١٧٠ | ١٤٤ | ١٣٦ | ٢٥ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٤١ | ٤٢ | ٣٢ | ٢٨ | ١١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٢١ | ٩٫٠٩ | ١٥٫٥٦ | ٥٫٦٤ | ٨١٫٣٦ | ٩٥٫٨٠ | ٣٫٣٠ | ١٠٫٥٨ | ٩٩٫٤٥ | ٢٠٫٧١ | ١١٫٢٦ | ٠٫٦٥ | ٤٦٫٦٣ | ٤٬٤٠٧٫٤٥ | ٢٫٤١ | ٢٢٫٤٨ | ١٢٫٢٥ | ١٤٠٫٤١ | ٢٧٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٦١ | ٩٦٫١٧ | ٩٢٫٨٤ | ٩٦٫٣٧ | ٨٠٫٧٣ | ٢٤٫٩٣ | ١٣٫٧٦ | ٣٥٫١١ | ٣٫٦٥ | ٣٫٦٣ | ٣٫٢٣ | ٣٫٠٥ | ٢٫٤٢ | ٣٫٨٠ | ١٦١٫٦٣ | ٧٣٤٫٧٢ | ٣١٠٫٥٦ | ٦٤٫٨٧ | ٢٢٫٥٧ | ٢٥٣٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٣٢ | ٣٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣ | ٩٩٫٧٠ | ٤٫٠٦ | ٦٫٣٤ | ٥٫٦٤ | ٣٫٥٩ | ٦٫٢٠ | ٨٫٦٠ | ١١٫٥٨ | ٣٬٦٢٨٫٤٨ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٬٣٣٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٠٩ | ٢٠٫٠٤ | ١٧٫٧٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٩ | ١٫٠٨ | ٢٫٥٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٤٫٠٨ | ٣٫٢٥ | ٩٫٥٧ | ٩٫٠٣ | ٤٤٫٤٦ | ٢٤٫٢٤ | ٥٫٧٧ | ٤٫٩٧ | ٢١٤٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٩٣ | ١٦٢ | ١٨٣ | ١٤٩ | ١٦٨ | ١٠١ | ٨ | ٣ | ٣٣ | ٦٧ | ٥٩ | ٥٦ | ٧٠ | ٢٤ | ٢٥ | ٦ | ١٠ | ٤٤ | ٥١ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٢١ | ١٣٫٠١ | ١٨٫٦٥ | ١٢٫٦٤ | ٣٩٫٦٣ | ١٠٧٫٦١ | ٥٩٫٥٠ | ٩٦٢٫٣٢ | ١٠٠٫٧٩ | ١٠٫٩٠ | ٥٫٩٣ | ٢٥٫٢٥ | ٦٦٫٠٣ | ٢٠٥٫٩١ | ١٢٢٫٥٣ | ٨٣٫٤٠ | ٣٢٠٫١٢ | ١٦٫١٥ | ١٣٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
