بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Earth Tech Environment Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٠ | ٣٦٥ | ٤٢١ | ٤٢٨ | ٤٣٥ | ٤٨٧ | ٤٣٨ | ٤٠٣ | ٣٤٤ | ١١٣ | ٣١ | ٢٠٧ | ٨١ | ١٩٢ | ٢٤١ | ٨٩ | ٢٥٥ | ٣١٦ | ٣٤٣ | ٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٧ | ١٥٫٤٠ | ١٫٥٧ | ١٫٦٧ | ١١٫٩٢ | ١٠٫٠٢ | ٧٫٩١ | ١٤٫٦٣ | ٦٧٫١٩ | ٧٢٫٩٣ | ٥٧٧٫٠٧ | ٦٠٫٧١ | ١٣٦٫٤٥ | ٢٥٫٣٧ | ٦٣٫٢٦ | ١٨٨٫٢٥ | ٢٣٫٦٣ | ٨٫٦٣ | ٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٧٩ | ٢٧٫٥٦ | ٣١٫٨٢ | ٣٤٫٢٢ | ١٩٨٫٧٥ | ٢٥٥٫٧١ | ١٢٨٫٣٦ | ٩٥٫٠٩ | ٨٢٫٩٩ | ١٦٦٫٨٦ | ١٢٫٥٠ | ٢٠٫٧٥ | ١٠٫٠٦ | ٦٠٫٧٧ | ٥٠٫٦١ | ١٣٤٫٤٢ | ١٬١٣٨٫٢٧ | ٥٣٫٢٨ | ١٢٤٫٤٤ | ١٠١٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٧ | ١٦٢ | ١٧٢ | ٢٧٧ | ٢٩٤ | ٣١٣ | ٤٢٤ | ٤٦٢ | ٤١١ | ٤٠٩ | ١٩٥ | ٢٥٨ | ٣٥٠ | ٢٨٩ | ١٧٢ | ٧٦ | ٤ | ٣٠ | ٢٩٧ | ٣٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٦ | ٦٫٢٦ | ٦٠٫٧٦ | ٦٫١٨ | ٦٫٤٠ | ٣٥٫٥٥ | ٨٫٩٣ | ١١٫٠٢ | ٠٫٣٧ | ٥٢٫٣١ | ٣٢٫١٦ | ٣٥٫٨٠ | ١٧٫٤٦ | ٤٠٫٦٨ | ١٤٤٫٤٢ | ١٠٥٫٨٠ | ٧٦٩٫٦٨ | ١٬١٠٥٫٣٣ | ٢٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٥٢ | ١٢٫٢٤ | ١٣٫٠١ | ٢٢٫١٥ | ١٣٤٫٣٤ | ١٦٤٫٣١ | ١٢٤٫٢٤ | ١٠٨٫٨٧ | ٩٩٫٠٣ | ٦٠٤٫٦٨ | ٧٩٫٧٩ | ٢٥٫٨٧ | ٤٣٫٣٣ | ٩١٫٣٨ | ٣٦٫٠١ | ١١٥٫٦٣ | ١٩٫٦٩ | ٤٫٩٩ | ١٠٧٫٩٠ | ١٢٠٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٠٦ | ١٬١٢٢ | ١٬٠٧٥ | ١٬٠٩٩ | ٣٦٠ | ٣٦٤ | ٣٥٥ | ٣٦٦ | ٣٤٨ | ٣٦٤ | ٤٠٩ | ١٬٠٤٩ | ١٬٠٧٨ | ٤١٣ | ٤٠٧ | ٢١٥ | ٢١٣ | ٢٦٣ | ٢٤٦ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٣ | ٤٫١٦ | ٢٫٢٥ | ١٣٢٫٧٤ | ١٫٢٧ | ٢٫٤٩ | ٢٫٩٤ | ٤٫٧٦ | ٢٠٤٫٥٣ | ١٢٫٤٢ | ١٥٦٫١٦ | ٢٫٧٨ | ٦١٫٦٤ | ١٫٥٨ | ١٥٢٫٨٠ | ١٫٠٢ | ٢٢٣٫٧٥ | ٦٫٥٧ | ٢٠٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٧٣ | ٨٤٫٦٨ | ٨١٫١٩ | ٨٧٫٩٣ | ١٦٤٫٤١ | ١٩١٫٤٠ | ١٠٤٫١٢ | ٨٦٫٢٢ | ٨٣٫٩٥ | ٥٣٧٫٨٢ | ١٦٧٫٢٩ | ١٠٥٫١١ | ١٣٣٫٢٧ | ١٣٠٫٦١ | ٨٥٫٤٠ | ٣٢٥٫٩٩ | ٩٤٧٫٨٩ | ٤٤٫٤١ | ٨٩٫٢٢ | ٨١٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٦٠ | ١٬٣٢٤ | ١٬٣٢٤ | ١٬٢٥٠ | ٢١٩ | ١٩٠ | ٣٤١ | ٤٢٤ | ٤١٥ | ٦٨ | ٢٤٥ | ٩٩٨ | ٨٠٩ | ٣١٧ | ٤٧٧ | ٦٦ | ٢٢ | ٥٩٣ | ٢٧٦ | ٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٨ | ٠٫٠٥ | ٥٫٥٨ | ١١٧٫٥١ | ١٣٫٠١ | ٧٩٫٢٦ | ٢٤٫٣١ | ٢٫١٨ | ١١٦٫٣٢ | ٢٦١٫٤٣ | ٣٠٧٫٦٨ | ١٨٫٩٤ | ٦٠٫٨٦ | ٥٠٫٥٤ | ١١٣٫٨٣ | ١٣٤٫٠٤ | ٢٬٥٤١٫٤٩ | ٥٣٫٤٩ | ٢١٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
