بيان التدفق النقدي (TTM)
خط شهرة الشرق الأقصى DDB Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٦٩ | ٤١ | ٨٣ | ٨٢ | ١٠١ | ٧٩ | ٥٥ | ١ | ٣١ | ٣ | ١٢ | ٣٦ | ٤٩ | ١٠٨ | ٩١ | ١١٤ | ١٧٥ | ١٣ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٨ | ٤١٫١٣ | ١٠٣٫٦١ | ١٫٩٢ | ٢٣٫١٤ | ٢٠٫٩٧ | ٣٠٫٨٤ | ٩٨٫١٠ | ٣٬٠٩٩٫٣٩ | ١١٠٫٦٨ | ٤٦١٫٠٤ | ٣٩٣٫٧٩ | ٣٧٫٢٤ | ١٢٢٫٠٥ | ١٥٫٩٩ | ٢٥٫٣٠ | ٥٣٫٦٩ | ٩٢٫٦٠ | ٣٩٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٦٩ | ١١٤٫٧٠ | ٢١٣٫٨٧ | ١٬٩٨٦٫٥٥ | ١٧٧٫٠٦ | ٤٩٢٫٣٦ | ١٥٨٫٤٤ | ١٣٨٫٣٧ | ٣٫٣١ | ٤٤٫٦٥ | ٩٫٢٨ | ٩٤٫٨١ | ٢٢٢٫٨٦ | ١٢٧٫٤٣ | ٢٣٠٫٤٢ | ٣٨٩٫٣٩ | ١٬١٧٣٫٢٠ | ٢٬١٨٥٫٩٩ | ٢٣٫٨٣ | ١٥٩٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٤٨ | ٢٢ | ١٧ | ٦٥ | ٥٨ | ٦٧ | ٤٨ | ١٤ | ٨ | ٧ | ٣٢ | ١٣ | ٢١ | ٣٠ | ٦ | ٣١ | ١١٠ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٧ | ١٤٥٫٣٧ | ١٧٦٫٤٥ | ٢٨٧٫٧٦ | ١٠٫٤٩ | ١٤٫٩٩ | ٢٨٫٥٩ | ١٢٩٫٥٨ | ٤٣٫٤٨ | ٦٫٨٣ | ٣٢٥٫٢٥ | ٦٠٫٠٩ | ٦٩٫٤١ | ٢٣٨٫١٢ | ١٢١٫٧٦ | ٥٧٣٫٥٥ | ٢٥٨٫٩٧ | ١٠٥٫٦٧ | ١٣٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫١٨ | ٧٩٫٩٥ | ١١٤٫٨٩ | ٤٠٠٫٦٩ | ١٤١٫١٨ | ٢٨٥٫٣٧ | ١٣٣٫٦٢ | ١٢٠٫٥٠ | ٤٤٫٧٨ | ١١٫٣٩ | ٢٠٫٦٥ | ٢٤٨٫٥٧ | ٧٩٫٣٨ | ٥٦٫٠٣ | ٦٣٫٠٢ | ٢٧٫٥٨ | ٣١٤٫٠٩ | ١٬٣٦٦٫٩٢ | ١١٫٤١ | ٥٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١ | ٨٢ | ٨٢ | ٦٢ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٣ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٧ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٤ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٣ | ٠٫٤٧ | ٢٤٫٠٣ | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٥ | ٢٥٫٢٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٥ | ٣٠٫٩٩ | ٠٫٣٩ | ٠٫٩٥ | ٠٫٨٣ | ١٣٣٫٧٨ | ٠٫٤١ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٨ | ٣٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٥١ | ١٣٤٫٧٥ | ٤٢٨٫٧٦ | ١٬٤٨٥٫٨٦ | ١٣٥٫٨٧ | ٣٠٦٫٩٩ | ١٢٤٫٨٢ | ١١٧٫٨٧ | ١٤٨٫٠٩ | ٦٦٫٧٥ | ١٢٩٫٩٣ | ٢٥٣٫٧٦ | ٢٠٢٫٢٤ | ٨٣٫٤٦ | ٦٧٫٤٠ | ٣١٦٫٩٨ | ٧٥٩٫١٢ | ٩١٩٫٠٧ | ١٣٥٫٢٤ | ٢٥٤٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٧٨ | ٦١ | ١٩ | ٤ | ٤٦ | ٢٠ | ٥٠ | ٤٠ | ٣٢ | ٧٠ | ٣٦ | ١٣ | ١٦ | ٣٨ | ٤٧ | ٢٣ | ١٠ | ٨ | ٥٤ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٧ | ٦٨٫٤٣ | ١٢١٫٩٢ | ١٬٢٠٠٫٤٨ | ٥٥٫٧٢ | ١٤٥٫٥٧ | ٢٠٫٨١ | ٢٠٫٣٩ | ١٢٢٫١٤ | ٤٨٫٦١ | ٦٤٫٦٦ | ٢٢٤٫٩٨ | ١٤٠٫٠٢ | ٢٢٫٨٠ | ٥٠٫٢٩ | ٥٨٫٤١ | ١٨٢٫٤٨ | ٥٧٩٫٠٣ | ٢٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
